| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 335 393.00 | 305 025.00 | 30 367.00 | 335 393.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 349 451.00 | 70 929.00 | 278 521.00 | 349 451.00 |
AP Constructions | 18 404 016.00 | 3 101 744.00 | 15 302 272.00 | 18 404 016.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 496.00 | 6 712.00 | 4 784.00 | 11 496.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 454 788.00 | 981 163.00 | 473 625.00 | 1 454 788.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 12 808.00 | 4 021.00 | 8 787.00 | 12 808.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 568 272.00 | 4 469 916.00 | 16 098 357.00 | 20 568 272.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 32 074.00 | | 32 074.00 | 32 074.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 192 734.00 | 50 505.00 | 142 229.00 | 192 734.00 |
BZ Autres créances | 603 027.00 | 8 120.00 | 594 907.00 | 603 027.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 670.00 | | 1 670.00 | 1 670.00 |
CF Disponibilités | 864 286.00 | | 864 286.00 | 864 286.00 |
CH Charges constatées d’avance | 155 872.00 | | 155 872.00 | 155 872.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 849 663.00 | 58 625.00 | 1 791 038.00 | 1 849 663.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 417 935.00 | 4 528 541.00 | 17 889 394.00 | 22 417 935.00 |
CU Autres participations | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 2 291 592.00 | 2 232 129.00 | | 2 291 592.00 |
DH Report à nouveau | 53 001.00 | 53 001.00 | | 53 001.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 429 116.00 | 759 464.00 | | 429 116.00 |
DL TOTAL (I) | 2 817 709.00 | 3 088 593.00 | | 2 817 709.00 |
DP Provisions pour risques | 195 674.00 | 200 000.00 | | 195 674.00 |
DQ Provisions pour charges | 463 500.00 | 155 000.00 | | 463 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 659 174.00 | 355 000.00 | | 659 174.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 571 984.00 | 13 605 083.00 | | 12 571 984.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 372.00 | 764.00 | | 372.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 921 638.00 | 953 798.00 | | 921 638.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 959.00 | 190 796.00 | | 149 959.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 303 906.00 | 692 427.00 | | 303 906.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 417 129.00 | 426 411.00 | | 417 129.00 |
EA Autres dettes | 30 411.00 | 320.00 | | 30 411.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 112.00 | | | 17 112.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 412 511.00 | 15 869 601.00 | | 14 412 511.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 889 394.00 | 19 313 194.00 | | 17 889 394.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 31 539.00 | 23 079.00 | | 31 539.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 844 799.00 | | 812 061.00 | 19 844 799.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -8 500.00 | | 13 128.00 | -8 500.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 85 554.00 | 3 033.00 | 20 568 272.00 | 85 554.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 684 844.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 94 054.00 | 3 033.00 | 19 870 300.00 | 94 054.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 326 782.00 | | 358 061.00 | 326 782.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 513 388.00 | | 453 999.00 | 19 513 388.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 628.00 | | | 4 628.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 238 415.00 | 1 230 192.00 | 3 033.00 | 3 238 415.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 285 728.00 | 90 227.00 | | 285 728.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 952 686.00 | 1 139 966.00 | 3 033.00 | 2 952 686.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 4 021.00 | | | 4 021.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 355 000.00 | 323 500.00 | 19 326.00 | 355 000.00 |
6T Sur comptes clients | 18 680.00 | 37 900.00 | 6 075.00 | 18 680.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 23 086.00 | 8 120.00 | 23 086.00 | 23 086.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 107.00 | 46 020.00 | 29 161.00 | 46 107.00 |
7C TOTAL GENERAL | 401 107.00 | 369 520.00 | 48 487.00 | 401 107.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 46 020.00 | 29 161.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 323 500.00 | 19 326.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 959.00 | 149 959.00 | | 149 959.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 032.00 | 57 032.00 | | 57 032.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 162 117.00 | 162 117.00 | | 162 117.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 417 129.00 | 417 129.00 | | 417 129.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 411.00 | 30 411.00 | | 30 411.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 112.00 | 17 112.00 | | 17 112.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 808.00 | | 12 808.00 | 12 808.00 |
UX Autres créances clients | 142 229.00 | 142 229.00 | | 142 229.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 783.00 | 3 783.00 | | 3 783.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 104 923.00 | 104 923.00 | | 104 923.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 50 505.00 | | 50 505.00 | 50 505.00 |
VB T. V. A. | 615.00 | 615.00 | | 615.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 539.00 | 31 539.00 | | 31 539.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 540 445.00 | 1 085 465.00 | 4 486 850.00 | 12 540 445.00 |
VI Groupe et associés | 372.00 | 372.00 | | 372.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 040 652.00 | | | 1 040 652.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 303 073.00 | 303 073.00 | | 303 073.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 84 497.00 | 84 497.00 | | 84 497.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 190 633.00 | 190 633.00 | | 190 633.00 |
VS Charges constatées d’avance | 155 872.00 | 155 872.00 | | 155 872.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 964 441.00 | 901 128.00 | 63 313.00 | 964 441.00 |
VW T.V.A. | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 490 873.00 | 2 035 893.00 | 4 486 850.00 | 13 490 873.00 |