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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
AP Constructions | 64 604.00 | 64 426.00 | 177.00 | 64 604.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 356 832.00 | 318 644.00 | 38 188.00 | 356 832.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 902.00 | 68 018.00 | 63 883.00 | 131 902.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 150.00 | | 20 150.00 | 20 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 576 690.00 | 453 490.00 | 123 200.00 | 576 690.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 950.00 | | 39 950.00 | 39 950.00 |
BN En cours de production de biens | 7 760.00 | | 7 760.00 | 7 760.00 |
BT Marchandises | 47 515.00 | | 47 515.00 | 47 515.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 175.00 | | 19 175.00 | 19 175.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 445 721.00 | 12 399.00 | 433 322.00 | 445 721.00 |
BZ Autres créances | 120 439.00 | 3 596.00 | 116 843.00 | 120 439.00 |
CF Disponibilités | 60 786.00 | | 60 786.00 | 60 786.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 729.00 | | 4 729.00 | 4 729.00 |
CJ TOTAL (II) | 746 078.00 | 15 995.00 | 730 083.00 | 746 078.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 322 769.00 | 469 486.00 | 853 283.00 | 1 322 769.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -139 268.00 | -72 551.00 | | -139 268.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 320.00 | -66 717.00 | | 49 320.00 |
DL TOTAL (I) | 75 051.00 | 25 731.00 | | 75 051.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 477.00 | 73 149.00 | | 19 477.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 646.00 | 63 333.00 | | 94 646.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 691.00 | 1 227.00 | | 5 691.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 404 302.00 | 558 156.00 | | 404 302.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 233 565.00 | 280 341.00 | | 233 565.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 548.00 | 32 661.00 | | 20 548.00 |
EC TOTAL (IV) | 778 231.00 | 1 008 869.00 | | 778 231.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 853 283.00 | 1 034 600.00 | | 853 283.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 764 782.00 | 992 986.00 | | 764 782.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 46 880.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 447 559.00 | | 447 559.00 | 447 559.00 |
FG Production vendue services | 1 537 918.00 | | 1 537 918.00 | 1 537 918.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 985 477.00 | | 1 985 477.00 | 1 985 477.00 |
FM Production stockée | | | -3 552.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 81 438.00 | |
FQ Autres produits | | | 476.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 063 840.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 177 953.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 390.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 413 124.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 779.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 679 998.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 674.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 437 693.00 | |
FZ Charges sociales | | | 163 034.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 245.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 596.00 | |
GE Autres charges | | | 78 695.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 013 404.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 435.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 115.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 115.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 115.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 320.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 15 109.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 15 109.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -15 109.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 063 840.00 | 2 153 079.00 | | 2 063 840.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 014 519.00 | 2 219 795.00 | | 2 014 519.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 320.00 | -66 717.00 | | 49 320.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 048.00 | 11 864.00 | | 9 048.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 544 271.00 | | 32 419.00 | 544 271.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 576 690.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 553 339.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 521 776.00 | | 31 563.00 | 521 776.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 294.00 | | 856.00 | 19 294.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 417 245.00 | 36 245.00 | | 417 245.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 328.00 | 72.00 | | 2 328.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 414 916.00 | 36 172.00 | | 414 916.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 404 302.00 | 404 302.00 | | 404 302.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 434.00 | 83 434.00 | | 83 434.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 194.00 | 47 194.00 | | 47 194.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 548.00 | 20 548.00 | | 20 548.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 150.00 | | 20 150.00 | 20 150.00 |
UX Autres créances clients | 430 842.00 | 430 842.00 | | 430 842.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 879.00 | 14 879.00 | | 14 879.00 |
VB T. V. A. | 52 623.00 | 52 623.00 | | 52 623.00 |
VC Groupe et associés | 36 211.00 | 36 211.00 | | 36 211.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 477.00 | 11 720.00 | 7 757.00 | 19 477.00 |
VI Groupe et associés | 94 646.00 | 94 646.00 | | 94 646.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 791.00 | | | 6 791.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 119.00 | 12 119.00 | | 12 119.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 604.00 | 31 604.00 | | 31 604.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 729.00 | 4 729.00 | | 4 729.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 591 041.00 | 570 891.00 | 20 150.00 | 591 041.00 |
VW T.V.A. | 90 818.00 | 90 818.00 | | 90 818.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 772 539.00 | 764 782.00 | 7 757.00 | 772 539.00 |