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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 011.00 | 9 826.00 | 5 184.00 | 15 011.00 |
AH Fonds commercial | 75 625.00 | | 75 625.00 | 75 625.00 |
AN Terrains | 72 625.00 | 16 460.00 | 56 165.00 | 72 625.00 |
AP Constructions | 228 866.00 | 86 419.00 | 142 446.00 | 228 866.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 385.00 | 64 385.00 | | 64 385.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 483.00 | 14 737.00 | 65 745.00 | 80 483.00 |
BJ TOTAL (I) | 538 673.00 | 191 829.00 | 346 843.00 | 538 673.00 |
BT Marchandises | 218 340.00 | | 218 340.00 | 218 340.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 979 839.00 | 194 836.00 | 785 003.00 | 979 839.00 |
BZ Autres créances | 33 900.00 | | 33 900.00 | 33 900.00 |
CF Disponibilités | 1 063 905.00 | | 1 063 905.00 | 1 063 905.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 295 985.00 | 194 836.00 | 2 101 149.00 | 2 295 985.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 834 658.00 | 386 666.00 | 2 447 992.00 | 2 834 658.00 |
CU Autres participations | 1 677.00 | | 1 677.00 | 1 677.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 187 712.00 | 187 712.00 | | 187 712.00 |
DG Autres réserves | 1 183 472.00 | 1 056 172.00 | | 1 183 472.00 |
DH Report à nouveau | 636.00 | 574.00 | | 636.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 757.00 | 127 361.00 | | 167 757.00 |
DL TOTAL (I) | 1 547 963.00 | 1 380 205.00 | | 1 547 963.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 74.00 | 121.00 | | 74.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 814.00 | 120 604.00 | | 71 814.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 209 545.00 | 190 966.00 | | 209 545.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 10 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 546 232.00 | 503 980.00 | | 546 232.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 696.00 | 98 107.00 | | 67 696.00 |
EA Autres dettes | 4 666.00 | 33 636.00 | | 4 666.00 |
EC TOTAL (IV) | 900 029.00 | 957 415.00 | | 900 029.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 447 992.00 | 2 337 621.00 | | 2 447 992.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 257 327.00 | | | 257 327.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 257 327.00 | | | 257 327.00 |
7C TOTAL GENERAL | 257 327.00 | | | 257 327.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 209 545.00 | 209 545.00 | | 209 545.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 546 232.00 | 546 232.00 | | 546 232.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 666.00 | 4 666.00 | | 4 666.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 77 889.00 | 889.00 | 53 852.00 | 77 889.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 67 696.00 | 67 696.00 | | 67 696.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 013 740.00 | 1 013 740.00 | | 1 013 740.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 900 029.00 | 846 176.00 | 53 852.00 | 900 029.00 |