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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 326 782.00 | 285 728.00 | 41 054.00 | 326 782.00 |
AP Constructions | 18 264 862.00 | 2 110 955.00 | 16 153 908.00 | 18 264 862.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 496.00 | 4 413.00 | 7 083.00 | 11 496.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 142 976.00 | 837 319.00 | 305 657.00 | 1 142 976.00 |
AV Immobilisations en cours | 94 054.00 | | 94 054.00 | 94 054.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 308.00 | 4 021.00 | 287.00 | 4 308.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 844 799.00 | 3 242 756.00 | 16 602 043.00 | 19 844 799.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 75 996.00 | | 75 996.00 | 75 996.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 647.00 | 18 680.00 | 89 967.00 | 108 647.00 |
BZ Autres créances | 658 720.00 | 23 086.00 | 635 634.00 | 658 720.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 428 599.00 | | 1 428 599.00 | 1 428 599.00 |
CF Disponibilités | 358 772.00 | | 358 772.00 | 358 772.00 |
CH Charges constatées d’avance | 122 183.00 | | 122 183.00 | 122 183.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 752 917.00 | 41 766.00 | 2 711 151.00 | 2 752 917.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 597 715.00 | 3 284 522.00 | 19 313 194.00 | 22 597 715.00 |
CU Autres participations | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 2 232 129.00 | 2 417 297.00 | | 2 232 129.00 |
DH Report à nouveau | 53 001.00 | | | 53 001.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 759 464.00 | 267 833.00 | | 759 464.00 |
DL TOTAL (I) | 3 088 593.00 | 2 729 129.00 | | 3 088 593.00 |
DP Provisions pour risques | 200 000.00 | 180 000.00 | | 200 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 155 000.00 | 398 613.00 | | 155 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 355 000.00 | 578 613.00 | | 355 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 605 083.00 | 13 826 255.00 | | 13 605 083.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 764.00 | 784.00 | | 764.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 953 798.00 | 979 223.00 | | 953 798.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 796.00 | 197 699.00 | | 190 796.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 692 427.00 | 174 441.00 | | 692 427.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 426 411.00 | 656 229.00 | | 426 411.00 |
EA Autres dettes | 320.00 | 5 800.00 | | 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 869 601.00 | 15 840 431.00 | | 15 869 601.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 313 194.00 | 19 148 174.00 | | 19 313 194.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23 079.00 | | | 23 079.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 901 214.00 | | 7 901 214.00 | 7 901 214.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 901 214.00 | | 7 901 214.00 | 7 901 214.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 844.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 400.00 | |
FQ Autres produits | | | -99.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 959 360.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 341 816.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 305 413.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 417 424.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 132 647.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 117 439.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 33 336.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 34 183.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 382 257.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 577 103.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 117.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 315.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 432.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 508 656.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 759.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 509 415.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -502 982.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 074 121.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 268 405.00 | 11 037.00 | | 268 405.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 75.00 | | | 75.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 512 018.00 | 11 112.00 | | 512 018.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 263 797.00 | 21 477.00 | | 263 797.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 313 797.00 | 265 090.00 | | 313 797.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 198 221.00 | -253 978.00 | | 198 221.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 113 986.00 | | | 113 986.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 398 892.00 | 98 068.00 | | 398 892.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 477 810.00 | 6 526 179.00 | | 8 477 810.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 718 346.00 | 6 258 346.00 | | 7 718 346.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 759 464.00 | 267 833.00 | | 759 464.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 175 685.00 | | 669 114.00 | 19 175 685.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 628.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 844 799.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 326 782.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 513 388.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 295 349.00 | | 31 433.00 | 295 349.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 875 995.00 | | 637 394.00 | 18 875 995.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 341.00 | | 287.00 | 4 341.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 125 734.00 | 1 117 439.00 | 4 758.00 | 2 125 734.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 272 799.00 | 12 929.00 | | 272 799.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 852 935.00 | 1 104 510.00 | 4 758.00 | 1 852 935.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 4 021.00 | | | 4 021.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 578 613.00 | 50 000.00 | 273 613.00 | 578 613.00 |
6T Sur comptes clients | 8 430.00 | 10 250.00 | | 8 430.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 23 086.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 771.00 | 33 336.00 | | 12 771.00 |
7C TOTAL GENERAL | 591 384.00 | 83 336.00 | 273 613.00 | 591 384.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 33 336.00 | 30 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 50 000.00 | 243 613.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 190 796.00 | 190 796.00 | | 190 796.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 141 262.00 | 141 262.00 | | 141 262.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 191 966.00 | 191 966.00 | | 191 966.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 268 416.00 | 268 416.00 | | 268 416.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 426 411.00 | 426 411.00 | | 426 411.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 308.00 | | 4 308.00 | 4 308.00 |
UX Autres créances clients | 89 967.00 | 89 967.00 | | 89 967.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 254 318.00 | 254 318.00 | | 254 318.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 680.00 | 18 680.00 | | 18 680.00 |
VB T. V. A. | 39 990.00 | 39 990.00 | | 39 990.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 079.00 | 23 079.00 | | 23 079.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 582 005.00 | 1 079 147.00 | 4 447 452.00 | 13 582 005.00 |
VI Groupe et associés | 764.00 | 764.00 | | 764.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 759 140.00 | | | 759 140.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 001 224.00 | | | 1 001 224.00 |
VP Divers | 21 246.00 | | 21 246.00 | 21 246.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 66 992.00 | 66 992.00 | | 66 992.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 339 166.00 | 197 886.00 | 141 280.00 | 339 166.00 |
VS Charges constatées d’avance | 122 183.00 | 122 183.00 | | 122 183.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 893 858.00 | 727 024.00 | 166 834.00 | 893 858.00 |
VW T.V.A. | 23 792.00 | 23 792.00 | | 23 792.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 915 802.00 | 2 412 945.00 | 4 447 452.00 | 14 915 802.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 46.00 | 32.00 | | 46.00 |