| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 148 724.00 | 129 177.00 | 19 547.00 | 148 724.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 967.00 | 9 868.00 | 30 099.00 | 39 967.00 |
BD Autres titres immobilisés | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 188 821.00 | 139 044.00 | 49 777.00 | 188 821.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 147 431.00 | 200.00 | 147 231.00 | 147 431.00 |
BZ Autres créances | 6 772.00 | | 6 772.00 | 6 772.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 77 008.00 | | 77 008.00 | 77 008.00 |
CH Charges constatées d’avance | 142.00 | | 142.00 | 142.00 |
CJ TOTAL (II) | 231 354.00 | 200.00 | 231 154.00 | 231 354.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 420 175.00 | 139 244.00 | 280 931.00 | 420 175.00 |
CR Parts à plus d’un an | 240.00 | | | 240.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 77 796.00 | 357 749.00 | | 77 796.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 157.00 | 56 047.00 | | 57 157.00 |
DL TOTAL (I) | 151 722.00 | 430 565.00 | | 151 722.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 520.00 | | | 32 520.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 072.00 | 3 287.00 | | 1 072.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 034.00 | 27 977.00 | | 31 034.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 583.00 | 143 843.00 | | 64 583.00 |
EC TOTAL (IV) | 129 209.00 | 175 106.00 | | 129 209.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 280 931.00 | 605 672.00 | | 280 931.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 818.00 | 175 106.00 | | 22 818.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 072.00 | | | 1 072.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | | | 477 399.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 477 399.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 015.00 | |
FQ Autres produits | | | 49.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 479 462.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31 730.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 127 214.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 833.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 171 699.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 371.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 305.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 200.00 | |
GE Autres charges | | | 2 439.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 408 791.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 672.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 687.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 597.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 284.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 511.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 511.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 773.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 445.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 462.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 625.00 | | | 2 625.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 626.00 | 462.00 | | 2 626.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 625.00 | -462.00 | | -2 625.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 663.00 | 14 913.00 | | 14 663.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 483 746.00 | 454 758.00 | | 483 746.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 426 590.00 | 398 711.00 | | 426 590.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 157.00 | 56 047.00 | | 57 157.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 730.00 | 8 930.00 | 18 615.00 | 148 730.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 440.00 | 8 930.00 | 18 325.00 | 148 440.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 034.00 | 31 034.00 | | 31 034.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 583.00 | 64 583.00 | | 64 583.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 072.00 | 1 072.00 | | 1 072.00 |
UX Autres créances clients | 147 431.00 | 147 191.00 | 240.00 | 147 431.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 520.00 | 9 702.00 | 22 818.00 | 32 520.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 520.00 | | | 32 520.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 772.00 | 6 772.00 | | 6 772.00 |
VS Charges constatées d’avance | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 346.00 | 154 106.00 | 240.00 | 154 346.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 129 209.00 | 106 391.00 | 22 818.00 | 129 209.00 |