| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 700.00 | | 16 700.00 | 16 700.00 |
AN Terrains | 78 586.00 | | 78 586.00 | 78 586.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 500.00 | 40 799.00 | 5 701.00 | 46 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 459.00 | 21 722.00 | 11 737.00 | 33 459.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 176 745.00 | 62 521.00 | 114 224.00 | 176 745.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 274 314.00 | | 274 314.00 | 274 314.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 266.00 | | 266.00 | 266.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 772 420.00 | 81 553.00 | 690 867.00 | 772 420.00 |
BZ Autres créances | 713 287.00 | | 713 287.00 | 713 287.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 980.00 | | 4 980.00 | 4 980.00 |
CF Disponibilités | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 951.00 | | 4 951.00 | 4 951.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 770 219.00 | 81 553.00 | 1 688 666.00 | 1 770 219.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 946 964.00 | 144 074.00 | 1 802 891.00 | 1 946 964.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 61 013.00 | 61 013.00 | | 61 013.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 186 783.00 | 186 783.00 | | 186 783.00 |
DH Report à nouveau | 279 217.00 | 487 640.00 | | 279 217.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 114.00 | -208 423.00 | | -37 114.00 |
DL TOTAL (I) | 544 899.00 | 582 013.00 | | 544 899.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 886.00 | 33 606.00 | | 83 886.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47.00 | 26.00 | | 47.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 036.00 | 2 210.00 | | 1 036.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 025 891.00 | 773 870.00 | | 1 025 891.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 536.00 | 240 673.00 | | 138 536.00 |
EA Autres dettes | 8 597.00 | 5 953.00 | | 8 597.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 257 992.00 | 1 056 339.00 | | 1 257 992.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 802 891.00 | 1 638 352.00 | | 1 802 891.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 210 871.00 | 1 056 339.00 | | 1 210 871.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 366.00 | | 366.00 | 366.00 |
FD Production vendue biens | 2 955 906.00 | | 2 955 906.00 | 2 955 906.00 |
FG Production vendue services | 272 723.00 | | 272 723.00 | 272 723.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 228 995.00 | | 3 228 995.00 | 3 228 995.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 237.00 | |
FQ Autres produits | | | 54.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 264 286.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 206 758.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -66 212.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 460 064.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 353.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 526 265.00 | |
FZ Charges sociales | | | 193 217.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 520.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 41 546.00 | |
GE Autres charges | | | 28.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 406 539.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -142 253.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30 749.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 759.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 245.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 245.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 514.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -112 739.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 708.00 | 9 733.00 | | 1 708.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 238 746.00 | 8 333.00 | | 238 746.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 489.00 | 38 221.00 | | 1 489.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 241 943.00 | 56 288.00 | | 241 943.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 127.00 | 859.00 | | 127.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 127.00 | 859.00 | | 127.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 241 816.00 | 55 429.00 | | 241 816.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 166 191.00 | -543.00 | | 166 191.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 536 987.00 | 2 313 403.00 | | 3 536 987.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 574 102.00 | 2 521 826.00 | | 3 574 102.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -37 114.00 | -208 423.00 | | -37 114.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 163 743.00 | | 27 323.00 | 163 743.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 321.00 | 176 745.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 321.00 | 158 545.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 700.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 162 243.00 | | 10 623.00 | 162 243.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 321.00 | 4 520.00 | 14 321.00 | 72 321.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 321.00 | 4 520.00 | 14 321.00 | 72 321.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 40 007.00 | 41 546.00 | | 40 007.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 007.00 | 41 546.00 | | 40 007.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 007.00 | 41 546.00 | | 40 007.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 41 546.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 025 891.00 | 1 025 891.00 | | 1 025 891.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 528.00 | 21 528.00 | | 21 528.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 449.00 | 55 449.00 | | 55 449.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 597.00 | 8 597.00 | | 8 597.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 674 557.00 | 674 557.00 | | 674 557.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 349.00 | 4 349.00 | | 4 349.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 97 863.00 | 97 863.00 | | 97 863.00 |
VB T. V. A. | 94 678.00 | 94 678.00 | | 94 678.00 |
VC Groupe et associés | 591 352.00 | 591 352.00 | | 591 352.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 191.00 | 21 191.00 | | 21 191.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 695.00 | 15 574.00 | 47 121.00 | 62 695.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 912.00 | | | 10 912.00 |
VP Divers | 13 393.00 | 13 393.00 | | 13 393.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 082.00 | 14 082.00 | | 14 082.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 516.00 | 9 516.00 | | 9 516.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 951.00 | 4 951.00 | | 4 951.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 492 158.00 | 1 492 158.00 | | 1 492 158.00 |
VW T.V.A. | 47 478.00 | 47 478.00 | | 47 478.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 256 956.00 | 1 209 835.00 | 47 121.00 | 1 256 956.00 |