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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 400.00 | 1 704.00 | 696.00 | 2 400.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
AP Constructions | 64 604.00 | 46 125.00 | 18 479.00 | 64 604.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 317 728.00 | 259 594.00 | 58 133.00 | 317 728.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 168.00 | 49 747.00 | 9 420.00 | 59 168.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 900.00 | | 18 900.00 | 18 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 463 602.00 | 357 172.00 | 106 430.00 | 463 602.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 660.00 | | 27 660.00 | 27 660.00 |
BN En cours de production de biens | 299 787.00 | | 299 787.00 | 299 787.00 |
BT Marchandises | 32 225.00 | | 32 225.00 | 32 225.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 695 927.00 | 81 638.00 | 614 288.00 | 695 927.00 |
BZ Autres créances | 106 998.00 | | 106 998.00 | 106 998.00 |
CF Disponibilités | 42 091.00 | | 42 091.00 | 42 091.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 051.00 | | 3 051.00 | 3 051.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 207 741.00 | 81 638.00 | 1 126 103.00 | 1 207 741.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 671 344.00 | 438 811.00 | 1 232 533.00 | 1 671 344.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 4 500.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 27 498.00 | 7 563.00 | | 27 498.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 789.00 | 30 434.00 | | -37 789.00 |
DL TOTAL (I) | 154 708.00 | 192 498.00 | | 154 708.00 |
DP Provisions pour risques | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 200.00 | | | 49 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 211 866.00 | 170 953.00 | | 211 866.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 341 882.00 | 9 408.00 | | 341 882.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 444.00 | 357 651.00 | | 181 444.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 223 430.00 | 211 277.00 | | 223 430.00 |
EA Autres dettes | | 790.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 007 824.00 | 750 081.00 | | 1 007 824.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 232 533.00 | 942 579.00 | | 1 232 533.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 628 158.00 | 740 673.00 | | 628 158.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 554 337.00 | | 554 337.00 | 554 337.00 |
FG Production vendue services | 1 233 264.00 | | 1 233 264.00 | 1 233 264.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 787 602.00 | | 1 787 602.00 | 1 787 602.00 |
FM Production stockée | | | 246 841.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 872.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 865.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 040 191.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 226 427.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 161.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 605 434.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 952.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 536 337.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 802.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 380 929.00 | |
FZ Charges sociales | | | 141 917.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 128.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 81 638.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 70 000.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 074 520.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 329.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 434.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 434.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 434.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -37 764.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 060.00 | 2 905.00 | | 1 060.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 060.00 | 2 905.00 | | 1 060.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 085.00 | | | 1 085.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 085.00 | | | 1 085.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24.00 | 2 905.00 | | -24.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 7 411.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 041 251.00 | 1 880 076.00 | | 2 041 251.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 079 040.00 | 1 849 642.00 | | 2 079 040.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -37 789.00 | 30 434.00 | | -37 789.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 433.00 | | | 433.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 398 371.00 | | 65 230.00 | 398 371.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 463 602.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 441 501.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 301.00 | | 899.00 | 2 301.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 377 170.00 | | 64 331.00 | 377 170.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 900.00 | | | 18 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 336 043.00 | 21 128.00 | | 336 043.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 501.00 | 202.00 | | 1 501.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 334 541.00 | 20 926.00 | | 334 541.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 444.00 | 181 444.00 | | 181 444.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 210.00 | 61 210.00 | | 61 210.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 577.00 | 35 577.00 | | 35 577.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 900.00 | | | 18 900.00 |
UX Autres créances clients | 597 961.00 | | | 597 961.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 97 966.00 | | | 97 966.00 |
VB T. V. A. | 75 813.00 | | | 75 813.00 |
VC Groupe et associés | 19 700.00 | | | 19 700.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 200.00 | 11 417.00 | 37 783.00 | 49 200.00 |
VI Groupe et associés | 211 866.00 | 211 866.00 | | 211 866.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 57 700.00 | | | 57 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 499.00 | | | 8 499.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 540.00 | | | 540.00 |
VP Divers | 4 199.00 | | | 4 199.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 108.00 | 10 108.00 | | 10 108.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 745.00 | | | 5 745.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 051.00 | | | 3 051.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 824 877.00 | 805 977.00 | 18 900.00 | 824 877.00 |
VW T.V.A. | 116 533.00 | 116 533.00 | | 116 533.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 665 942.00 | 628 158.00 | 37 783.00 | 665 942.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |