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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 960.00 | 12 960.00 | | 12 960.00 |
AN Terrains | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
AP Constructions | 197 015.00 | 73 615.00 | 123 400.00 | 197 015.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 853.00 | 36 087.00 | 7 767.00 | 43 853.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 213 111.00 | 200 986.00 | 12 125.00 | 213 111.00 |
AX Avances et acomptes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 515 439.00 | 323 647.00 | 191 792.00 | 515 439.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 961.00 | | 3 961.00 | 3 961.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 596 803.00 | 2 820.00 | 593 983.00 | 596 803.00 |
BZ Autres créances | 41 791.00 | | 41 791.00 | 41 791.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 112.00 | | 60 112.00 | 60 112.00 |
CF Disponibilités | 275 673.00 | | 275 673.00 | 275 673.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 930.00 | | 26 930.00 | 26 930.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 005 271.00 | 2 820.00 | 1 002 451.00 | 1 005 271.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 520 710.00 | 326 467.00 | 1 194 243.00 | 1 520 710.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
DG Autres réserves | 565 797.00 | 564 542.00 | | 565 797.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 862.00 | 21 255.00 | | 118 862.00 |
DL TOTAL (I) | 693 239.00 | 594 377.00 | | 693 239.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 887.00 | 133 115.00 | | 117 887.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 758.00 | | | 6 758.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 730.00 | 75 028.00 | | 75 730.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 296 549.00 | 269 132.00 | | 296 549.00 |
EA Autres dettes | 4 080.00 | 6 740.00 | | 4 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 501 004.00 | 484 015.00 | | 501 004.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 194 243.00 | 1 078 392.00 | | 1 194 243.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 525 824.00 | | 10 282.00 | 525 824.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 667.00 | 515 439.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 250.00 | 12 960.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 417.00 | 494 979.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 210.00 | | | 14 210.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 504 114.00 | | 10 282.00 | 504 114.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 327 092.00 | 16 410.00 | 19 855.00 | 327 092.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 210.00 | | 1 250.00 | 14 210.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 312 882.00 | 16 410.00 | 18 605.00 | 312 882.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 730.00 | 75 730.00 | | 75 730.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 838.00 | 10 838.00 | | 10 838.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 596 803.00 | 596 803.00 | | 596 803.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 441.00 | 441.00 | | 441.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 117 446.00 | 15 590.00 | 64 847.00 | 117 446.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 273.00 | | | 15 273.00 |
VP Divers | 41 791.00 | 41 791.00 | | 41 791.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 296 549.00 | 296 549.00 | | 296 549.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 930.00 | 26 930.00 | | 26 930.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 671 524.00 | 665 524.00 | 6 000.00 | 671 524.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 501 004.00 | 399 147.00 | 64 847.00 | 501 004.00 |