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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 142 842.00 | 141 277.00 | 1 566.00 | 142 842.00 |
AH Fonds commercial | 851 330.00 | | 851 330.00 | 851 330.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 244 357.00 | 1 233 283.00 | 11 073.00 | 1 244 357.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 208 446.00 | 1 121 313.00 | 87 133.00 | 1 208 446.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 052.00 | | 4 052.00 | 4 052.00 |
BD Autres titres immobilisés | 24 187.00 | | 24 187.00 | 24 187.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 302.00 | | 25 302.00 | 25 302.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 087 019.00 | 2 495 873.00 | 1 591 146.00 | 4 087 019.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 483 769.00 | 32 698.00 | 451 072.00 | 483 769.00 |
BN En cours de production de biens | 82 174.00 | | 82 174.00 | 82 174.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 583 022.00 | 19 773.00 | 563 249.00 | 583 022.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 202.00 | | 202.00 | 202.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 227 613.00 | 6 059.00 | 1 221 554.00 | 1 227 613.00 |
BZ Autres créances | 191 942.00 | | 191 942.00 | 191 942.00 |
CF Disponibilités | 2 793 574.00 | | 2 793 574.00 | 2 793 574.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 285.00 | | 60 285.00 | 60 285.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 422 581.00 | 58 529.00 | 5 364 051.00 | 5 422 581.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 509 600.00 | 2 554 402.00 | 6 955 197.00 | 9 509 600.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 271.00 | | | 7 271.00 |
CU Autres participations | 586 503.00 | | 586 503.00 | 586 503.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 128 896.00 | | | 1 128 896.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 740 526.00 | | | 2 740 526.00 |
DD Réserve légale (1) | 112 890.00 | | | 112 890.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 666 759.00 | | | 666 759.00 |
DL TOTAL (I) | 4 649 070.00 | | | 4 649 070.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 882.00 | | | 32 882.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 061 078.00 | | | 1 061 078.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 657.00 | | | 3 657.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 564 835.00 | | | 564 835.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 579 267.00 | | | 579 267.00 |
EA Autres dettes | 62 368.00 | | | 62 368.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 040.00 | | | 2 040.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 306 127.00 | | | 2 306 127.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 955 197.00 | | | 6 955 197.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 279 765.00 | | | 2 279 765.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 208.00 | | | 2 208.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 157 203.00 | 796.00 | 157 999.00 | 157 203.00 |
FD Production vendue biens | 5 284 461.00 | 299 212.00 | 5 583 673.00 | 5 284 461.00 |
FG Production vendue services | 306 125.00 | 5 295.00 | 311 420.00 | 306 125.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 747 789.00 | 305 303.00 | 6 053 092.00 | 5 747 789.00 |
FM Production stockée | | | -8 643.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 99 610.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 144 075.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 112 202.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 747 943.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -54 559.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 981 471.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 95 259.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 097 157.00 | |
FZ Charges sociales | | | 425 041.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 94 292.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 204.00 | |
GE Autres charges | | | 35.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 522 045.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 622 030.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 202 931.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 678.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 207 609.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 939.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 939.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 201 670.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 823 700.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 88 806.00 | | | 88 806.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 355.00 | | | 7 355.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 916.00 | | | 2 916.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 271.00 | | | 10 271.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 271.00 | | | 10 271.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 167 212.00 | | | 167 212.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 361 955.00 | | | 6 361 955.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 695 196.00 | | | 5 695 196.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 666 759.00 | | | 666 759.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 223 416.00 | | | 223 416.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 118 315.00 | | 52 262.00 | 4 118 315.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 651.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 651.00 | 635 992.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 83 558.00 | 4 087 019.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 24 607.00 | 994 172.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 58 300.00 | 2 456 854.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 016 148.00 | | 2 632.00 | 1 016 148.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 466 965.00 | | 48 190.00 | 2 466 965.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 635 202.00 | | 1 441.00 | 635 202.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 416 209.00 | 94 292.00 | 82 907.00 | 2 416 209.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 140 955.00 | 24 929.00 | 24 607.00 | 140 955.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 275 254.00 | 69 363.00 | 58 300.00 | 2 275 254.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 68 280.00 | | | 68 280.00 |
6N Sur stocks et en cours | 36 215.00 | 23 204.00 | 6 948.00 | 36 215.00 |
6T Sur comptes clients | 9 914.00 | | 3 855.00 | 9 914.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 114 409.00 | 23 204.00 | 10 803.00 | 114 409.00 |
7C TOTAL GENERAL | 114 409.00 | 23 204.00 | 10 803.00 | 114 409.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 564 835.00 | 564 835.00 | | 564 835.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 193 444.00 | 193 444.00 | | 193 444.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 333 441.00 | 333 441.00 | | 333 441.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 368.00 | 62 368.00 | | 62 368.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 040.00 | 2 040.00 | | 2 040.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 302.00 | | 25 302.00 | 25 302.00 |
UX Autres créances clients | 1 220 342.00 | 1 220 342.00 | | 1 220 342.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 356.00 | 356.00 | | 356.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 271.00 | | 7 271.00 | 7 271.00 |
VB T. V. A. | 30 277.00 | 30 277.00 | | 30 277.00 |
VC Groupe et associés | 137 249.00 | 137 249.00 | | 137 249.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 882.00 | 10 177.00 | 22 705.00 | 32 882.00 |
VI Groupe et associés | 1 061 078.00 | 1 061 078.00 | | 1 061 078.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 298.00 | 5 298.00 | | 5 298.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 640.00 | 5 640.00 | | 5 640.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 762.00 | 18 762.00 | | 18 762.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 285.00 | 60 285.00 | | 60 285.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 505 141.00 | 1 472 569.00 | 32 572.00 | 1 505 141.00 |
VW T.V.A. | 46 742.00 | 46 742.00 | | 46 742.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 302 470.00 | 2 279 765.00 | 22 705.00 | 2 302 470.00 |