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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 78 586.00 | | 78 586.00 | 78 586.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 500.00 | 38 914.00 | 7 585.00 | 46 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 157.00 | 33 407.00 | 3 750.00 | 37 157.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 163 743.00 | 72 321.00 | 91 422.00 | 163 743.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 208 103.00 | | 208 103.00 | 208 103.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 547 209.00 | 40 007.00 | 507 202.00 | 547 209.00 |
BZ Autres créances | 771 264.00 | | 771 264.00 | 771 264.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 970.00 | | 4 970.00 | 4 970.00 |
CF Disponibilités | 45 119.00 | | 45 119.00 | 45 119.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 274.00 | | 10 274.00 | 10 274.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 586 937.00 | 40 007.00 | 1 546 930.00 | 1 586 937.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 750 680.00 | 112 329.00 | 1 638 352.00 | 1 750 680.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 61 013.00 | 61 013.00 | | 61 013.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 186 783.00 | 186 783.00 | | 186 783.00 |
DH Report à nouveau | 487 640.00 | 641 876.00 | | 487 640.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -208 423.00 | -154 236.00 | | -208 423.00 |
DL TOTAL (I) | 582 013.00 | 790 436.00 | | 582 013.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 606.00 | 5 140.00 | | 33 606.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26.00 | 14.00 | | 26.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 210.00 | 207.00 | | 2 210.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 773 870.00 | 630 882.00 | | 773 870.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 240 673.00 | 124 361.00 | | 240 673.00 |
EA Autres dettes | 5 953.00 | 3 715.00 | | 5 953.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 056 339.00 | 764 319.00 | | 1 056 339.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 638 352.00 | 1 554 755.00 | | 1 638 352.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 26.00 | | | 26.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 620 865.00 | | 620 865.00 | 620 865.00 |
FD Production vendue biens | 1 087 635.00 | 45 176.00 | 1 132 811.00 | 1 087 635.00 |
FG Production vendue services | 464 510.00 | | 464 510.00 | 464 510.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 173 010.00 | 45 176.00 | 2 218 186.00 | 2 173 010.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 431.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 227 627.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 415 100.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 569 839.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 669.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 987 409.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 250.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 386 188.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 985.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 210.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 101.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 518 767.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -291 140.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29 445.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 43.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 488.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 742.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 742.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 745.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -264 395.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 733.00 | 12 142.00 | | 9 733.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 333.00 | 130 000.00 | | 8 333.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 38 221.00 | 28 606.00 | | 38 221.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 56 288.00 | 170 748.00 | | 56 288.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 859.00 | 56.00 | | 859.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 859.00 | 56.00 | | 859.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 55 429.00 | 170 691.00 | | 55 429.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -543.00 | -47 800.00 | | -543.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 313 403.00 | 1 778 608.00 | | 2 313 403.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 521 826.00 | 1 932 844.00 | | 2 521 826.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -208 423.00 | -154 236.00 | | -208 423.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 113 507.00 | 108 064.00 | | 113 507.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 256 368.00 | | 4 213.00 | 256 368.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 96 838.00 | 163 743.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 96 838.00 | 162 243.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 256 368.00 | | 2 713.00 | 256 368.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 165 950.00 | 3 209.00 | 96 837.00 | 165 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 950.00 | 3 209.00 | 96 837.00 | 165 950.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 35 906.00 | 4 101.00 | | 35 906.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 906.00 | 4 101.00 | | 35 906.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 906.00 | 4 101.00 | | 35 906.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 101.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 773 870.00 | 773 870.00 | | 773 870.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 264.00 | 18 264.00 | | 18 264.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 394.00 | 89 394.00 | | 89 394.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 953.00 | 5 953.00 | | 5 953.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 499 200.00 | | | 499 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 48 009.00 | | | 48 009.00 |
VB T. V. A. | 77 359.00 | | | 77 359.00 |
VC Groupe et associés | 693 905.00 | | | 693 905.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 606.00 | 7 813.00 | 25 793.00 | 33 606.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 534.00 | | | 11 534.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 274.00 | | | 10 274.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 330 246.00 | 1 330 246.00 | | 1 330 246.00 |
VW T.V.A. | 120 515.00 | 120 515.00 | | 120 515.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 054 129.00 | 1 028 336.00 | 25 793.00 | 1 054 129.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |