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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 645.00 | 1 645.00 | | 1 645.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 195.00 | 140 811.00 | 25 385.00 | 166 195.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 377.00 | | 2 377.00 | 2 377.00 |
AX Avances et acomptes | 2 460.00 | | 2 460.00 | 2 460.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 048.00 | | 2 048.00 | 2 048.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 094.00 | | 13 094.00 | 13 094.00 |
BJ TOTAL (I) | 195 541.00 | 142 456.00 | 53 086.00 | 195 541.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 500.00 | | 18 500.00 | 18 500.00 |
BZ Autres créances | 10 454.00 | | 10 454.00 | 10 454.00 |
CF Disponibilités | 127 587.00 | | 127 587.00 | 127 587.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
CJ TOTAL (II) | 159 591.00 | | 159 591.00 | 159 591.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 355 132.00 | 142 456.00 | 212 677.00 | 355 132.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -42 122.00 | | | -42 122.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 812.00 | | | -31 812.00 |
DL TOTAL (I) | -65 549.00 | | | -65 549.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 796.00 | | | 95 796.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 600.00 | | | 600.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 124.00 | | | 4 124.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 053.00 | | | 15 053.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 523.00 | | | 43 523.00 |
EA Autres dettes | 119 128.00 | | | 119 128.00 |
EC TOTAL (IV) | 278 226.00 | | | 278 226.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 212 677.00 | | | 212 677.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 248 929.00 | | | 248 929.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22.00 | | | 22.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 268 148.00 | | 268 148.00 | 268 148.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 268 148.00 | | 268 148.00 | 268 148.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 826.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 102.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 275 077.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 143 566.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 669.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 152 766.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 411.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 724.00 | |
GE Autres charges | | | 74.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 319 211.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -44 133.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 63.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 239.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 239.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 175.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -48 309.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 826.00 | | | 5 826.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 731.00 | | | 22 731.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 731.00 | | | 22 731.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 234.00 | | | 6 234.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 234.00 | | | 6 234.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 497.00 | | | 16 497.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 297 871.00 | | | 297 871.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 329 683.00 | | | 329 683.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -31 812.00 | | | -31 812.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 599.00 | | | 2 599.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 177 294.00 | | 24 563.00 | 177 294.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 242.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 316.00 | 195 541.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 267.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 316.00 | 171 032.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 267.00 | | | 9 267.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 811.00 | | 24 537.00 | 152 811.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 216.00 | | 26.00 | 15 216.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 814.00 | 15 724.00 | 82.00 | 126 814.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 645.00 | | | 1 645.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 169.00 | 15 724.00 | 82.00 | 125 169.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 053.00 | 15 053.00 | | 15 053.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 498.00 | 2 498.00 | | 2 498.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 733.00 | 25 733.00 | | 25 733.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 119 128.00 | 119 128.00 | | 119 128.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 094.00 | | 13 094.00 | 13 094.00 |
UX Autres créances clients | 18 500.00 | 18 500.00 | | 18 500.00 |
VB T. V. A. | 8 352.00 | 8 352.00 | | 8 352.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 796.00 | 70 624.00 | 25 173.00 | 95 796.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 017.00 | 2 017.00 | | 2 017.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 166.00 | 2 166.00 | | 2 166.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 097.00 | 32 003.00 | 13 094.00 | 45 097.00 |
VW T.V.A. | 13 126.00 | 13 126.00 | | 13 126.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 274 102.00 | 248 929.00 | 25 173.00 | 274 102.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 030.00 | | | 1 030.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 32 651.00 | | | 32 651.00 |
ST Autres comptes | 75 202.00 | | | 75 202.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 426.00 | | | 33 426.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 2 599.00 | | | 2 599.00 |
YT Sous‐traitance | 2 288.00 | | | 2 288.00 |
YW Taxe professionnelle | 639.00 | | | 639.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 669.00 | | | 1 669.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 58 384.00 | | | 58 384.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 360.00 | | | 18 360.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 143 566.00 | | | 143 566.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |