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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 199.00 | 6 199.00 | | 6 199.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 104 513.00 | 85 870.00 | 18 643.00 | 104 513.00 |
AH Fonds commercial | 26 617.00 | | 26 617.00 | 26 617.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 61 762.00 | 61 762.00 | | 61 762.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 204 528.00 | 1 742 222.00 | 462 306.00 | 2 204 528.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 737 580.00 | 517 611.00 | 219 969.00 | 737 580.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 046.00 | | 1 046.00 | 1 046.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 527.00 | | 14 527.00 | 14 527.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 156 772.00 | 2 413 664.00 | 743 108.00 | 3 156 772.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 018.00 | | 50 018.00 | 50 018.00 |
BN En cours de production de biens | 2 351 067.00 | 69 779.00 | 2 281 288.00 | 2 351 067.00 |
BT Marchandises | 99 122.00 | | 99 122.00 | 99 122.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 437.00 | | 17 437.00 | 17 437.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 402 466.00 | 60 351.00 | 342 115.00 | 402 466.00 |
BZ Autres créances | 317 757.00 | | 317 757.00 | 317 757.00 |
CF Disponibilités | 22 251.00 | | 22 251.00 | 22 251.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 797.00 | | 18 797.00 | 18 797.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 278 915.00 | 130 130.00 | 3 148 785.00 | 3 278 915.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 435 687.00 | 2 543 794.00 | 3 891 893.00 | 6 435 687.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 248 160.00 | | | 248 160.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 816.00 | | | 24 816.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 198 702.00 | | | 1 198 702.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 4 052.00 | | | 4 052.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 696 447.00 | | | 696 447.00 |
DL TOTAL (I) | 2 172 177.00 | | | 2 172 177.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 839 858.00 | | | 839 858.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 615.00 | | | 615.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 85 638.00 | | | 85 638.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 403 217.00 | | | 403 217.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 325 797.00 | | | 325 797.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 993.00 | | | 8 993.00 |
EA Autres dettes | 55 597.00 | | | 55 597.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 719 715.00 | | | 1 719 715.00 |
ED (V) | 1.00 | | | 1.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 891 893.00 | | | 3 891 893.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 272 338.00 | | | 1 272 338.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 285 051.00 | | | 285 051.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 080 420.00 | | 115 016.00 | 3 080 420.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 199.00 | | | 6 199.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 573.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 664.00 | 3 156 772.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 199.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 192 892.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 664.00 | 2 942 108.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 192 892.00 | | | 192 892.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 865 766.00 | | 115 006.00 | 2 865 766.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 563.00 | | 10.00 | 15 563.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 225 947.00 | 192 231.00 | 4 516.00 | 2 225 947.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 199.00 | | | 6 199.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 140 756.00 | 6 875.00 | | 140 756.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 078 992.00 | 185 356.00 | 4 516.00 | 2 078 992.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 12 500.00 | 69 779.00 | 12 500.00 | 12 500.00 |
6T Sur comptes clients | 63 007.00 | 491.00 | 3 149.00 | 63 007.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 75 507.00 | 70 270.00 | 15 649.00 | 75 507.00 |
7C TOTAL GENERAL | 75 507.00 | 70 270.00 | 15 649.00 | 75 507.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 70 270.00 | 15 649.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 403 217.00 | 403 217.00 | | 403 217.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 193 571.00 | 193 571.00 | | 193 571.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 119.00 | 109 119.00 | | 109 119.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 993.00 | 8 993.00 | | 8 993.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 597.00 | 55 597.00 | | 55 597.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 527.00 | | 14 527.00 | 14 527.00 |
UX Autres créances clients | 326 082.00 | 326 082.00 | | 326 082.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 804.00 | 1 804.00 | | 1 804.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 998.00 | 2 998.00 | | 2 998.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 76 384.00 | | 76 384.00 | 76 384.00 |
VB T. V. A. | 16 477.00 | 16 477.00 | | 16 477.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 285 051.00 | 285 051.00 | | 285 051.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 554 603.00 | 192 864.00 | 361 739.00 | 554 603.00 |
VI Groupe et associés | 615.00 | 615.00 | | 615.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 208 167.00 | | | 208 167.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 287 126.00 | 287 126.00 | | 287 126.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 037.00 | 14 037.00 | | 14 037.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 352.00 | 9 352.00 | | 9 352.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 797.00 | 18 797.00 | | 18 797.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 753 547.00 | 662 636.00 | 90 911.00 | 753 547.00 |
VW T.V.A. | 9 070.00 | 9 070.00 | | 9 070.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 634 077.00 | 1 272 338.00 | 361 739.00 | 1 634 077.00 |