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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 011.00 | 7 011.00 | | 7 011.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 733.00 | 95 065.00 | 55 668.00 | 150 733.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 048.00 | | 2 048.00 | 2 048.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 398.00 | | 11 398.00 | 11 398.00 |
BJ TOTAL (I) | 178 912.00 | 102 076.00 | 76 836.00 | 178 912.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 351.00 | | 2 351.00 | 2 351.00 |
BZ Autres créances | 9 057.00 | | 9 057.00 | 9 057.00 |
CF Disponibilités | 144 554.00 | | 144 554.00 | 144 554.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 813.00 | | 6 813.00 | 6 813.00 |
CJ TOTAL (II) | 162 775.00 | | 162 775.00 | 162 775.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 341 687.00 | 102 076.00 | 239 611.00 | 341 687.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 82 643.00 | | | 82 643.00 |
DH Report à nouveau | -72 586.00 | | | -72 586.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 170.00 | | | -1 170.00 |
DL TOTAL (I) | 17 272.00 | | | 17 272.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 201.00 | | | 33 201.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 693.00 | | | 20 693.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 184.00 | | | 4 184.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 397.00 | | | 14 397.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 643.00 | | | 17 643.00 |
EA Autres dettes | 132 221.00 | | | 132 221.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 512.00 | | | 5 512.00 |
EC TOTAL (IV) | 222 339.00 | | | 222 339.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 239 611.00 | | | 239 611.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 206 090.00 | | | 206 090.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 129.00 | | | 129.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 231 862.00 | | 231 862.00 | 231 862.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 231 862.00 | | 231 862.00 | 231 862.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 206.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 232 071.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 124 600.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 566.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 699.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 902.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 296.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 222 066.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 005.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 472.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -4 057.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -3 585.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 336.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 336.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 921.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 083.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 206.00 | | | 206.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 17 219.00 | | | 17 219.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 605.00 | | | 605.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 195.00 | | | 195.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 799.00 | | | 799.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 858.00 | | | 4 858.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 195.00 | | | 195.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 053.00 | | | 5 053.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 254.00 | | | -4 254.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 229 285.00 | | | 229 285.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 230 455.00 | | | 230 455.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 170.00 | | | -1 170.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 689.00 | | | 13 689.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 178 958.00 | | 149.00 | 178 958.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 195.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 195.00 | 13 546.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 195.00 | 178 912.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 634.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 150 733.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 634.00 | | | 14 634.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 733.00 | | | 150 733.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 592.00 | | 149.00 | 13 592.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 780.00 | 12 296.00 | | 89 780.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 011.00 | | | 7 011.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 768.00 | 12 296.00 | | 82 768.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 397.00 | 14 397.00 | | 14 397.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 807.00 | 3 807.00 | | 3 807.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 609.00 | 3 609.00 | | 3 609.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 136 405.00 | 136 405.00 | | 136 405.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 512.00 | 5 512.00 | | 5 512.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 398.00 | | | 11 398.00 |
UX Autres créances clients | 2 351.00 | | | 2 351.00 |
VB T. V. A. | 3 520.00 | | | 3 520.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 414.00 | 3 414.00 | | 3 414.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 201.00 | 16 951.00 | 16 250.00 | 33 201.00 |
VI Groupe et associés | 20 093.00 | 20 093.00 | | 20 093.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 603.00 | | | 19 603.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 511.00 | | | 5 511.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27.00 | | | 27.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 813.00 | | | 6 813.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 619.00 | 18 222.00 | 11 398.00 | 29 619.00 |
VW T.V.A. | 9 377.00 | 9 377.00 | | 9 377.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 222 339.00 | 206 090.00 | 16 250.00 | 222 339.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 726.00 | | | 4 726.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 420.00 | | | 13 420.00 |
ST Autres comptes | 77 598.00 | | | 77 598.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 261.00 | | | 33 261.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 780.00 | | | 780.00 |
YT Sous‐traitance | 320.00 | | | 320.00 |
YW Taxe professionnelle | 840.00 | | | 840.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 566.00 | | | 5 566.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 46 133.00 | | | 46 133.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 017.00 | | | 13 017.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 124 600.00 | | | 124 600.00 |