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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 199.00 | 6 199.00 | | 6 199.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 106 754.00 | 96 817.00 | 9 937.00 | 106 754.00 |
AH Fonds commercial | 26 617.00 | | 26 617.00 | 26 617.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 61 762.00 | 61 762.00 | | 61 762.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 23 400.00 | | 23 400.00 | 23 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 448 308.00 | 2 052 155.00 | 396 153.00 | 2 448 308.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 781 570.00 | 596 294.00 | 185 276.00 | 781 570.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 054.00 | | 1 054.00 | 1 054.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 527.00 | | 15 527.00 | 15 527.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 471 191.00 | 2 813 227.00 | 657 964.00 | 3 471 191.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 155 140.00 | | 155 140.00 | 155 140.00 |
BN En cours de production de biens | 2 218 376.00 | 27 834.00 | 2 190 542.00 | 2 218 376.00 |
BT Marchandises | 123 944.00 | | 123 944.00 | 123 944.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 189 477.00 | | 189 477.00 | 189 477.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 603 318.00 | 75 000.00 | 528 318.00 | 603 318.00 |
BZ Autres créances | 172 330.00 | | 172 330.00 | 172 330.00 |
CF Disponibilités | 1 877 152.00 | | 1 877 152.00 | 1 877 152.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 929.00 | | 5 929.00 | 5 929.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 345 666.00 | 102 834.00 | 5 242 832.00 | 5 345 666.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 816 861.00 | 2 916 061.00 | 5 900 800.00 | 8 816 861.00 |
CR Parts à plus d’un an | 249 387.00 | | | 249 387.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 248 160.00 | | | 248 160.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 816.00 | | | 24 816.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 447 343.00 | | | 2 447 343.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 4 052.00 | | | 4 052.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 917 293.00 | | | 917 293.00 |
DL TOTAL (I) | 3 641 664.00 | | | 3 641 664.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 948 473.00 | | | 948 473.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 292.00 | | | 12 292.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 873 252.00 | | | 873 252.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 415 078.00 | | | 415 078.00 |
EA Autres dettes | 10 041.00 | | | 10 041.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 259 136.00 | | | 2 259 136.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 900 800.00 | | | 5 900 800.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 628 193.00 | | | 1 628 193.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 237 992.00 | 81 832.00 | 319 824.00 | 237 992.00 |
FD Production vendue biens | 4 213 504.00 | 1 720 483.00 | 5 933 987.00 | 4 213 504.00 |
FG Production vendue services | 28 254.00 | 75 419.00 | 103 673.00 | 28 254.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 479 750.00 | 1 877 734.00 | 6 357 484.00 | 4 479 750.00 |
FM Production stockée | | | 412 104.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 87 018.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 117.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 857 723.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 323 477.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -26 224.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 857 867.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -87 779.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 517 675.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 784.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 515 122.00 | |
FZ Charges sociales | | | 493 362.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 209 069.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 99 818.00 | |
GE Autres charges | | | 37 329.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 003 500.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 854 223.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 82.00 | |
GN Différences positives de change | | | 14 632.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 714.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 232.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 431.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 663.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 949.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 842 274.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 433.00 | | | 10 433.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 341.00 | | | 1 341.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 416.00 | | | 9 416.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 757.00 | | | 10 757.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 187.00 | | | 187.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 198.00 | | | 7 198.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 385.00 | | | 7 385.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 372.00 | | | 3 372.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -71 647.00 | | | -71 647.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 883 194.00 | | | 6 883 194.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 965 901.00 | | | 5 965 901.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 917 293.00 | | | 917 293.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 600.00 | | | 3 600.00 |