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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 244 235.00 | 145 010.00 | 99 225.00 | 244 235.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 576 636.00 | 509 228.00 | 67 408.00 | 576 636.00 |
AP Constructions | 18 427 271.00 | 5 092 603.00 | 13 334 669.00 | 18 427 271.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 496.00 | 11 311.00 | 185.00 | 11 496.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 547 366.00 | 1 259 649.00 | 287 716.00 | 1 547 366.00 |
BH Autres immobilisations financières | 287.00 | | 287.00 | 287.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 811 026.00 | 7 018 121.00 | 13 792 905.00 | 20 811 026.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 219.00 | | 6 219.00 | 6 219.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 192.00 | 58 006.00 | 35 186.00 | 93 192.00 |
BZ Autres créances | 362 705.00 | | 362 705.00 | 362 705.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 670.00 | | 1 670.00 | 1 670.00 |
CF Disponibilités | 1 316 495.00 | | 1 316 495.00 | 1 316 495.00 |
CH Charges constatées d’avance | 153 508.00 | | 153 508.00 | 153 508.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 933 790.00 | 58 006.00 | 1 875 784.00 | 1 933 790.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 744 816.00 | 7 076 127.00 | 15 668 689.00 | 22 744 816.00 |
CU Autres participations | 3 736.00 | 320.00 | 3 416.00 | 3 736.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 835 321.00 | 2 120 708.00 | | 1 835 321.00 |
DH Report à nouveau | 53 001.00 | 53 001.00 | | 53 001.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 335 047.00 | 364 613.00 | | 335 047.00 |
DL TOTAL (I) | 2 267 369.00 | 2 582 322.00 | | 2 267 369.00 |
DP Provisions pour risques | 194 810.00 | 195 674.00 | | 194 810.00 |
DQ Provisions pour charges | 521 669.00 | 529 766.00 | | 521 669.00 |
DR TOTAL (IV) | 716 479.00 | 725 440.00 | | 716 479.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 869 240.00 | 12 256 125.00 | | 10 869 240.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 920 039.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 672.00 | 94 565.00 | | 125 672.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 334 263.00 | 724 220.00 | | 334 263.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 424 608.00 | 404 619.00 | | 424 608.00 |
EA Autres dettes | 73 887.00 | 38 494.00 | | 73 887.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 857 040.00 | 130 613.00 | | 857 040.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 684 841.00 | 14 568 807.00 | | 12 684 841.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 668 689.00 | 17 876 569.00 | | 15 668 689.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 839 340.00 | | 171 663.00 | 20 839 340.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 500.00 | | 4 023.00 | 3 500.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 500.00 | 196 476.00 | 20 811 026.00 | 3 500.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 182 945.00 | 820 870.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 531.00 | 19 986 133.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 935 412.00 | | 68 403.00 | 935 412.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 899 821.00 | | 99 843.00 | 19 899 821.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 107.00 | | 3 416.00 | 4 107.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 861 322.00 | 1 352 956.00 | 196 476.00 | 5 861 322.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 617 889.00 | 219 294.00 | 182 945.00 | 617 889.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 243 433.00 | 1 133 661.00 | 13 531.00 | 5 243 433.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 725 440.00 | | 8 961.00 | 725 440.00 |
6T Sur comptes clients | 55 537.00 | 34 482.00 | 32 012.00 | 55 537.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 55 857.00 | 34 482.00 | 32 012.00 | 55 857.00 |
7C TOTAL GENERAL | 781 297.00 | 34 482.00 | 40 973.00 | 781 297.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 34 482.00 | 32 012.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 8 961.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 672.00 | 125 672.00 | | 125 672.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 057.00 | 94 057.00 | | 94 057.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 197 456.00 | 197 456.00 | | 197 456.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 424 608.00 | 424 608.00 | | 424 608.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 887.00 | 73 887.00 | | 73 887.00 |
8L Produits constatés d’avance | 857 040.00 | 857 040.00 | | 857 040.00 |
UT Autres immobilisations financières | 287.00 | | 287.00 | 287.00 |
UX Autres créances clients | 35 186.00 | 35 186.00 | | 35 186.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 780.00 | 6 780.00 | | 6 780.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 58 006.00 | | 58 006.00 | 58 006.00 |
VC Groupe et associés | 3 148.00 | 3 148.00 | | 3 148.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 405 777.00 | 1 062 792.00 | 4 034 035.00 | 9 405 777.00 |
VI Groupe et associés | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 990 395.00 | | | 990 395.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 53 633.00 | 53 633.00 | | 53 633.00 |
VP Divers | 125 946.00 | 125 946.00 | | 125 946.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 868.00 | 39 868.00 | | 39 868.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 173 199.00 | 173 199.00 | | 173 199.00 |
VS Charges constatées d’avance | 153 508.00 | 153 508.00 | | 153 508.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 609 693.00 | 551 400.00 | 58 293.00 | 609 693.00 |
VW T.V.A. | 2 882.00 | 2 882.00 | | 2 882.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 221 378.00 | 2 878 393.00 | 4 034 035.00 | 11 221 378.00 |