| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 295 349.00 | 272 799.00 | 22 550.00 | 295 349.00 |
AP Constructions | 17 870 306.00 | 1 163 364.00 | 16 706 941.00 | 17 870 306.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 496.00 | 2 114.00 | 9 382.00 | 11 496.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 994 193.00 | 687 456.00 | 306 737.00 | 994 193.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 021.00 | 4 021.00 | | 4 021.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 175 685.00 | 2 130 076.00 | 17 045 610.00 | 19 175 685.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 909.00 | 8 430.00 | 37 480.00 | 45 909.00 |
BZ Autres créances | 333 670.00 | | 333 670.00 | 333 670.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 417 152.00 | | 1 417 152.00 | 1 417 152.00 |
CF Disponibilités | 175 095.00 | | 175 095.00 | 175 095.00 |
CH Charges constatées d’avance | 139 167.00 | | 139 167.00 | 139 167.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 110 993.00 | 8 430.00 | 2 102 564.00 | 2 110 993.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 286 679.00 | 2 138 505.00 | 19 148 174.00 | 21 286 679.00 |
CU Autres participations | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 2 417 297.00 | 790 455.00 | | 2 417 297.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 267 833.00 | 2 126 841.00 | | 267 833.00 |
DL TOTAL (I) | 2 729 129.00 | 2 961 297.00 | | 2 729 129.00 |
DP Provisions pour risques | 180 000.00 | 150 000.00 | | 180 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 398 613.00 | 155 000.00 | | 398 613.00 |
DR TOTAL (IV) | 578 613.00 | 305 000.00 | | 578 613.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 826 255.00 | 14 756 821.00 | | 13 826 255.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 784.00 | | | 784.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 979 223.00 | 884 789.00 | | 979 223.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 699.00 | 111 146.00 | | 197 699.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 441.00 | 884 071.00 | | 174 441.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 656 229.00 | 1 246 008.00 | | 656 229.00 |
EA Autres dettes | 5 800.00 | 16 310.00 | | 5 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 840 431.00 | 17 899 145.00 | | 15 840 431.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 148 174.00 | 21 165 442.00 | | 19 148 174.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 461 091.00 | | 6 461 091.00 | 6 461 091.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 461 091.00 | | 6 461 091.00 | 6 461 091.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 394.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 725.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 192.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 510 403.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 235 317.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 236 775.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 948 466.00 | |
FZ Charges sociales | | | 857 223.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 065 707.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 890.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 30 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 869.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 381 246.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 129 157.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 663.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 663.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 513 942.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 513 942.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -509 279.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 619 878.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 037.00 | 473.00 | | 11 037.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 75.00 | 2 850 000.00 | | 75.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 112.00 | 2 850 473.00 | | 11 112.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 477.00 | 132 991.00 | | 21 477.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 553 872.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 243 613.00 | 305 000.00 | | 243 613.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 265 090.00 | 991 863.00 | | 265 090.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -253 978.00 | 1 858 610.00 | | -253 978.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 98 068.00 | 1 034 816.00 | | 98 068.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 526 179.00 | 8 553 724.00 | | 6 526 179.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 258 346.00 | 6 426 883.00 | | 6 258 346.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 267 833.00 | 2 126 841.00 | | 267 833.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 917.00 | 7 257.00 | | 6 917.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 407 155.00 | | 768 530.00 | 18 407 155.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 341.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 175 685.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 295 349.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 875 995.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 262 849.00 | | 32 500.00 | 262 849.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 139 965.00 | | 736 030.00 | 18 139 965.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 341.00 | | | 4 341.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 060 027.00 | 1 065 707.00 | | 1 060 027.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 256 128.00 | 16 672.00 | | 256 128.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 803 899.00 | 1 049 035.00 | | 803 899.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 40 210.00 | | | 40 210.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 305 000.00 | 273 613.00 | | 305 000.00 |
6T Sur comptes clients | 8 540.00 | 5 890.00 | 6 000.00 | 8 540.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 881.00 | 5 890.00 | 6 000.00 | 12 881.00 |
7C TOTAL GENERAL | 317 881.00 | 279 503.00 | 6 000.00 | 317 881.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 35 890.00 | 6 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 243 613.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 197 699.00 | 197 699.00 | | 197 699.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 062.00 | 22 062.00 | | 22 062.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 682.00 | 97 682.00 | | 97 682.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 656 229.00 | 656 229.00 | | 656 229.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 800.00 | 5 800.00 | | 5 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 021.00 | | | 4 021.00 |
UX Autres créances clients | 37 480.00 | | | 37 480.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 430.00 | | | 8 430.00 |
VB T. V. A. | 23 087.00 | | | 23 087.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 826 255.00 | 1 018 260.00 | 3 954 494.00 | 13 826 255.00 |
VI Groupe et associés | 784.00 | 784.00 | | 784.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 080 936.00 | | | 1 080 936.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 197 727.00 | | | 197 727.00 |
VP Divers | 20 216.00 | | | 20 216.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 787.00 | 52 787.00 | | 52 787.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92 640.00 | | | 92 640.00 |
VS Charges constatées d’avance | 139 167.00 | | | 139 167.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 522 768.00 | 498 530.00 | 24 237.00 | 522 768.00 |
VW T.V.A. | 1 911.00 | 1 911.00 | | 1 911.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 861 208.00 | 2 053 213.00 | 3 954 494.00 | 14 861 208.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 32.00 | | | 32.00 |