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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 645.00 | 1 645.00 | | 1 645.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 452.00 | 111 608.00 | 31 844.00 | 143 452.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 048.00 | | 2 048.00 | 2 048.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 042.00 | | 13 042.00 | 13 042.00 |
BJ TOTAL (I) | 167 909.00 | 113 253.00 | 54 656.00 | 167 909.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 810.00 | | 80 810.00 | 80 810.00 |
BZ Autres créances | 7 930.00 | | 7 930.00 | 7 930.00 |
CF Disponibilités | 128 210.00 | | 128 210.00 | 128 210.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 040.00 | | 1 040.00 | 1 040.00 |
CJ TOTAL (II) | 217 989.00 | | 217 989.00 | 217 989.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 385 898.00 | 113 253.00 | 272 645.00 | 385 898.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 82 643.00 | | | 82 643.00 |
DH Report à nouveau | -59 503.00 | | | -59 503.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 203.00 | | | 25 203.00 |
DL TOTAL (I) | 56 727.00 | | | 56 727.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 997.00 | | | 31 997.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 100.00 | | | 16 100.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 493.00 | | | 6 493.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 284.00 | | | 9 284.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 625.00 | | | 25 625.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 653.00 | | | 2 653.00 |
EA Autres dettes | 123 766.00 | | | 123 766.00 |
EC TOTAL (IV) | 215 918.00 | | | 215 918.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 272 645.00 | | | 272 645.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 209 425.00 | | | 209 425.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 31 026.00 | | | 31 026.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 332 409.00 | | 332 409.00 | 332 409.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 332 409.00 | | 332 409.00 | 332 409.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 517.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 335 931.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 137 312.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 412.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 114 549.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 564.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 746.00 | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 306 613.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 318.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 135.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 135.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 036.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 036.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 901.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 417.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 517.00 | | | 3 517.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 27 211.00 | | | 27 211.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 156.00 | | | 156.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 156.00 | | | 156.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 198.00 | | | 198.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 198.00 | | | 198.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -42.00 | | | -42.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -828.00 | | | -828.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 336 222.00 | | | 336 222.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 311 019.00 | | | 311 019.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 203.00 | | | 25 203.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 957.00 | | | 1 957.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 164 757.00 | 52.00 | 8 605.00 | 164 757.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 139.00 | 15 190.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 506.00 | 167 909.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 366.00 | 9 267.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 143 452.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 634.00 | | | 14 634.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 846.00 | | 8 605.00 | 134 846.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 277.00 | 52.00 | | 15 277.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 872.00 | 10 746.00 | 5 366.00 | 107 872.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 011.00 | | 5 366.00 | 7 011.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 861.00 | 10 746.00 | | 100 861.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 284.00 | 9 284.00 | | 9 284.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 805.00 | 2 805.00 | | 2 805.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 651.00 | 4 651.00 | | 4 651.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 653.00 | 2 653.00 | | 2 653.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 123 766.00 | 123 766.00 | | 123 766.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 042.00 | | 13 042.00 | 13 042.00 |
UX Autres créances clients | 80 810.00 | 80 810.00 | | 80 810.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 2 874.00 | 2 874.00 | | 2 874.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 997.00 | 31 997.00 | | 31 997.00 |
VI Groupe et associés | 15 500.00 | 15 500.00 | | 15 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 354.00 | | | 2 354.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 542.00 | 3 542.00 | | 3 542.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 421.00 | 1 421.00 | | 1 421.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 013.00 | 1 013.00 | | 1 013.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 040.00 | 1 040.00 | | 1 040.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 821.00 | 89 779.00 | 13 042.00 | 102 821.00 |
VW T.V.A. | 16 749.00 | 16 749.00 | | 16 749.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 209 425.00 | 209 425.00 | | 209 425.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 611.00 | | | 9 611.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 195.00 | | | 16 195.00 |
ST Autres comptes | 86 994.00 | | | 86 994.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 796.00 | | | 33 796.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 957.00 | | | 1 957.00 |
YT Sous‐traitance | 327.00 | | | 327.00 |
YW Taxe professionnelle | 801.00 | | | 801.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 412.00 | | | 10 412.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 66 282.00 | | | 66 282.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 676.00 | | | 16 676.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 137 312.00 | | | 137 312.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |