| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 78 586.00 | | 78 586.00 | 78 586.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 142 355.00 | 132 886.00 | 9 470.00 | 142 355.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 426.00 | 33 064.00 | 2 362.00 | 35 426.00 |
BJ TOTAL (I) | 256 368.00 | 165 950.00 | 90 418.00 | 256 368.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 209 771.00 | | 209 771.00 | 209 771.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 560.00 | | 1 560.00 | 1 560.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 381 454.00 | 35 906.00 | 345 548.00 | 381 454.00 |
BZ Autres créances | 782 072.00 | | 782 072.00 | 782 072.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 46 412.00 | | 46 412.00 | 46 412.00 |
CF Disponibilités | 69 946.00 | | 69 946.00 | 69 946.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 028.00 | | 9 028.00 | 9 028.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 500 243.00 | 35 906.00 | 1 464 337.00 | 1 500 243.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 756 611.00 | 201 856.00 | 1 554 755.00 | 1 756 611.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 61 013.00 | 61 013.00 | | 61 013.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 186 783.00 | 186 783.00 | | 186 783.00 |
DH Report à nouveau | 641 876.00 | 392 157.00 | | 641 876.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -154 236.00 | 249 719.00 | | -154 236.00 |
DL TOTAL (I) | 790 436.00 | 944 672.00 | | 790 436.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 140.00 | 13 646.00 | | 5 140.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14.00 | 36.00 | | 14.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 207.00 | 205.00 | | 207.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 630 882.00 | 111 782.00 | | 630 882.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 361.00 | 112 864.00 | | 124 361.00 |
EA Autres dettes | 3 715.00 | 1 975.00 | | 3 715.00 |
EC TOTAL (IV) | 764 319.00 | 240 507.00 | | 764 319.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 554 755.00 | 1 185 179.00 | | 1 554 755.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 764 319.00 | 230 958.00 | | 764 319.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 190 439.00 | | 190 439.00 | 190 439.00 |
FD Production vendue biens | 969 430.00 | | 969 430.00 | 969 430.00 |
FG Production vendue services | 417 042.00 | | 417 042.00 | 417 042.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 576 911.00 | | 1 576 911.00 | 1 576 911.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 494.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 602 408.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 168 700.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 707 825.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -88 849.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 832 931.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 925.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 211 233.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 699.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 033.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 35 906.00 | |
GE Autres charges | | | 6 704.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 980 107.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -377 699.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 273.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 179.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 452.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 481.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 481.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 972.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -372 727.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 142.00 | 31 183.00 | | 12 142.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 28 606.00 | 77 126.00 | | 28 606.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 170 748.00 | 108 309.00 | | 170 748.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 56.00 | 79.00 | | 56.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56.00 | 79.00 | | 56.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 170 691.00 | 108 230.00 | | 170 691.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -47 800.00 | -160 397.00 | | -47 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 778 608.00 | 555 920.00 | | 1 778 608.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 932 844.00 | 306 201.00 | | 1 932 844.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -154 236.00 | 249 719.00 | | -154 236.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 108 064.00 | | | 108 064.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 252 868.00 | | 3 501.00 | 252 868.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1.00 | 256 368.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1.00 | 256 368.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 252 868.00 | | 3 501.00 | 252 868.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 918.00 | 22 033.00 | 1.00 | 143 918.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 918.00 | 22 033.00 | 1.00 | 143 918.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 972.00 | 35 906.00 | 5 972.00 | 5 972.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 972.00 | 35 906.00 | 5 972.00 | 5 972.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 972.00 | 35 906.00 | 5 972.00 | 5 972.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 35 906.00 | 5 972.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 630 882.00 | 630 882.00 | | 630 882.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 103.00 | 9 103.00 | | 9 103.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 943.00 | 42 943.00 | | 42 943.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 715.00 | 3 715.00 | | 3 715.00 |
UX Autres créances clients | 338 367.00 | | | 338 367.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 955.00 | | | 1 955.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 43 087.00 | | | 43 087.00 |
VB T. V. A. | 96 752.00 | | | 96 752.00 |
VC Groupe et associés | 638 058.00 | | | 638 058.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 140.00 | 5 140.00 | | 5 140.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 506.00 | | | 8 506.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 644.00 | 10 644.00 | | 10 644.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 306.00 | | | 45 306.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 028.00 | | | 9 028.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 172 554.00 | 1 172 554.00 | | 1 172 554.00 |
VW T.V.A. | 61 673.00 | 61 673.00 | | 61 673.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 764 112.00 | 764 112.00 | | 764 112.00 |