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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 137 840.00 | 135 331.00 | 2 508.00 | 137 840.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 592.00 | 7 889.00 | 6 702.00 | 14 592.00 |
BJ TOTAL (I) | 152 722.00 | 143 511.00 | 9 210.00 | 152 722.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 860.00 | 1 574.00 | 117 286.00 | 118 860.00 |
BZ Autres créances | 2 803.00 | | 2 803.00 | 2 803.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 165 015.00 | | 165 015.00 | 165 015.00 |
CF Disponibilités | 293 253.00 | | 293 253.00 | 293 253.00 |
CH Charges constatées d’avance | 284.00 | | 284.00 | 284.00 |
CJ TOTAL (II) | 580 216.00 | 1 574.00 | 578 642.00 | 580 216.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 732 939.00 | 145 085.00 | 587 853.00 | 732 939.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 244.00 | 15 244.00 | | 15 244.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 309 533.00 | 297 385.00 | | 309 533.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 942.00 | 19 447.00 | | 34 942.00 |
DL TOTAL (I) | 361 245.00 | 333 603.00 | | 361 245.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 973.00 | 91 746.00 | | 111 973.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 924.00 | 32 064.00 | | 32 924.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 589.00 | 66 726.00 | | 81 589.00 |
EA Autres dettes | 120.00 | 96.00 | | 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 226 607.00 | 190 632.00 | | 226 607.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 587 853.00 | 524 235.00 | | 587 853.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 226 607.00 | 190 632.00 | | 226 607.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 469 231.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 469 231.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 636.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 487 899.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 42 214.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 108 849.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 474.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 236 815.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 664.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 679.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 629.00 | |
GE Autres charges | | | 18 857.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 448 181.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 717.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 536.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 536.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 192.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 192.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 344.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 061.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 279.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 279.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 114.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 114.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 165.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 119.00 | 2 279.00 | | 5 119.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 489 435.00 | 441 388.00 | | 489 435.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 454 493.00 | 421 940.00 | | 454 493.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 942.00 | 19 448.00 | | 34 942.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 147 649.00 | | 5 073.00 | 147 649.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 152 722.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 152 432.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 290.00 | | | 290.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 359.00 | | 5 073.00 | 147 359.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 833.00 | 1 679.00 | | 141 833.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 290.00 | | | 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 543.00 | 1 679.00 | | 141 543.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 581.00 | 629.00 | 18 636.00 | 19 581.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 581.00 | 629.00 | 18 636.00 | 19 581.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 581.00 | 629.00 | 18 636.00 | 19 581.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 629.00 | 18 636.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 925.00 | 32 925.00 | | 32 925.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 014.00 | 35 014.00 | | 35 014.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 465.00 | 17 465.00 | | 17 465.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
UX Autres créances clients | 116 975.00 | 116 975.00 | | 116 975.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 885.00 | 1 885.00 | | 1 885.00 |
VB T. V. A. | 1 258.00 | 1 258.00 | | 1 258.00 |
VI Groupe et associés | 111 973.00 | 111 973.00 | | 111 973.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 545.00 | 1 545.00 | | 1 545.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 344.00 | 1 344.00 | | 1 344.00 |
VS Charges constatées d’avance | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 948.00 | 121 948.00 | | 121 948.00 |
VW T.V.A. | 27 767.00 | 27 767.00 | | 27 767.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 226 608.00 | 226 608.00 | | 226 608.00 |