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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 136 767.00 | 133 080.00 | 3 687.00 | 136 767.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 592.00 | 4 507.00 | 6 084.00 | 10 592.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 147 649.00 | 137 877.00 | 9 771.00 | 147 649.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 214.00 | 28 616.00 | 107 598.00 | 136 214.00 |
BZ Autres créances | 6 722.00 | | 6 722.00 | 6 722.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 244 771.00 | | 244 771.00 | 244 771.00 |
CF Disponibilités | 107 243.00 | | 107 243.00 | 107 243.00 |
CH Charges constatées d’avance | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
CJ TOTAL (II) | 495 904.00 | 28 616.00 | 467 287.00 | 495 904.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 643 553.00 | 166 494.00 | 477 059.00 | 643 553.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 244.00 | 15 244.00 | | 15 244.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 269 956.00 | 250 938.00 | | 269 956.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 428.00 | 27 018.00 | | 27 428.00 |
DL TOTAL (I) | 314 155.00 | 294 726.00 | | 314 155.00 |
DP Provisions pour risques | 278.00 | | | 278.00 |
DR TOTAL (IV) | 278.00 | | | 278.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 879.00 | 36 161.00 | | 16 879.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 367.00 | 61 071.00 | | 68 367.00 |
EA Autres dettes | | 708.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 162 625.00 | 167 999.00 | | 162 625.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 477 059.00 | 462 725.00 | | 477 059.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 162 625.00 | 167 999.00 | | 162 625.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 417 379.00 | | 417 379.00 | 417 379.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 301.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 417 698.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30 403.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 107 530.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 251.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 200 050.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 260.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 842.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 372.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 279.00 | |
GE Autres charges | | | 72.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 387 060.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 638.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 656.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 656.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 423.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 423.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 233.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 872.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 397.00 | | | 397.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 397.00 | | | 397.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 397.00 | | | 397.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 840.00 | 4 013.00 | | 3 840.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 419 752.00 | 433 897.00 | | 419 752.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 392 323.00 | 406 879.00 | | 392 323.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 429.00 | 27 019.00 | | 27 429.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 145 970.00 | | 10 450.00 | 145 970.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 66.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 770.00 | 147 649.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 704.00 | 147 359.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 290.00 | | | 290.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 614.00 | | 10 450.00 | 145 614.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 66.00 | | | 66.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 739.00 | 5 842.00 | 8 704.00 | 140 739.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 290.00 | | | 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 449.00 | 5 842.00 | 8 704.00 | 140 449.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 279.00 | | |
6T Sur comptes clients | 27 335.00 | 1 372.00 | 90.00 | 27 335.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 335.00 | 1 372.00 | 90.00 | 27 335.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 335.00 | 1 651.00 | 90.00 | 27 335.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 651.00 | 90.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 879.00 | 16 879.00 | | 16 879.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 029.00 | 26 029.00 | | 26 029.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 011.00 | 13 011.00 | | 13 011.00 |
UX Autres créances clients | 101 948.00 | | | 101 948.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 268.00 | | | 34 268.00 |
VB T. V. A. | 805.00 | | | 805.00 |
VI Groupe et associés | 77 378.00 | 77 378.00 | | 77 378.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 128.00 | | | 5 128.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 790.00 | | | 790.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 746.00 | 1 746.00 | | 1 746.00 |
VS Charges constatées d’avance | 951.00 | | | 951.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 889.00 | 143 889.00 | | 143 889.00 |
VW T.V.A. | 27 582.00 | 27 582.00 | | 27 582.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 162 626.00 | 162 626.00 | | 162 626.00 |