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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 991.00 | 13 626.00 | 4 365.00 | 17 991.00 |
AH Fonds commercial | 75 625.00 | | 75 625.00 | 75 625.00 |
AN Terrains | 72 625.00 | 18 000.00 | 54 625.00 | 72 625.00 |
AP Constructions | 243 484.00 | 103 286.00 | 140 198.00 | 243 484.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 385.00 | 64 385.00 | | 64 385.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 414.00 | 33 057.00 | 84 357.00 | 117 414.00 |
BJ TOTAL (I) | 593 202.00 | 232 355.00 | 360 847.00 | 593 202.00 |
BT Marchandises | 288 512.00 | | 288 512.00 | 288 512.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 997 562.00 | 217 250.00 | 780 311.00 | 997 562.00 |
BZ Autres créances | 26 080.00 | | 26 080.00 | 26 080.00 |
CF Disponibilités | 1 182 718.00 | | 1 182 718.00 | 1 182 718.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 494 874.00 | 217 250.00 | 2 277 623.00 | 2 494 874.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 088 076.00 | 449 605.00 | 2 638 471.00 | 3 088 076.00 |
CU Autres participations | 1 677.00 | | 1 677.00 | 1 677.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 187 712.00 | 187 712.00 | | 187 712.00 |
DG Autres réserves | 1 351 172.00 | 1 183 472.00 | | 1 351 172.00 |
DH Report à nouveau | 693.00 | 636.00 | | 693.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 072.00 | 167 757.00 | | 135 072.00 |
DL TOTAL (I) | 1 683 035.00 | 1 547 963.00 | | 1 683 035.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 92.00 | 74.00 | | 92.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 836.00 | 71 814.00 | | 111 836.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 196 453.00 | 209 545.00 | | 196 453.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 517 457.00 | 546 232.00 | | 517 457.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 656.00 | 67 696.00 | | 116 656.00 |
EA Autres dettes | 12 938.00 | 4 666.00 | | 12 938.00 |
EC TOTAL (IV) | 955 435.00 | 900 029.00 | | 955 435.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 638 471.00 | 2 447 992.00 | | 2 638 471.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 194 836.00 | 22 414.00 | | 194 836.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 194 836.00 | 22 414.00 | | 194 836.00 |
7C TOTAL GENERAL | 194 836.00 | 22 414.00 | | 194 836.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 196 453.00 | 196 453.00 | | 196 453.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 517 457.00 | 517 457.00 | | 517 457.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 656.00 | 116 656.00 | | 116 656.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 938.00 | 12 938.00 | | 12 938.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 111 928.00 | 111 928.00 | | 111 928.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 023 643.00 | 1 023 643.00 | | 1 023 643.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 023 643.00 | 1 023 643.00 | | 1 023 643.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 955 435.00 | 955 435.00 | | 955 435.00 |