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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 011.00 | 7 011.00 | | 7 011.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 846.00 | 100 861.00 | 33 985.00 | 134 846.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 048.00 | | 2 048.00 | 2 048.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 129.00 | | 13 129.00 | 13 129.00 |
BJ TOTAL (I) | 164 757.00 | 107 872.00 | 56 885.00 | 164 757.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 569.00 | | 30 569.00 | 30 569.00 |
BZ Autres créances | 5 648.00 | | 5 648.00 | 5 648.00 |
CF Disponibilités | 146 387.00 | | 146 387.00 | 146 387.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 431.00 | | 1 431.00 | 1 431.00 |
CJ TOTAL (II) | 184 035.00 | | 184 035.00 | 184 035.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 348 793.00 | 107 872.00 | 240 920.00 | 348 793.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 82 643.00 | | | 82 643.00 |
DH Report à nouveau | -69 219.00 | | | -69 219.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 715.00 | | | 9 715.00 |
DL TOTAL (I) | 31 524.00 | | | 31 524.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 418.00 | | | 33 418.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 700.00 | | | 700.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 554.00 | | | 7 554.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 992.00 | | | 12 992.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 909.00 | | | 24 909.00 |
EA Autres dettes | 127 996.00 | | | 127 996.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 827.00 | | | 1 827.00 |
EC TOTAL (IV) | 209 396.00 | | | 209 396.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 240 920.00 | | | 240 920.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 201 842.00 | | | 201 842.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30 125.00 | | | 30 125.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 283 985.00 | | 283 985.00 | 283 985.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 283 985.00 | | 283 985.00 | 283 985.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 685.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 287 677.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 119 732.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 760.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 727.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 239.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 474.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 275 945.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 732.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 841.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 841.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 841.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 891.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 685.00 | | | 3 685.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 27 389.00 | | | 27 389.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 011.00 | | | 2 011.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 011.00 | | | 2 011.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 186.00 | | | 1 186.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 186.00 | | | 1 186.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 825.00 | | | 825.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 289 687.00 | | | 289 687.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 279 972.00 | | | 279 972.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 715.00 | | | 9 715.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 957.00 | | | 1 957.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 178 773.00 | | 1 871.00 | 178 773.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 277.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 886.00 | 164 757.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 634.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 886.00 | 134 846.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 634.00 | | | 14 634.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 733.00 | | | 150 733.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 406.00 | | 1 871.00 | 13 406.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 284.00 | 10 474.00 | 15 886.00 | 113 284.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 011.00 | | | 7 011.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 273.00 | 10 474.00 | 15 886.00 | 106 273.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 992.00 | 12 992.00 | | 12 992.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 055.00 | 2 055.00 | | 2 055.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 906.00 | 7 906.00 | | 7 906.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 127 996.00 | 127 996.00 | | 127 996.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 827.00 | 1 827.00 | | 1 827.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 129.00 | | 13 129.00 | 13 129.00 |
UX Autres créances clients | 30 569.00 | 30 569.00 | | 30 569.00 |
VB T. V. A. | 2 742.00 | 2 742.00 | | 2 742.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 418.00 | 33 418.00 | | 33 418.00 |
VI Groupe et associés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 309.00 | | | 17 309.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 872.00 | 2 872.00 | | 2 872.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 785.00 | 785.00 | | 785.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 431.00 | 1 431.00 | | 1 431.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 777.00 | 37 648.00 | 13 129.00 | 50 777.00 |
VW T.V.A. | 14 162.00 | 14 162.00 | | 14 162.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 201 842.00 | 201 842.00 | | 201 842.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 036.00 | | | 7 036.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 785.00 | | | 14 785.00 |
ST Autres comptes | 71 266.00 | | | 71 266.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 360.00 | | | 33 360.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 4 403.00 | | | 4 403.00 |
YT Sous‐traitance | 320.00 | | | 320.00 |
YW Taxe professionnelle | 724.00 | | | 724.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 760.00 | | | 7 760.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 56 557.00 | | | 56 557.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 361.00 | | | 10 361.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 119 732.00 | | | 119 732.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |