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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 606.00 | 6 606.00 | | 6 606.00 |
AH Fonds commercial | 75 625.00 | | 75 625.00 | 75 625.00 |
AN Terrains | 32 625.00 | 12 860.00 | 19 765.00 | 32 625.00 |
AP Constructions | 223 291.00 | 54 293.00 | 168 998.00 | 223 291.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 385.00 | 64 265.00 | 120.00 | 64 385.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 213.00 | 18 091.00 | 7 122.00 | 25 213.00 |
BJ TOTAL (I) | 429 422.00 | 156 115.00 | 273 307.00 | 429 422.00 |
BT Marchandises | 158 712.00 | | 158 712.00 | 158 712.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 030 758.00 | 171 537.00 | 859 221.00 | 1 030 758.00 |
BZ Autres créances | 27 265.00 | | 27 265.00 | 27 265.00 |
CF Disponibilités | 821 726.00 | | 821 726.00 | 821 726.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 038 461.00 | 171 537.00 | 1 866 923.00 | 2 038 461.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 467 883.00 | 327 653.00 | 2 140 230.00 | 2 467 883.00 |
CU Autres participations | 1 677.00 | | 1 677.00 | 1 677.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 187 712.00 | 187 712.00 | | 187 712.00 |
DG Autres réserves | 943 672.00 | 942 672.00 | | 943 672.00 |
DH Report à nouveau | 499.00 | 328.00 | | 499.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 575.00 | 101 172.00 | | 112 575.00 |
DL TOTAL (I) | 1 252 844.00 | 1 240 269.00 | | 1 252 844.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 105.00 | | | 105.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 003.00 | 51 091.00 | | 117 003.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 160 625.00 | 72 817.00 | | 160 625.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 10 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 490 587.00 | 400 222.00 | | 490 587.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 043.00 | 94 642.00 | | 83 043.00 |
EA Autres dettes | 36 023.00 | 37 317.00 | | 36 023.00 |
EC TOTAL (IV) | 887 386.00 | 666 089.00 | | 887 386.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 140 230.00 | 1 906 358.00 | | 2 140 230.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 362 874.00 | | 2 362 874.00 | 2 362 874.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 362 874.00 | | 2 362 874.00 | 2 362 874.00 |
FN Production immobilisée | | | 5 819.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 483.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 822.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 895.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 380 893.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 702 041.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -65 299.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 362.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 221 834.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 469.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 220 953.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 369.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 576.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 50 778.00 | |
GE Autres charges | | | 6 168.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 255 251.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 125 642.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 690.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 690.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 509.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 509.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 181.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 127 822.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 82 131.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 82 131.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -82 131.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 247.00 | 36 608.00 | | 15 247.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 384 583.00 | 2 462 710.00 | | 2 384 583.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 272 008.00 | 2 361 538.00 | | 2 272 008.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 112 575.00 | 101 172.00 | | 112 575.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 34 380.00 | 32 908.00 | | 34 380.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 120 759.00 | | | 120 759.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 120 759.00 | | | 120 759.00 |
7C TOTAL GENERAL | 120 759.00 | | | 120 759.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 160 625.00 | 160 625.00 | | 160 625.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 490 587.00 | 490 587.00 | | 490 587.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 023.00 | 36 023.00 | | 36 023.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 058 023.00 | 1 058 023.00 | | 1 058 023.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 887 386.00 | 887 386.00 | | 887 386.00 |