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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 199.00 | 6 199.00 | | 6 199.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 105 101.00 | 77 087.00 | 28 014.00 | 105 101.00 |
AH Fonds commercial | 26 617.00 | | 26 617.00 | 26 617.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 68 405.00 | 52 084.00 | 16 321.00 | 68 405.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 739 671.00 | 1 544 576.00 | 195 095.00 | 1 739 671.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 599 867.00 | 497 301.00 | 102 566.00 | 599 867.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 027.00 | | 1 027.00 | 1 027.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 447.00 | | 9 447.00 | 9 447.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 556 334.00 | 2 177 247.00 | 379 087.00 | 2 556 334.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 269 020.00 | | 269 020.00 | 269 020.00 |
BN En cours de production de biens | 1 030 684.00 | 41 760.00 | 988 924.00 | 1 030 684.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 084.00 | | 22 084.00 | 22 084.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 554 802.00 | 65 359.00 | 489 443.00 | 554 802.00 |
BZ Autres créances | 318 229.00 | | 318 229.00 | 318 229.00 |
CF Disponibilités | 13 556.00 | | 13 556.00 | 13 556.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 688.00 | | 32 688.00 | 32 688.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 241 063.00 | 107 119.00 | 2 133 944.00 | 2 241 063.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 797 399.00 | 2 284 366.00 | 2 513 033.00 | 4 797 399.00 |
CR Parts à plus d’un an | 84 384.00 | | | 84 384.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 248 160.00 | | | 248 160.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 816.00 | | | 24 816.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 996 670.00 | | | 996 670.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 4 052.00 | | | 4 052.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 237.00 | | | 68 237.00 |
DL TOTAL (I) | 1 341 935.00 | | | 1 341 935.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 538 373.00 | | | 538 373.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 181.00 | | | 19 181.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 765.00 | | | 1 765.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 247 388.00 | | | 247 388.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 357 571.00 | | | 357 571.00 |
EA Autres dettes | 6 820.00 | | | 6 820.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 171 098.00 | | | 1 171 098.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 513 033.00 | | | 2 513 033.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 606 832.00 | | 109 766.00 | 2 606 832.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 199.00 | | | 6 199.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 474.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 160 265.00 | 2 556 333.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 199.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 123.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 160 265.00 | 2 339 537.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 123.00 | | | 200 123.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 390 036.00 | | 109 766.00 | 2 390 036.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 474.00 | | | 10 474.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 185 423.00 | 145 612.00 | 153 788.00 | 2 185 423.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 199.00 | | | 6 199.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 107 955.00 | 21 217.00 | | 107 955.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 071 269.00 | 124 395.00 | 153 788.00 | 2 071 269.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 41 760.00 | | | 41 760.00 |
6T Sur comptes clients | 57 977.00 | 10 075.00 | 2 695.00 | 57 977.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 99 737.00 | 10 075.00 | 2 695.00 | 99 737.00 |
7C TOTAL GENERAL | 99 737.00 | 10 075.00 | 2 695.00 | 99 737.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 075.00 | 2 695.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 287.00 | 287.00 | | 287.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 247 388.00 | 247 388.00 | | 247 388.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 203 810.00 | 203 810.00 | | 203 810.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 895.00 | 127 895.00 | | 127 895.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 820.00 | 6 820.00 | | 6 820.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 447.00 | | | 9 447.00 |
UX Autres créances clients | 470 118.00 | | | 470 118.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 172.00 | | | 172.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 130.00 | | | 130.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 84 684.00 | | | 84 684.00 |
VB T. V. A. | 6 137.00 | | | 6 137.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 180 159.00 | 180 159.00 | | 180 159.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 357 927.00 | 166 225.00 | 191 702.00 | 357 927.00 |
VI Groupe et associés | 19 181.00 | 19 181.00 | | 19 181.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 182 892.00 | | | 182 892.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 267 787.00 | | | 267 787.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 852.00 | 7 852.00 | | 7 852.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 003.00 | | | 44 003.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 688.00 | | | 32 688.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 915 166.00 | 821 035.00 | 94 131.00 | 915 166.00 |
VW T.V.A. | 18 014.00 | 18 014.00 | | 18 014.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 169 333.00 | 977 631.00 | 191 702.00 | 1 169 333.00 |