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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 335 393.00 | 314 637.00 | 20 756.00 | 335 393.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 600 019.00 | 303 252.00 | 296 767.00 | 600 019.00 |
AP Constructions | 18 414 413.00 | 4 096 653.00 | 14 317 761.00 | 18 414 413.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 496.00 | 9 012.00 | 2 484.00 | 11 496.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 473 912.00 | 1 137 769.00 | 336 143.00 | 1 473 912.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 787.00 | | 3 787.00 | 3 787.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 839 340.00 | 5 861 642.00 | 14 977 698.00 | 20 839 340.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 173 179.00 | 55 537.00 | 117 643.00 | 173 179.00 |
BZ Autres créances | 140 339.00 | | 140 339.00 | 140 339.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 1 670.00 | | 1 670.00 | 1 670.00 |
CF Disponibilités | 2 490 716.00 | | 2 490 716.00 | 2 490 716.00 |
CH Charges constatées d’avance | 148 504.00 | | 148 504.00 | 148 504.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 954 407.00 | 55 537.00 | 2 898 871.00 | 2 954 407.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 793 748.00 | 5 917 179.00 | 17 876 569.00 | 23 793 748.00 |
CU Autres participations | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 2 120 708.00 | 2 291 592.00 | | 2 120 708.00 |
DH Report à nouveau | 53 001.00 | 53 001.00 | | 53 001.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 364 613.00 | 429 116.00 | | 364 613.00 |
DL TOTAL (I) | 2 582 322.00 | 2 817 709.00 | | 2 582 322.00 |
DP Provisions pour risques | 195 674.00 | 195 674.00 | | 195 674.00 |
DQ Provisions pour charges | 529 766.00 | 463 500.00 | | 529 766.00 |
DR TOTAL (IV) | 725 440.00 | 659 174.00 | | 725 440.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 256 125.00 | 12 571 984.00 | | 12 256 125.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132.00 | 372.00 | | 132.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 920 039.00 | 921 638.00 | | 920 039.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 565.00 | 149 959.00 | | 94 565.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 724 220.00 | 303 906.00 | | 724 220.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 404 619.00 | 417 129.00 | | 404 619.00 |
EA Autres dettes | 38 494.00 | 30 411.00 | | 38 494.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 130 613.00 | 17 112.00 | | 130 613.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 568 807.00 | 14 412 511.00 | | 14 568 807.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 876 569.00 | 17 889 394.00 | | 17 876 569.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 31 539.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 568 272.00 | | 280 089.00 | 20 568 272.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 021.00 | 4 107.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 021.00 | 20 839 340.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 935 412.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 899 821.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 684 844.00 | | 250 569.00 | 684 844.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 870 300.00 | | 29 520.00 | 19 870 300.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 128.00 | | | 13 128.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 465 574.00 | 1 395 748.00 | | 4 465 574.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 375 955.00 | 241 934.00 | | 375 955.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 089 619.00 | 1 153 813.00 | | 4 089 619.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 4 021.00 | | 4 021.00 | 4 021.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 659 174.00 | 75 000.00 | 8 734.00 | 659 174.00 |
6T Sur comptes clients | 50 505.00 | 6 148.00 | 1 117.00 | 50 505.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 8 120.00 | | 21 378.00 | 8 120.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 62 966.00 | 6 148.00 | 13 258.00 | 62 966.00 |
7C TOTAL GENERAL | 722 140.00 | 81 148.00 | 21 992.00 | 722 140.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 148.00 | 1 116.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 75 000.00 | 20 875.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 565.00 | 94 565.00 | | 94 565.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 116 293.00 | 116 293.00 | | 116 293.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 502 183.00 | 502 183.00 | | 502 183.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 524.00 | 3 524.00 | | 3 524.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 404 619.00 | 404 619.00 | | 404 619.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 494.00 | 38 494.00 | | 38 494.00 |
8L Produits constatés d’avance | 130 613.00 | 130 613.00 | | 130 613.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 787.00 | | 3 787.00 | 3 787.00 |
UX Autres créances clients | 111 622.00 | 111 622.00 | | 111 622.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 631.00 | 5 631.00 | | 5 631.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 61 557.00 | | 61 557.00 | 61 557.00 |
VB T. V. A. | 615.00 | 615.00 | | 615.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 447 112.00 | 1 040 639.00 | 4 111 898.00 | 10 447 112.00 |
VI Groupe et associés | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 963 289.00 | | | 963 289.00 |
VP Divers | 5 768.00 | | 5 768.00 | 5 768.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 101 264.00 | 101 264.00 | | 101 264.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 128 324.00 | 128 324.00 | | 128 324.00 |
VS Charges constatées d’avance | 148 504.00 | 148 504.00 | | 148 504.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 465 809.00 | 394 697.00 | 71 112.00 | 465 809.00 |
VW T.V.A. | 957.00 | 957.00 | | 957.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 839 755.00 | 2 433 282.00 | 4 111 898.00 | 11 839 755.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 47.00 | 50.00 | | 47.00 |