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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 501.00 | 1 501.00 | | 1 501.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
AP Constructions | 64 604.00 | 39 665.00 | 24 939.00 | 64 604.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 254 344.00 | 247 483.00 | 6 861.00 | 254 344.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 220.00 | 47 393.00 | 10 827.00 | 58 220.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 900.00 | | 18 900.00 | 18 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 398 371.00 | 336 043.00 | 62 328.00 | 398 371.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 708.00 | | 23 708.00 | 23 708.00 |
BN En cours de production de biens | 52 946.00 | | 52 946.00 | 52 946.00 |
BT Marchandises | 31 064.00 | | 31 064.00 | 31 064.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 566 555.00 | | 566 555.00 | 566 555.00 |
BZ Autres créances | 96 926.00 | | 96 926.00 | 96 926.00 |
CF Disponibilités | 106 922.00 | | 106 922.00 | 106 922.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 129.00 | | 2 129.00 | 2 129.00 |
CJ TOTAL (II) | 880 251.00 | 1.00 | 880 251.00 | 880 251.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 278 623.00 | 336 043.00 | 942 579.00 | 1 278 623.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 45 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 7 563.00 | 68 098.00 | | 7 563.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 434.00 | 44 465.00 | | 30 434.00 |
DL TOTAL (I) | 192 498.00 | 162 063.00 | | 192 498.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 170 953.00 | 189 745.00 | | 170 953.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 408.00 | 115 179.00 | | 9 408.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 357 651.00 | 433 157.00 | | 357 651.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 211 277.00 | 243 376.00 | | 211 277.00 |
EA Autres dettes | 790.00 | 81.00 | | 790.00 |
EC TOTAL (IV) | 750 081.00 | 981 540.00 | | 750 081.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 942 579.00 | 1 143 604.00 | | 942 579.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 740 673.00 | 866 361.00 | | 740 673.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 470 806.00 | | 470 806.00 | 470 806.00 |
FG Production vendue services | 1 573 161.00 | | 1 573 161.00 | 1 573 161.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 043 967.00 | | 2 043 967.00 | 2 043 967.00 |
FM Production stockée | | | -172 473.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 637.00 | |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 877 171.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 149 156.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -146.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 570 927.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 642.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 575 746.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 526.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 373 714.00 | |
FZ Charges sociales | | | 143 892.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 334.00 | |
GE Autres charges | | | 48.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 836 843.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 327.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 387.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 387.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 387.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 940.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 905.00 | | | 2 905.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 905.00 | | | 2 905.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 009.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 009.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 905.00 | -3 009.00 | | 2 905.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 411.00 | | | 7 411.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 434.00 | 44 465.00 | | 30 434.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 394 830.00 | | 3 541.00 | 394 830.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 398 371.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 301.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 377 170.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 301.00 | | | 2 301.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 373 628.00 | | 3 541.00 | 373 628.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 900.00 | | | 18 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 325 709.00 | 10 334.00 | | 325 709.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 501.00 | | | 1 501.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 324 207.00 | 10 334.00 | | 324 207.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 357 651.00 | 357 651.00 | | 357 651.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 319.00 | 63 319.00 | | 63 319.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 615.00 | 41 615.00 | | 41 615.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 900.00 | | | 18 900.00 |
UX Autres créances clients | 566 555.00 | | | 566 555.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 65 462.00 | | | 65 462.00 |
VC Groupe et associés | 2 129.00 | | | 2 129.00 |
VI Groupe et associés | 170 953.00 | 170 953.00 | | 170 953.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 862.00 | | | 23 862.00 |
VP Divers | 1 506.00 | | | 1 506.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 796.00 | 11 796.00 | | 11 796.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 684 510.00 | | | 684 510.00 |
VW T.V.A. | 94 545.00 | 94 545.00 | | 94 545.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 740 673.00 | 740 673.00 | | 740 673.00 |