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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 348.00 | 14 636.00 | 3 712.00 | 18 348.00 |
AN Terrains | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
AP Constructions | 217 550.00 | 81 301.00 | 136 249.00 | 217 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 893.00 | 30 569.00 | 14 324.00 | 44 893.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 225 311.00 | 193 381.00 | 31 930.00 | 225 311.00 |
AX Avances et acomptes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 551 602.00 | 319 887.00 | 231 715.00 | 551 602.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 280.00 | | 22 280.00 | 22 280.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 633 873.00 | 2 820.00 | 631 053.00 | 633 873.00 |
BZ Autres créances | 167 743.00 | | 167 743.00 | 167 743.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 27 457.00 | | 27 457.00 | 27 457.00 |
CF Disponibilités | 143 733.00 | | 143 733.00 | 143 733.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 095.00 | | 31 095.00 | 31 095.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 026 181.00 | 2 820.00 | 1 023 361.00 | 1 026 181.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 577 783.00 | 322 707.00 | 1 255 076.00 | 1 577 783.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
DG Autres réserves | 644 659.00 | 565 797.00 | | 644 659.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 989.00 | 118 862.00 | | 35 989.00 |
DL TOTAL (I) | 689 228.00 | 693 239.00 | | 689 228.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 358.00 | 117 887.00 | | 102 358.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 800.00 | 6 758.00 | | 5 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 555.00 | 75 730.00 | | 151 555.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 292 317.00 | 296 549.00 | | 292 317.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 122.00 | | | 13 122.00 |
EA Autres dettes | 696.00 | 4 080.00 | | 696.00 |
EC TOTAL (IV) | 565 848.00 | 501 004.00 | | 565 848.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 255 076.00 | 1 194 243.00 | | 1 255 076.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 515 439.00 | | 64 193.00 | 515 439.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 029.00 | 551 602.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 348.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 029.00 | 525 754.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 960.00 | | 5 388.00 | 12 960.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 494 979.00 | | 58 804.00 | 494 979.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 323 647.00 | 19 269.00 | 23 029.00 | 323 647.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 960.00 | 1 676.00 | | 12 960.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 310 687.00 | 17 593.00 | 23 029.00 | 310 687.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 555.00 | 151 555.00 | | 151 555.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 292 317.00 | 292 317.00 | | 292 317.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 122.00 | 13 122.00 | | 13 122.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 696.00 | 696.00 | | 696.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 633 873.00 | 633 873.00 | | 633 873.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 454.00 | 454.00 | | 454.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 904.00 | 15 849.00 | 65 958.00 | 101 904.00 |
VI Groupe et associés | 5 800.00 | 5 800.00 | | 5 800.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 167 743.00 | 167 743.00 | | 167 743.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 095.00 | 31 095.00 | | 31 095.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 838 711.00 | 832 711.00 | 6 000.00 | 838 711.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 565 848.00 | 479 793.00 | 65 958.00 | 565 848.00 |