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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 700.00 | | 16 700.00 | 16 700.00 |
AN Terrains | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 659.00 | 21 775.00 | 2 884.00 | 24 659.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 007.00 | 15 487.00 | 34 521.00 | 50 007.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 439.00 | | 7 439.00 | 7 439.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 805.00 | 37 261.00 | 61 544.00 | 98 805.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 172 144.00 | | 172 144.00 | 172 144.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 802 198.00 | 102 354.00 | 699 844.00 | 802 198.00 |
BZ Autres créances | 441 372.00 | | 441 372.00 | 441 372.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 001.00 | | 5 001.00 | 5 001.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 13 697.00 | | 13 697.00 | 13 697.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 434 412.00 | 102 354.00 | 1 332 058.00 | 1 434 412.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 533 217.00 | 139 615.00 | 1 393 602.00 | 1 533 217.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 439.00 | | | 7 439.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 61 013.00 | 61 013.00 | | 61 013.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 186 783.00 | 186 783.00 | | 186 783.00 |
DH Report à nouveau | 308 664.00 | 459 128.00 | | 308 664.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -344 165.00 | -150 464.00 | | -344 165.00 |
DL TOTAL (I) | 267 294.00 | 611 459.00 | | 267 294.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 210 964.00 | 262 990.00 | | 210 964.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36.00 | 60.00 | | 36.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 771 957.00 | 1 124 606.00 | | 771 957.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 399.00 | 176 328.00 | | 141 399.00 |
EA Autres dettes | 1 952.00 | 3 128.00 | | 1 952.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 126 308.00 | 1 567 112.00 | | 1 126 308.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 393 602.00 | 2 178 571.00 | | 1 393 602.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 984 970.00 | 1 516 402.00 | | 984 970.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 894 923.00 | | 2 894 923.00 | 2 894 923.00 |
FG Production vendue services | 36 902.00 | | 36 902.00 | 36 902.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 931 825.00 | | 2 931 825.00 | 2 931 825.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 376.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 956 974.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 504 307.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 63 821.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 088 424.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 926.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 429 340.00 | |
FZ Charges sociales | | | 149 281.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 420.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 355.00 | |
GE Autres charges | | | 36.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 267 910.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -310 936.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27 328.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 330.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 997.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 997.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 333.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -285 603.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 191.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 025.00 | 10 500.00 | | 20 025.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 025.00 | 10 691.00 | | 20 025.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 78 586.00 | | | 78 586.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 78 586.00 | | | 78 586.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -58 562.00 | 10 691.00 | | -58 562.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -163.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 004 328.00 | 2 857 814.00 | | 3 004 328.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 348 493.00 | 3 008 278.00 | | 3 348 493.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -344 165.00 | -150 464.00 | | -344 165.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 190 631.00 | | 15 552.00 | 190 631.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 7 439.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 107 378.00 | 98 805.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 105 878.00 | 74 666.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 700.00 | | | 16 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 164 992.00 | | 15 552.00 | 164 992.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 939.00 | | | 8 939.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 133.00 | 6 420.00 | 27 292.00 | 58 133.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 133.00 | 6 420.00 | 27 292.00 | 58 133.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 6 420.00 | | | 6 420.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 264 706.00 | 1 264 706.00 | | 1 264 706.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 771 957.00 | 771 957.00 | | 771 957.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 172.00 | 50 172.00 | | 50 172.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 652.00 | 83 652.00 | | 83 652.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 952.00 | 1 952.00 | | 1 952.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 439.00 | 7 439.00 | | 7 439.00 |
UX Autres créances clients | 679 448.00 | 679 448.00 | | 679 448.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 122 750.00 | 122 750.00 | | 122 750.00 |
VB T. V. A. | 123 279.00 | 123 279.00 | | 123 279.00 |
VC Groupe et associés | 205 156.00 | 205 156.00 | | 205 156.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 866.00 | 3 866.00 | | 3 866.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 207 098.00 | 65 760.00 | 141 338.00 | 207 098.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 891.00 | | | 55 891.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 271.00 | 2 271.00 | | 2 271.00 |
VP Divers | 37 483.00 | 37 483.00 | | 37 483.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 521.00 | 3 521.00 | | 3 521.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 184.00 | 73 184.00 | | 73 184.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 697.00 | 13 697.00 | | 13 697.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 264 706.00 | 1 264 706.00 | | 1 264 706.00 |
VW T.V.A. | 4 055.00 | 4 055.00 | | 4 055.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 126 308.00 | 984 970.00 | 141 338.00 | 1 126 308.00 |