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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 150 162.00 | 139 908.00 | 10 255.00 | 150 162.00 |
AH Fonds commercial | 851 330.00 | | 851 330.00 | 851 330.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 205 262.00 | 1 200 015.00 | 5 246.00 | 1 205 262.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 240 632.00 | 1 149 300.00 | 91 332.00 | 1 240 632.00 |
BD Autres titres immobilisés | 288.00 | | 288.00 | 288.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 641.00 | | 25 641.00 | 25 641.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 059 818.00 | 2 489 223.00 | 1 570 596.00 | 4 059 818.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 597 507.00 | 33 315.00 | 564 192.00 | 597 507.00 |
BN En cours de production de biens | 74 150.00 | | 74 150.00 | 74 150.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 758 225.00 | 8 214.00 | 750 011.00 | 758 225.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 314 890.00 | 4 273.00 | 1 310 617.00 | 1 314 890.00 |
BZ Autres créances | 171 425.00 | | 171 425.00 | 171 425.00 |
CF Disponibilités | 2 245 926.00 | | 2 245 926.00 | 2 245 926.00 |
CH Charges constatées d’avance | 66 399.00 | | 66 399.00 | 66 399.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 228 522.00 | 45 801.00 | 5 182 721.00 | 5 228 522.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 288 340.00 | 2 535 024.00 | 6 753 316.00 | 9 288 340.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 127.00 | | | 5 127.00 |
CU Autres participations | 586 503.00 | | 586 503.00 | 586 503.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 128 896.00 | | | 1 128 896.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 740 526.00 | | | 2 740 526.00 |
DD Réserve légale (1) | 112 890.00 | | | 112 890.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 066 757.00 | | | 1 066 757.00 |
DL TOTAL (I) | 5 049 069.00 | | | 5 049 069.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 315.00 | | | 23 315.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 331 643.00 | | | 331 643.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 876.00 | | | 22 876.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 738 150.00 | | | 738 150.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 516 715.00 | | | 516 715.00 |
EA Autres dettes | 71 548.00 | | | 71 548.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 704 247.00 | | | 1 704 247.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 753 316.00 | | | 6 753 316.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 666 659.00 | | | 1 666 659.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 610.00 | | | 610.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 266 526.00 | 882.00 | 267 408.00 | 266 526.00 |
FD Production vendue biens | 6 396 418.00 | 349 907.00 | 6 746 325.00 | 6 396 418.00 |
FG Production vendue services | 312 336.00 | 5 323.00 | 317 659.00 | 312 336.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 975 280.00 | 356 112.00 | 7 331 392.00 | 6 975 280.00 |
FM Production stockée | | | 167 179.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 115 710.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 616 293.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 248 771.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 208 896.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -113 737.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 280 766.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 89 715.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 231 613.00 | |
FZ Charges sociales | | | 442 190.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 851.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 744.00 | |
GE Autres charges | | | 2 041.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 454 849.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 161 444.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 211 449.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 954.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 213 403.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 900.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 900.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 207 503.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 368 947.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 89 238.00 | | | 89 238.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 911.00 | | | 28 911.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52 911.00 | | | 52 911.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 120.00 | | | 25 120.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 120.00 | | | 28 120.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 791.00 | | | 24 791.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 326 981.00 | | | 326 981.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 882 607.00 | | | 7 882 607.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 815 849.00 | | | 6 815 849.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 066 757.00 | | | 1 066 757.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 447 409.00 | | | 447 409.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 087 019.00 | | 83 245.00 | 4 087 019.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 23 899.00 | 612 432.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 110 446.00 | 4 059 818.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 490.00 | 1 001 492.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 82 056.00 | 2 445 894.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 994 172.00 | | 11 810.00 | 994 172.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 456 854.00 | | 71 096.00 | 2 456 854.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 635 992.00 | | 339.00 | 635 992.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 427 593.00 | 50 851.00 | 57 501.00 | 2 427 593.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 141 277.00 | 3 121.00 | 4 490.00 | 141 277.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 286 316.00 | 47 730.00 | 53 011.00 | 2 286 316.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 68 280.00 | | | 68 280.00 |
6N Sur stocks et en cours | 52 471.00 | 13 744.00 | 24 686.00 | 52 471.00 |
6T Sur comptes clients | 6 059.00 | | 1 786.00 | 6 059.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 126 809.00 | 13 744.00 | 26 472.00 | 126 809.00 |
7C TOTAL GENERAL | 126 809.00 | 13 744.00 | 26 472.00 | 126 809.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 738 150.00 | 738 150.00 | | 738 150.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 184 876.00 | 184 876.00 | | 184 876.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 281 385.00 | 281 385.00 | | 281 385.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 548.00 | 71 548.00 | | 71 548.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 641.00 | | 25 641.00 | 25 641.00 |
UX Autres créances clients | 1 309 762.00 | 1 309 762.00 | | 1 309 762.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 941.00 | 941.00 | | 941.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 484.00 | 484.00 | | 484.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 127.00 | | 5 127.00 | 5 127.00 |
VB T. V. A. | 22 351.00 | 22 351.00 | | 22 351.00 |
VC Groupe et associés | 137 149.00 | 137 149.00 | | 137 149.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 315.00 | 8 603.00 | 14 713.00 | 23 315.00 |
VI Groupe et associés | 331 643.00 | 331 643.00 | | 331 643.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 176.00 | 12 176.00 | | 12 176.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 66 399.00 | 66 399.00 | | 66 399.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 578 354.00 | 1 547 586.00 | 30 768.00 | 1 578 354.00 |
VW T.V.A. | 38 278.00 | 38 278.00 | | 38 278.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 681 372.00 | 1 666 659.00 | 14 713.00 | 1 681 372.00 |