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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 991.00 | 16 136.00 | 1 854.00 | 17 991.00 |
AH Fonds commercial | 75 625.00 | | 75 625.00 | 75 625.00 |
AN Terrains | 72 625.00 | 18 000.00 | 54 625.00 | 72 625.00 |
AP Constructions | 243 484.00 | 120 527.00 | 122 956.00 | 243 484.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 385.00 | 64 385.00 | | 64 385.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 469.00 | 47 972.00 | 67 496.00 | 115 469.00 |
BJ TOTAL (I) | 591 257.00 | 267 022.00 | 324 234.00 | 591 257.00 |
BT Marchandises | 360 000.00 | | 360 000.00 | 360 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 921 813.00 | 217 250.00 | 704 562.00 | 921 813.00 |
BZ Autres créances | 54 550.00 | | 54 550.00 | 54 550.00 |
CF Disponibilités | 1 478 731.00 | | 1 478 731.00 | 1 478 731.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 815 095.00 | 217 250.00 | 2 597 844.00 | 2 815 095.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 406 352.00 | 484 273.00 | 2 922 079.00 | 3 406 352.00 |
CU Autres participations | 1 677.00 | | 1 677.00 | 1 677.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 187 712.00 | 187 712.00 | | 187 712.00 |
DG Autres réserves | 1 386 172.00 | 1 351 172.00 | | 1 386 172.00 |
DH Report à nouveau | 766.00 | 693.00 | | 766.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 740.00 | 135 072.00 | | 158 740.00 |
DL TOTAL (I) | 1 741 775.00 | 1 683 035.00 | | 1 741 775.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 141.00 | 92.00 | | 141.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 194 163.00 | 111 836.00 | | 194 163.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 279 973.00 | 196 453.00 | | 279 973.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 543 632.00 | 517 457.00 | | 543 632.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 250.00 | 116 656.00 | | 140 250.00 |
EA Autres dettes | 22 142.00 | 12 938.00 | | 22 142.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 180 303.00 | 955 435.00 | | 1 180 303.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 922 079.00 | 2 638 471.00 | | 2 922 079.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 232 355.00 | 37 779.00 | 3 111.00 | 232 355.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 626.00 | 2 510.00 | | 13 626.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 218 728.00 | 35 268.00 | 3 111.00 | 218 728.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 217 250.00 | | | 217 250.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 217 250.00 | | | 217 250.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VS Charges constatées d’avance | 976 363.00 | 976 363.00 | | 976 363.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 976 363.00 | 976 363.00 | | 976 363.00 |