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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 152 636.00 | 147 727.00 | 4 909.00 | 152 636.00 |
AH Fonds commercial | 851 330.00 | | 851 330.00 | 851 330.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 328 591.00 | 1 234 148.00 | 94 443.00 | 1 328 591.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 215 389.00 | 928 627.00 | 286 762.00 | 1 215 389.00 |
AV Immobilisations en cours | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AX Avances et acomptes | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 24 187.00 | | 24 187.00 | 24 187.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 305.00 | | 24 305.00 | 24 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 317 941.00 | 2 310 501.00 | 2 007 440.00 | 4 317 941.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 375 578.00 | 29 802.00 | 345 776.00 | 375 578.00 |
BN En cours de production de biens | 139 594.00 | | 139 594.00 | 139 594.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 318 978.00 | 21 571.00 | 297 408.00 | 318 978.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 371 860.00 | 2 033.00 | 1 369 827.00 | 1 371 860.00 |
BZ Autres créances | 1 176 041.00 | | 1 176 041.00 | 1 176 041.00 |
CF Disponibilités | 890 794.00 | | 890 794.00 | 890 794.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 864.00 | | 29 864.00 | 29 864.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 302 757.00 | 53 405.00 | 4 249 352.00 | 4 302 757.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 620 699.00 | 2 363 906.00 | 6 256 793.00 | 8 620 699.00 |
CU Autres participations | 586 503.00 | | 586 503.00 | 586 503.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 128 896.00 | | | 1 128 896.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 740 526.00 | | | 2 740 526.00 |
DD Réserve légale (1) | 112 890.00 | | | 112 890.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 748 757.00 | | | 748 757.00 |
DL TOTAL (I) | 4 731 069.00 | | | 4 731 069.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 972.00 | | | 36 972.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 250 169.00 | | | 250 169.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 547 741.00 | | | 547 741.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 581 512.00 | | | 581 512.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 45 888.00 | | | 45 888.00 |
EA Autres dettes | 31 241.00 | | | 31 241.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 495 724.00 | | | 1 495 724.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 256 793.00 | | | 6 256 793.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 485 602.00 | | | 1 485 602.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 262.00 | | | 2 262.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 155 229.00 | | 155 229.00 | 155 229.00 |
FD Production vendue biens | 6 127 278.00 | 289 854.00 | 6 417 132.00 | 6 127 278.00 |
FG Production vendue services | 269 968.00 | 6 498.00 | 276 466.00 | 269 968.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 552 476.00 | 296 352.00 | 6 848 827.00 | 6 552 476.00 |
FM Production stockée | | | 66 829.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 898.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 181 503.00 | |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 102 102.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 143 088.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 969 148.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 778.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 668 080.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 130 045.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 450 169.00 | |
FZ Charges sociales | | | 604 680.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 168 602.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 79 530.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 905.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 30 000.00 | |
GE Autres charges | | | 2 165.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 261 189.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 840 913.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 172 640.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 45 632.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 218 272.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 605.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 605.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 215 667.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 056 580.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 59 357.00 | | | 59 357.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 791.00 | | | 4 791.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 74 791.00 | | | 74 791.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 73 602.00 | | | 73 602.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 73 737.00 | | | 73 737.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 054.00 | | | 1 054.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 308 877.00 | | | 308 877.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 395 165.00 | | | 7 395 165.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 646 408.00 | | | 6 646 408.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 748 757.00 | | | 748 757.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 131 547.00 | | | 131 547.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 270 178.00 | | 533 407.00 | 4 270 178.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 144.00 | 634 996.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 280 280.00 | 205 364.00 | 4 317 941.00 | 280 280.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 280 280.00 | 129 453.00 | 1 003 966.00 | 280 280.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 75 767.00 | 2 678 980.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 410 849.00 | | 2 850.00 | 1 410 849.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 224 189.00 | | 530 557.00 | 2 224 189.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 635 139.00 | | | 635 139.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 000.00 | 38 100.00 | 16 100.00 | 8 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 88 280.00 | | 88 280.00 | 88 280.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | | 79 530.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 51 746.00 | 8 447.00 | 8 821.00 | 51 746.00 |
6T Sur comptes clients | 17 621.00 | 1 457.00 | 17 045.00 | 17 621.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 157 646.00 | 89 435.00 | 114 146.00 | 157 646.00 |
7C TOTAL GENERAL | 165 646.00 | 127 535.00 | 130 246.00 | 165 646.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 547 741.00 | 547 741.00 | | 547 741.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 270 410.00 | 270 410.00 | | 270 410.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 144 247.00 | 144 247.00 | | 144 247.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 45 888.00 | 45 888.00 | | 45 888.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 241.00 | 31 241.00 | | 31 241.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 305.00 | | | 24 305.00 |
UX Autres créances clients | 1 369 008.00 | | | 1 369 008.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 154.00 | | | 154.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 238.00 | | | 238.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 852.00 | | | 2 852.00 |
VB T. V. A. | 23 706.00 | | | 23 706.00 |
VC Groupe et associés | 1 146 599.00 | | | 1 146 599.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 972.00 | 29 050.00 | 7 922.00 | 36 972.00 |
VI Groupe et associés | 250 169.00 | 250 169.00 | | 250 169.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 561.00 | | | 1 561.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 129 023.00 | 129 023.00 | | 129 023.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 784.00 | | | 3 784.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 864.00 | | | 29 864.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 602 070.00 | 2 574 913.00 | 27 157.00 | 2 602 070.00 |
VW T.V.A. | 37 833.00 | 37 833.00 | | 37 833.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 493 524.00 | 1 485 602.00 | 7 922.00 | 1 493 524.00 |