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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 199.00 | 6 199.00 | | 6 199.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 104 513.00 | 80 520.00 | 23 993.00 | 104 513.00 |
AH Fonds commercial | 26 617.00 | | 26 617.00 | 26 617.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 61 762.00 | 60 236.00 | 1 526.00 | 61 762.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 179 708.00 | 1 600 534.00 | 579 174.00 | 2 179 708.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 686 058.00 | 478 458.00 | 207 600.00 | 686 058.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 036.00 | | 1 036.00 | 1 036.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 527.00 | | 14 527.00 | 14 527.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 080 420.00 | 2 225 947.00 | 854 473.00 | 3 080 420.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 585.00 | | 20 585.00 | 20 585.00 |
BN En cours de production de biens | 1 436 195.00 | 12 500.00 | 1 423 695.00 | 1 436 195.00 |
BT Marchandises | 106 046.00 | | 106 046.00 | 106 046.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 31 180.00 | | 31 180.00 | 31 180.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 406 158.00 | 63 009.00 | 343 149.00 | 406 158.00 |
BZ Autres créances | 345 799.00 | | 345 799.00 | 345 799.00 |
CF Disponibilités | 20 482.00 | | 20 482.00 | 20 482.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 352.00 | | 14 352.00 | 14 352.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 380 797.00 | 75 509.00 | 2 305 288.00 | 2 380 797.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 461 217.00 | 2 301 456.00 | 3 159 761.00 | 5 461 217.00 |
CR Parts à plus d’un an | 80 372.00 | | | 80 372.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 248 160.00 | | | 248 160.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 816.00 | | | 24 816.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 064 907.00 | | | 1 064 907.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 4 052.00 | | | 4 052.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 795.00 | | | 133 795.00 |
DL TOTAL (I) | 1 475 730.00 | | | 1 475 730.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 642 183.00 | | | 642 183.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 615.00 | | | 615.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 361 814.00 | | | 361 814.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 306 159.00 | | | 306 159.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 371 542.00 | | | 371 542.00 |
EA Autres dettes | 1 718.00 | | | 1 718.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 684 031.00 | | | 1 684 031.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 159 761.00 | | | 3 159 761.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 349 303.00 | | | 1 349 303.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 138 988.00 | | | 138 988.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 556 334.00 | | 592 206.00 | 2 556 334.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 199.00 | | | 6 199.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 563.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 68 119.00 | 3 080 421.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 199.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 280.00 | 192 892.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 59 839.00 | 2 865 767.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 123.00 | | 1 049.00 | 200 123.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 339 538.00 | | 586 068.00 | 2 339 538.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 474.00 | | 5 089.00 | 10 474.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 177 247.00 | 116 820.00 | 68 119.00 | 2 177 247.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 199.00 | | | 6 199.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 129 171.00 | 19 865.00 | 8 280.00 | 129 171.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 041 877.00 | 96 955.00 | 59 839.00 | 2 041 877.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 41 760.00 | 12 500.00 | 41 760.00 | 41 760.00 |
6T Sur comptes clients | 65 357.00 | 3 144.00 | 5 494.00 | 65 357.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 107 117.00 | 15 644.00 | 47 254.00 | 107 117.00 |
7C TOTAL GENERAL | 107 117.00 | 15 644.00 | 47 254.00 | 107 117.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 644.00 | 47 254.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 361 814.00 | 361 814.00 | | 361 814.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 186 207.00 | 186 207.00 | | 186 207.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 872.00 | 107 872.00 | | 107 872.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 623.00 | 5 623.00 | | 5 623.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 371 542.00 | 371 542.00 | | 371 542.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 718.00 | 1 718.00 | | 1 718.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 527.00 | | 14 527.00 | 14 527.00 |
UX Autres créances clients | 325 786.00 | 325 786.00 | | 325 786.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 596.00 | 596.00 | | 596.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 80 372.00 | | 80 372.00 | 80 372.00 |
VB T. V. A. | 57 364.00 | 57 364.00 | | 57 364.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 138 988.00 | 138 988.00 | | 138 988.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 502 921.00 | 168 193.00 | 334 728.00 | 502 921.00 |
VI Groupe et associés | 615.00 | 615.00 | | 615.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 335 046.00 | | | 335 046.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 190 051.00 | | | 190 051.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 284 043.00 | 284 043.00 | | 284 043.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 423.00 | 5 423.00 | | 5 423.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 454.00 | 3 454.00 | | 3 454.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 352.00 | 14 352.00 | | 14 352.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 780 836.00 | 685 937.00 | 94 899.00 | 780 836.00 |
VW T.V.A. | 1 034.00 | 1 034.00 | | 1 034.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 684 031.00 | 1 349 303.00 | 334 728.00 | 1 684 031.00 |