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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 150 322.00 | 143 483.00 | 6 840.00 | 150 322.00 |
AH Fonds commercial | 851 330.00 | | 851 330.00 | 851 330.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 034 199.00 | 1 014 483.00 | 19 717.00 | 1 034 199.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 234 643.00 | 1 152 010.00 | 82 633.00 | 1 234 643.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 838.00 | | 26 838.00 | 26 838.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 883 745.00 | 2 309 976.00 | 1 573 769.00 | 3 883 745.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 066 971.00 | 28 483.00 | 1 038 488.00 | 1 066 971.00 |
BN En cours de production de biens | 190 922.00 | | 190 922.00 | 190 922.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 668 846.00 | 5 862.00 | 662 984.00 | 668 846.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 077.00 | | 3 077.00 | 3 077.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 437 375.00 | 4 273.00 | 1 433 103.00 | 1 437 375.00 |
BZ Autres créances | 187 521.00 | | 187 521.00 | 187 521.00 |
CF Disponibilités | 1 669 092.00 | | 1 669 092.00 | 1 669 092.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 520.00 | | 43 520.00 | 43 520.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 267 325.00 | 38 618.00 | 5 228 708.00 | 5 267 325.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 151 070.00 | 2 348 593.00 | 6 802 477.00 | 9 151 070.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 127.00 | | | 5 127.00 |
CU Autres participations | 586 412.00 | | 586 412.00 | 586 412.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 128 896.00 | | | 1 128 896.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 740 526.00 | | | 2 740 526.00 |
DD Réserve légale (1) | 112 890.00 | | | 112 890.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 656 235.00 | | | 656 235.00 |
DL TOTAL (I) | 4 638 547.00 | | | 4 638 547.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 351.00 | | | 15 351.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 095 186.00 | | | 1 095 186.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 569 834.00 | | | 569 834.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 422 948.00 | | | 422 948.00 |
EA Autres dettes | 60 610.00 | | | 60 610.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 163 930.00 | | | 2 163 930.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 802 477.00 | | | 6 802 477.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 157 232.00 | | | 2 157 232.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 638.00 | | | 638.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 161 168.00 | 1 278.00 | 162 446.00 | 161 168.00 |
FD Production vendue biens | 6 470 153.00 | 324 242.00 | 6 794 395.00 | 6 470 153.00 |
FG Production vendue services | 278 268.00 | 9 480.00 | 287 748.00 | 278 268.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 909 590.00 | 335 000.00 | 7 244 590.00 | 6 909 590.00 |
FM Production stockée | | | 27 393.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 109 067.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 383 070.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 199 604.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 072 735.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -469 464.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 233 099.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 82 215.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 226 623.00 | |
FZ Charges sociales | | | 407 436.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 806.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 627.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 809 698.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 573 372.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 220 597.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 990.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 231 587.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 302.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 302.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 228 285.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 801 657.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 93 976.00 | | | 93 976.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 299.00 | | | 30 299.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 288.00 | | | 288.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 587.00 | | | 30 587.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52.00 | | | 52.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 659.00 | | | 659.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 712.00 | | | 712.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 875.00 | | | 29 875.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 175 296.00 | | | 175 296.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 645 244.00 | | | 7 645 244.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 989 009.00 | | | 6 989 009.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 656 235.00 | | | 656 235.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 382 234.00 | | | 382 234.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 059 818.00 | | 71 359.00 | 4 059 818.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 379.00 | 613 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 247 433.00 | 3 883 745.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 140.00 | 1 001 652.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 245 913.00 | 2 268 842.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 001 492.00 | | 1 300.00 | 1 001 492.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 445 894.00 | | 68 862.00 | 2 445 894.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 612 432.00 | | 1 198.00 | 612 432.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 420 943.00 | 49 806.00 | 228 773.00 | 2 420 943.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 139 908.00 | 4 715.00 | 1 140.00 | 139 908.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 281 035.00 | 45 091.00 | 227 633.00 | 2 281 035.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 68 280.00 | | 280.00 | 68 280.00 |
6N Sur stocks et en cours | 41 529.00 | 7 627.00 | 14 811.00 | 41 529.00 |
6T Sur comptes clients | 4 273.00 | | | 4 273.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 114 081.00 | 7 627.00 | 15 091.00 | 114 081.00 |
7C TOTAL GENERAL | 114 081.00 | 7 627.00 | 15 091.00 | 114 081.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 569 834.00 | 569 834.00 | | 569 834.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 204 524.00 | 204 524.00 | | 204 524.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 173 963.00 | 173 963.00 | | 173 963.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 610.00 | 60 610.00 | | 60 610.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 838.00 | | 26 838.00 | 26 838.00 |
UX Autres créances clients | 1 432 248.00 | 1 432 248.00 | | 1 432 248.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 815.00 | 815.00 | | 815.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 675.00 | 675.00 | | 675.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 127.00 | | 5 127.00 | 5 127.00 |
VB T. V. A. | 24 447.00 | 24 447.00 | | 24 447.00 |
VC Groupe et associés | 136 306.00 | 136 306.00 | | 136 306.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 351.00 | 8 654.00 | 6 697.00 | 15 351.00 |
VI Groupe et associés | 1 095 186.00 | 1 095 186.00 | | 1 095 186.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 042.00 | 5 042.00 | | 5 042.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 956.00 | 5 956.00 | | 5 956.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 236.00 | 20 236.00 | | 20 236.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 520.00 | 43 520.00 | | 43 520.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 695 255.00 | 1 663 289.00 | 31 966.00 | 1 695 255.00 |
VW T.V.A. | 38 506.00 | 38 506.00 | | 38 506.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 163 930.00 | 2 157 232.00 | 6 697.00 | 2 163 930.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 39.00 | | | 39.00 |