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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 645.00 | 1 645.00 | | 1 645.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 282.00 | 149 683.00 | 19 599.00 | 169 282.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 377.00 | | 2 377.00 | 2 377.00 |
AX Avances et acomptes | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 048.00 | | 2 048.00 | 2 048.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 120.00 | | 13 120.00 | 13 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 197 394.00 | 151 328.00 | 46 066.00 | 197 394.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 024.00 | | 13 024.00 | 13 024.00 |
BZ Autres créances | 11 284.00 | | 11 284.00 | 11 284.00 |
CF Disponibilités | 143 399.00 | | 143 399.00 | 143 399.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 346.00 | | 6 346.00 | 6 346.00 |
CJ TOTAL (II) | 174 054.00 | | 174 054.00 | 174 054.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 371 447.00 | 151 328.00 | 220 119.00 | 371 447.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -73 934.00 | | | -73 934.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -58 032.00 | | | -58 032.00 |
DL TOTAL (I) | -123 581.00 | | | -123 581.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 298.00 | | | 78 298.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 338.00 | | | 45 338.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 807.00 | | | 14 807.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 309.00 | | | 7 309.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 875.00 | | | 75 875.00 |
EA Autres dettes | 122 073.00 | | | 122 073.00 |
EC TOTAL (IV) | 343 700.00 | | | 343 700.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 220 119.00 | | | 220 119.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 328 893.00 | | | 328 893.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22.00 | | | 22.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 230 309.00 | | 230 309.00 | 230 309.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 230 309.00 | | 230 309.00 | 230 309.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 300.00 | |
FQ Autres produits | | | 224.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 230 833.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 129 785.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 518.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 137 583.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 351.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 872.00 | |
GE Autres charges | | | 1 034.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 284 143.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -53 310.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 734.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 734.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 734.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -58 044.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 300.00 | | | 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 48.00 | | | 48.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48.00 | | | 48.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -48.00 | | | -48.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -60.00 | | | -60.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 230 833.00 | | | 230 833.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 288 865.00 | | | 288 865.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -58 032.00 | | | -58 032.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 323.00 | | | 2 323.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 195 541.00 | | 3 112.00 | 195 541.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 268.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 260.00 | | 197 394.00 | 1 260.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 267.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 260.00 | | 172 859.00 | 1 260.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 267.00 | | | 9 267.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 171 032.00 | | 3 086.00 | 171 032.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 242.00 | | 26.00 | 15 242.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 456.00 | 8 872.00 | | 142 456.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 645.00 | | | 1 645.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 811.00 | 8 872.00 | | 140 811.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 309.00 | 7 309.00 | | 7 309.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 522.00 | 2 522.00 | | 2 522.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 284.00 | 63 284.00 | | 63 284.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 122 073.00 | 122 073.00 | | 122 073.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 120.00 | | 13 120.00 | 13 120.00 |
UX Autres créances clients | 13 024.00 | 13 024.00 | | 13 024.00 |
VB T. V. A. | 9 122.00 | 9 122.00 | | 9 122.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 298.00 | 78 298.00 | | 78 298.00 |
VI Groupe et associés | 44 738.00 | 44 738.00 | | 44 738.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 077.00 | 2 077.00 | | 2 077.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 396.00 | 2 396.00 | | 2 396.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 346.00 | 6 346.00 | | 6 346.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 774.00 | 30 654.00 | 13 120.00 | 43 774.00 |
VW T.V.A. | 7 673.00 | 7 673.00 | | 7 673.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 328 893.00 | 328 893.00 | | 328 893.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 972.00 | | | 972.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 052.00 | | | 23 052.00 |
ST Autres comptes | 79 511.00 | | | 79 511.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 367.00 | | | 26 367.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 2 323.00 | | | 2 323.00 |
YT Sous‐traitance | 855.00 | | | 855.00 |
YW Taxe professionnelle | 546.00 | | | 546.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 518.00 | | | 1 518.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 47 286.00 | | | 47 286.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 836.00 | | | 13 836.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 129 785.00 | | | 129 785.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |