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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 136 767.00 | 134 169.00 | 2 597.00 | 136 767.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 592.00 | 7 373.00 | 3 218.00 | 10 592.00 |
BJ TOTAL (I) | 147 649.00 | 141 833.00 | 5 816.00 | 147 649.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 986.00 | | 132 986.00 | 132 986.00 |
BZ Autres créances | 34 126.00 | 19 580.00 | 14 545.00 | 34 126.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 254 810.00 | | 254 810.00 | 254 810.00 |
CF Disponibilités | 115 507.00 | | 115 507.00 | 115 507.00 |
CH Charges constatées d’avance | 569.00 | | 569.00 | 569.00 |
CJ TOTAL (II) | 537 999.00 | 19 580.00 | 518 419.00 | 537 999.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 685 649.00 | 161 413.00 | 524 235.00 | 685 649.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 244.00 | 15 244.00 | | 15 244.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 297 385.00 | 269 956.00 | | 297 385.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 447.00 | 27 428.00 | | 19 447.00 |
DL TOTAL (I) | 333 603.00 | 314 155.00 | | 333 603.00 |
DP Provisions pour risques | | 278.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 278.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 746.00 | 77 378.00 | | 91 746.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 064.00 | 16 879.00 | | 32 064.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 726.00 | 68 367.00 | | 66 726.00 |
EA Autres dettes | 96.00 | | | 96.00 |
EC TOTAL (IV) | 190 632.00 | 162 625.00 | | 190 632.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 524 235.00 | 477 059.00 | | 524 235.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 190 632.00 | 162 626.00 | | 190 632.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 430 997.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 430 997.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 111.00 | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 440 145.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 33 193.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 067.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 702.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 235 767.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 813.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 956.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 9 069.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 418 566.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 580.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 964.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 964.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 981.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 981.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 562.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 397.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 279.00 | | | 279.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 279.00 | 397.00 | | 279.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 114.00 | | | 114.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 114.00 | | | 114.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 165.00 | 397.00 | | 165.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 279.00 | 3 840.00 | | 2 279.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 441 388.00 | 419 752.00 | | 441 388.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 421 940.00 | 392 323.00 | | 421 940.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 448.00 | 27 429.00 | | 19 448.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 147 649.00 | | | 147 649.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 147 649.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 147 359.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 290.00 | | | 290.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 359.00 | | | 147 359.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 877.00 | 3 956.00 | | 137 877.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 290.00 | | | 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 587.00 | 3 956.00 | | 137 587.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
6T Sur comptes clients | 28 617.00 | 9 036.00 | 19 581.00 | 28 617.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 617.00 | 9 036.00 | 19 581.00 | 28 617.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 895.00 | 9 315.00 | 19 581.00 | 28 895.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 036.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 279.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 064.00 | 32 064.00 | | 32 064.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 209.00 | 26 209.00 | | 26 209.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 314.00 | 13 314.00 | | 13 314.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
UX Autres créances clients | 132 986.00 | | | 132 986.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 438.00 | | | 23 438.00 |
VB T. V. A. | 1 957.00 | | | 1 957.00 |
VI Groupe et associés | 91 746.00 | 91 746.00 | | 91 746.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 986.00 | | | 7 986.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 746.00 | | | 746.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 143.00 | 1 143.00 | | 1 143.00 |
VS Charges constatées d’avance | 569.00 | | | 569.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 682.00 | 133 414.00 | 34 268.00 | 167 682.00 |
VW T.V.A. | 26 061.00 | 26 061.00 | | 26 061.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 190 633.00 | 190 633.00 | | 190 633.00 |