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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 199.00 | 6 199.00 | | 6 199.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 105 101.00 | 70 666.00 | 34 435.00 | 105 101.00 |
AH Fonds commercial | 26 617.00 | | 26 617.00 | 26 617.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 68 405.00 | 37 289.00 | 31 116.00 | 68 405.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 749 612.00 | 1 545 109.00 | 204 503.00 | 1 749 612.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 640 424.00 | 526 161.00 | 114 263.00 | 640 424.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 027.00 | | 1 027.00 | 1 027.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 447.00 | | 9 447.00 | 9 447.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 606 832.00 | 2 185 424.00 | 421 408.00 | 2 606 832.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 914.00 | | 36 914.00 | 36 914.00 |
BN En cours de production de biens | 1 305 871.00 | 41 760.00 | 1 264 111.00 | 1 305 871.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 514.00 | | 24 514.00 | 24 514.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 415 444.00 | 57 979.00 | 357 465.00 | 415 444.00 |
BZ Autres créances | 282 680.00 | | 282 680.00 | 282 680.00 |
CF Disponibilités | 217 945.00 | | 217 945.00 | 217 945.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 734.00 | | 33 734.00 | 33 734.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 317 102.00 | 99 739.00 | 2 217 363.00 | 2 317 102.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 923 935.00 | 2 285 163.00 | 2 638 772.00 | 4 923 935.00 |
CR Parts à plus d’un an | 80 351.00 | | | 80 351.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 248 160.00 | | | 248 160.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 816.00 | | | 24 816.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 809 313.00 | | | 809 313.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 4 052.00 | | | 4 052.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 187 357.00 | | | 187 357.00 |
DL TOTAL (I) | 1 273 698.00 | | | 1 273 698.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 705 010.00 | | | 705 010.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 029.00 | | | 37 029.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 477.00 | | | 6 477.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 228 894.00 | | | 228 894.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 385 591.00 | | | 385 591.00 |
EA Autres dettes | 2 073.00 | | | 2 073.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 365 074.00 | | | 1 365 074.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 638 772.00 | | | 2 638 772.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 044 102.00 | | | 1 044 102.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 213 732.00 | | | 213 732.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 402 372.00 | | 204 460.00 | 2 402 372.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 199.00 | | | 6 199.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 474.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 606 832.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 199.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 123.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 390 036.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 155 733.00 | | 44 390.00 | 155 733.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 230 067.00 | | 159 969.00 | 2 230 067.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 373.00 | | 101.00 | 10 373.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 024 907.00 | 160 516.00 | | 2 024 907.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 199.00 | | | 6 199.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 80 261.00 | 27 694.00 | | 80 261.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 938 447.00 | 132 822.00 | | 1 938 447.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 459.00 | 459.00 | | 459.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 228 894.00 | 228 894.00 | | 228 894.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 164 813.00 | 164 813.00 | | 164 813.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 959.00 | 102 959.00 | | 102 959.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 073.00 | 2 073.00 | | 2 073.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 447.00 | | | 9 447.00 |
UX Autres créances clients | 335 093.00 | | | 335 093.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 373.00 | | | 373.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 80 351.00 | | | 80 351.00 |
VB T. V. A. | 9 759.00 | | | 9 759.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 213 732.00 | 213 732.00 | | 213 732.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 491 278.00 | 176 324.00 | 314 954.00 | 491 278.00 |
VI Groupe et associés | 37 029.00 | 37 029.00 | | 37 029.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 210 254.00 | | | 210 254.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 256 508.00 | | | 256 508.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 766.00 | 9 766.00 | | 9 766.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 040.00 | | | 16 040.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 734.00 | | | 33 734.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 741 305.00 | 651 507.00 | 89 798.00 | 741 305.00 |
VW T.V.A. | 108 053.00 | 108 053.00 | | 108 053.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 359 056.00 | 1 044 102.00 | 314 954.00 | 1 359 056.00 |