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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 011.00 | 6 160.00 | 8 850.00 | 15 011.00 |
AH Fonds commercial | 75 625.00 | | 75 625.00 | 75 625.00 |
AN Terrains | 72 625.00 | 14 660.00 | 57 965.00 | 72 625.00 |
AP Constructions | 224 090.00 | 70 184.00 | 153 905.00 | 224 090.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 385.00 | 64 385.00 | | 64 385.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 721.00 | 8 752.00 | 7 968.00 | 16 721.00 |
BJ TOTAL (I) | 470 135.00 | 164 142.00 | 305 992.00 | 470 135.00 |
BT Marchandises | 185 114.00 | | 185 114.00 | 185 114.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 044 329.00 | 257 327.00 | 787 001.00 | 1 044 329.00 |
BZ Autres créances | 24 761.00 | | 24 761.00 | 24 761.00 |
CF Disponibilités | 1 034 751.00 | | 1 034 751.00 | 1 034 751.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 288 956.00 | 257 327.00 | 2 031 628.00 | 2 288 956.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 759 092.00 | 421 470.00 | 2 337 621.00 | 2 759 092.00 |
CU Autres participations | 1 677.00 | | 1 677.00 | 1 677.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 187 712.00 | 187 712.00 | | 187 712.00 |
DG Autres réserves | 1 056 172.00 | 943 672.00 | | 1 056 172.00 |
DH Report à nouveau | 574.00 | 499.00 | | 574.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 361.00 | 112 575.00 | | 127 361.00 |
DL TOTAL (I) | 1 380 205.00 | 1 252 844.00 | | 1 380 205.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 121.00 | 105.00 | | 121.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 604.00 | 117 003.00 | | 120 604.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 190 966.00 | 160 625.00 | | 190 966.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 503 980.00 | 490 587.00 | | 503 980.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 107.00 | 83 042.00 | | 98 107.00 |
EA Autres dettes | 33 636.00 | 36 023.00 | | 33 636.00 |
EC TOTAL (IV) | 957 415.00 | 887 386.00 | | 957 415.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 337 621.00 | 2 140 230.00 | | 2 337 621.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 599 291.00 | | 2 599 291.00 | 2 599 291.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 599 291.00 | | 2 599 291.00 | 2 599 291.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 516.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 699.00 | |
FQ Autres produits | | | 75 111.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 685 619.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 825 428.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -26 402.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 144.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 262 072.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 799.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 227 906.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 555.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 674.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 85 790.00 | |
GE Autres charges | | | 10 702.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 513 672.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 171 947.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 300.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 300.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 897.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 897.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -597.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 171 349.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 172.00 | | | 1 172.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 172.00 | | | 1 172.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 172.00 | | | -1 172.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 816.00 | 15 247.00 | | 42 816.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 686 919.00 | 2 384 583.00 | | 2 686 919.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 559 558.00 | 2 272 007.00 | | 2 559 558.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 127 361.00 | 112 575.00 | | 127 361.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 33 820.00 | 34 379.00 | | 33 820.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 171 537.00 | | | 171 537.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 171 537.00 | | | 171 537.00 |
7C TOTAL GENERAL | 171 537.00 | | | 171 537.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 190 966.00 | 190 966.00 | | 190 966.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 503 980.00 | 503 980.00 | | 503 980.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 636.00 | 33 636.00 | | 33 636.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 120 725.00 | 120 725.00 | | 120 725.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 98 107.00 | 98 107.00 | | 98 107.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 069 091.00 | 1 069 091.00 | | 1 069 091.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 947 415.00 | 947 415.00 | | 947 415.00 |