| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 700.00 | | 16 700.00 | 16 700.00 |
AN Terrains | 78 586.00 | | 78 586.00 | 78 586.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 471.00 | 41 492.00 | 5 979.00 | 47 471.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 402.00 | 18 145.00 | 12 256.00 | 30 402.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 174 659.00 | 59 637.00 | 115 021.00 | 174 659.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 232 008.00 | | 232 008.00 | 232 008.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 924 689.00 | 100 576.00 | 824 112.00 | 924 689.00 |
BZ Autres créances | 942 392.00 | | 942 392.00 | 942 392.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 990.00 | | 4 990.00 | 4 990.00 |
CF Disponibilités | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 509.00 | | 13 509.00 | 13 509.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 117 589.00 | 100 576.00 | 2 017 013.00 | 2 117 589.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 292 247.00 | 160 214.00 | 2 132 034.00 | 2 292 247.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 61 013.00 | 61 013.00 | | 61 013.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 186 783.00 | 186 783.00 | | 186 783.00 |
DH Report à nouveau | 242 103.00 | 279 217.00 | | 242 103.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 217 024.00 | -37 114.00 | | 217 024.00 |
DL TOTAL (I) | 761 923.00 | 544 899.00 | | 761 923.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 940.00 | 83 886.00 | | 51 940.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35.00 | 47.00 | | 35.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 036.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 212 576.00 | 1 025 891.00 | | 1 212 576.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 644.00 | 138 536.00 | | 91 644.00 |
EA Autres dettes | 13 915.00 | 8 597.00 | | 13 915.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 370 110.00 | 1 257 992.00 | | 1 370 110.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 132 034.00 | 1 802 891.00 | | 2 132 034.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 338 967.00 | 1 210 871.00 | | 1 338 967.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 969.00 | | 969.00 | 969.00 |
FD Production vendue biens | 3 301 055.00 | | 3 301 055.00 | 3 301 055.00 |
FG Production vendue services | 70 715.00 | | 70 715.00 | 70 715.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 372 738.00 | | 3 372 738.00 | 3 372 738.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 70 417.00 | |
FQ Autres produits | | | 47.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 443 203.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 148 491.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 42 306.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 511 549.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 597.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 530 303.00 | |
FZ Charges sociales | | | 196 221.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 035.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 180.00 | |
GE Autres charges | | | 37.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 496 720.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -53 517.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 585.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 594.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 305.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 305.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 289.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 228.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 991.00 | 1 708.00 | | 2 991.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 118 667.00 | 238 746.00 | | 118 667.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 235.00 | 1 489.00 | | 1 235.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 122 893.00 | 241 943.00 | | 122 893.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 805.00 | 127.00 | | 805.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 399.00 | | | 399.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 204.00 | 127.00 | | 1 204.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 121 688.00 | 241 816.00 | | 121 688.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -124 564.00 | 166 191.00 | | -124 564.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 591 690.00 | 3 536 987.00 | | 3 591 690.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 374 665.00 | 3 574 102.00 | | 3 374 665.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 217 024.00 | -37 114.00 | | 217 024.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 178 543.00 | 126 184.00 | | 178 543.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 176 745.00 | | 8 231.00 | 176 745.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 318.00 | 174 659.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 318.00 | 156 459.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 700.00 | | | 16 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 158 545.00 | | 8 231.00 | 158 545.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 521.00 | 7 035.00 | 9 918.00 | 62 521.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 521.00 | 7 035.00 | 9 918.00 | 62 521.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 81 553.00 | 24 180.00 | 5 157.00 | 81 553.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 81 553.00 | 24 180.00 | 5 157.00 | 81 553.00 |
7C TOTAL GENERAL | 81 553.00 | 24 180.00 | 5 157.00 | 81 553.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 180.00 | 5 157.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 212 576.00 | 1 212 576.00 | | 1 212 576.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 143.00 | 34 143.00 | | 34 143.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 699.00 | 44 699.00 | | 44 699.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 915.00 | 13 915.00 | | 13 915.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 803 997.00 | 803 997.00 | | 803 997.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 120 691.00 | 120 691.00 | | 120 691.00 |
VB T. V. A. | 135 182.00 | 135 182.00 | | 135 182.00 |
VC Groupe et associés | 744 071.00 | 744 071.00 | | 744 071.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 819.00 | 4 819.00 | | 4 819.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 480.00 | 34 828.00 | 39 652.00 | 74 480.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 574.00 | | | 15 574.00 |
VP Divers | 26 458.00 | 26 458.00 | | 26 458.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 976.00 | 3 976.00 | | 3 976.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 682.00 | 36 682.00 | | 36 682.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 509.00 | 13 509.00 | | 13 509.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 882 090.00 | 1 882 090.00 | | 1 882 090.00 |
VW T.V.A. | 8 826.00 | 8 826.00 | | 8 826.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 397 470.00 | 1 357 818.00 | 39 652.00 | 1 397 470.00 |