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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 165 047.00 | 112 493.00 | 52 554.00 | 165 047.00 |
AH Fonds commercial | 851 330.00 | | 851 330.00 | 851 330.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 275 937.00 | 1 237 091.00 | 38 847.00 | 1 275 937.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 175 592.00 | 1 058 929.00 | 116 663.00 | 1 175 592.00 |
BD Autres titres immobilisés | 24 187.00 | | 24 187.00 | 24 187.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 452.00 | | 24 452.00 | 24 452.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 103 050.00 | 2 408 513.00 | 1 694 537.00 | 4 103 050.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 509 170.00 | 21 376.00 | 487 794.00 | 509 170.00 |
BN En cours de production de biens | 159 628.00 | | 159 628.00 | 159 628.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 402 964.00 | 7 703.00 | 395 261.00 | 402 964.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 369 482.00 | 3 199.00 | 1 366 283.00 | 1 369 482.00 |
BZ Autres créances | 319 221.00 | | 319 221.00 | 319 221.00 |
CF Disponibilités | 1 624 304.00 | | 1 624 304.00 | 1 624 304.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 074.00 | | 47 074.00 | 47 074.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 431 842.00 | 32 276.00 | 4 399 565.00 | 4 431 842.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 534 892.00 | 2 440 790.00 | 6 094 102.00 | 8 534 892.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 838.00 | | | 3 838.00 |
CU Autres participations | 586 503.00 | | 586 503.00 | 586 503.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 128 896.00 | | | 1 128 896.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 740 526.00 | | | 2 740 526.00 |
DD Réserve légale (1) | 112 890.00 | | | 112 890.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 718 934.00 | | | 718 934.00 |
DL TOTAL (I) | 4 701 246.00 | | | 4 701 246.00 |
DP Provisions pour risques | 34 200.00 | | | 34 200.00 |
DR TOTAL (IV) | 34 200.00 | | | 34 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 412.00 | | | 412.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 304.00 | | | 130 304.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 847.00 | | | 847.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 699 460.00 | | | 699 460.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 490 391.00 | | | 490 391.00 |
EA Autres dettes | 29 734.00 | | | 29 734.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 507.00 | | | 7 507.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 358 656.00 | | | 1 358 656.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 094 102.00 | | | 6 094 102.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 358 003.00 | | | 1 358 003.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 412.00 | | | 412.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 145 332.00 | | 24 232.00 | 4 145 332.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 635 143.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 66 515.00 | 4 103 050.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 14 278.00 | 1 016 377.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 236.00 | 2 451 530.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 028 479.00 | | 2 176.00 | 1 028 479.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 482 038.00 | | 21 728.00 | 2 482 038.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 634 816.00 | | 328.00 | 634 816.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 253 634.00 | 151 863.00 | 66 515.00 | 2 253 634.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 95 303.00 | 31 468.00 | 14 278.00 | 95 303.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 158 331.00 | 120 395.00 | 52 236.00 | 2 158 331.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 34 200.00 | | | 34 200.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 69 530.00 | | | 69 530.00 |
6N Sur stocks et en cours | 24 941.00 | 10 993.00 | 6 854.00 | 24 941.00 |
6T Sur comptes clients | 29 643.00 | | 26 444.00 | 29 643.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 124 113.00 | 10 993.00 | 33 298.00 | 124 113.00 |
7C TOTAL GENERAL | 158 313.00 | 10 993.00 | 33 298.00 | 158 313.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 699 460.00 | 699 460.00 | | 699 460.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 203 654.00 | 203 654.00 | | 203 654.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 177.00 | 113 177.00 | | 113 177.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 734.00 | 29 734.00 | | 29 734.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 507.00 | 7 507.00 | | 7 507.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 452.00 | | 24 452.00 | 24 452.00 |
UX Autres créances clients | 1 365 643.00 | 1 365 643.00 | | 1 365 643.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 710.00 | 710.00 | | 710.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 838.00 | | 3 838.00 | 3 838.00 |
VB T. V. A. | 29 127.00 | 29 127.00 | | 29 127.00 |
VC Groupe et associés | 265 190.00 | 265 190.00 | | 265 190.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 412.00 | 412.00 | | 412.00 |
VI Groupe et associés | 130 304.00 | 130 304.00 | | 130 304.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 112 347.00 | 112 347.00 | | 112 347.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 166.00 | 24 166.00 | | 24 166.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 074.00 | 47 074.00 | | 47 074.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 760 423.00 | 1 732 132.00 | 28 291.00 | 1 760 423.00 |
VW T.V.A. | 61 407.00 | 61 407.00 | | 61 407.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 358 003.00 | 1 358 003.00 | | 1 358 003.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 39.00 | | | 39.00 |