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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 140 590.00 | 136 752.00 | 3 838.00 | 140 590.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 592.00 | 8 649.00 | 5 942.00 | 14 592.00 |
BJ TOTAL (I) | 155 472.00 | 145 692.00 | 9 780.00 | 155 472.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 038.00 | 1 574.00 | 80 464.00 | 82 038.00 |
BZ Autres créances | 2 128.00 | | 2 128.00 | 2 128.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 286 264.00 | 740.00 | 285 524.00 | 286 264.00 |
CF Disponibilités | 197 208.00 | | 197 208.00 | 197 208.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 284.00 | | 3 284.00 | 3 284.00 |
CJ TOTAL (II) | 570 925.00 | 2 314.00 | 568 610.00 | 570 925.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 726 397.00 | 148 006.00 | 578 390.00 | 726 397.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 244.00 | 15 244.00 | | 15 244.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 332 516.00 | 309 533.00 | | 332 516.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 233.00 | 34 942.00 | | 25 233.00 |
DL TOTAL (I) | 374 518.00 | 361 245.00 | | 374 518.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117 031.00 | 111 973.00 | | 117 031.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 188.00 | 32 924.00 | | 22 188.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 852.00 | 81 589.00 | | 59 852.00 |
EA Autres dettes | 4 800.00 | 120.00 | | 4 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 203 872.00 | 226 607.00 | | 203 872.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 578 390.00 | 587 853.00 | | 578 390.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 203 872.00 | 226 608.00 | | 203 872.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 402 564.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 402 564.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 649.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 403 218.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 414.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 820.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 269.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 203 259.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 742.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 180.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 373 686.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 531.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 082.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 082.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 350.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 090.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 523.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 163.00 | | | 163.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 163.00 | | | 163.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 163.00 | | | 163.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 453.00 | 5 119.00 | | 4 453.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 405 463.00 | 489 435.00 | | 405 463.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 380 230.00 | 454 493.00 | | 380 230.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 233.00 | 34 942.00 | | 25 233.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 152 722.00 | | 2 750.00 | 152 722.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 155 472.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 155 182.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 290.00 | | | 290.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 432.00 | | 2 750.00 | 152 432.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 512.00 | 2 180.00 | | 143 512.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 290.00 | | | 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 222.00 | 2 180.00 | | 143 222.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 574.00 | | | 1 574.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 741.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 574.00 | 741.00 | | 1 574.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 574.00 | 741.00 | | 1 574.00 |
UG ‐ Financières | | 741.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 188.00 | 22 188.00 | | 22 188.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 265.00 | 27 265.00 | | 27 265.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 859.00 | 11 859.00 | | 11 859.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 803.00 | 1 803.00 | | 1 803.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
UP Prêts | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
UX Autres créances clients | 80 153.00 | 80 153.00 | | 80 153.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 462.00 | 462.00 | | 462.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 885.00 | 1 885.00 | | 1 885.00 |
VB T. V. A. | 1 579.00 | 1 579.00 | | 1 579.00 |
VI Groupe et associés | 117 032.00 | 117 032.00 | | 117 032.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 356.00 | 1 356.00 | | 1 356.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 284.00 | 3 284.00 | | 3 284.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 452.00 | 87 452.00 | | 87 452.00 |
VW T.V.A. | 17 569.00 | 17 569.00 | | 17 569.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 203 872.00 | 203 872.00 | | 203 872.00 |