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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 400.00 | 2 004.00 | 396.00 | 2 400.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
AP Constructions | 64 604.00 | 52 585.00 | 12 018.00 | 64 604.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 319 761.00 | 273 963.00 | 45 797.00 | 319 761.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 447.00 | 52 646.00 | 14 801.00 | 67 447.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 294.00 | | 19 294.00 | 19 294.00 |
BJ TOTAL (I) | 474 308.00 | 381 200.00 | 93 108.00 | 474 308.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 487.00 | | 43 487.00 | 43 487.00 |
BN En cours de production de biens | 101 169.00 | | 101 169.00 | 101 169.00 |
BT Marchandises | 42 367.00 | | 42 367.00 | 42 367.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 088.00 | | 2 088.00 | 2 088.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 585 391.00 | 90 540.00 | 494 851.00 | 585 391.00 |
BZ Autres créances | 96 623.00 | | 96 623.00 | 96 623.00 |
CF Disponibilités | 15 451.00 | | 15 451.00 | 15 451.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 860.00 | | 3 860.00 | 3 860.00 |
CJ TOTAL (II) | 890 439.00 | 90 540.00 | 799 898.00 | 890 439.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 364 748.00 | 471 741.00 | 893 007.00 | 1 364 748.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | | 27 498.00 | | |
DH Report à nouveau | -10 291.00 | | | -10 291.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -50 528.00 | -37 789.00 | | -50 528.00 |
DL TOTAL (I) | 104 180.00 | 154 708.00 | | 104 180.00 |
DP Provisions pour risques | | 70 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 70 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 308.00 | 49 200.00 | | 121 308.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 155 453.00 | 211 866.00 | | 155 453.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 66 883.00 | 341 882.00 | | 66 883.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 230 591.00 | 181 444.00 | | 230 591.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 210 586.00 | 223 430.00 | | 210 586.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 428.00 | | | 2 428.00 |
EA Autres dettes | 1 574.00 | | | 1 574.00 |
EC TOTAL (IV) | 788 826.00 | 1 007 824.00 | | 788 826.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 893 007.00 | 1 232 533.00 | | 893 007.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 155 453.00 | | | 155 453.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 689 141.00 | | 689 141.00 | 689 141.00 |
FG Production vendue services | 1 305 131.00 | | 1 305 131.00 | 1 305 131.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 994 273.00 | | 1 994 273.00 | 1 994 273.00 |
FM Production stockée | | | -198 618.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 73 787.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 872 468.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 259 760.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 142.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 505 809.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 827.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 554 399.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 857.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 415 319.00 | |
FZ Charges sociales | | | 155 229.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 027.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 397.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 920 846.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -48 378.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 48.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 929.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 929.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 881.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -51 260.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 379.00 | 1 060.00 | | 379.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 379.00 | 1 060.00 | | 379.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 179.00 | 1 085.00 | | 179.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 179.00 | 1 085.00 | | 179.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 199.00 | -24.00 | | 199.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -533.00 | | | -533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 872 895.00 | 2 041 251.00 | | 1 872 895.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 923 423.00 | 2 079 040.00 | | 1 923 423.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -50 528.00 | -37 789.00 | | -50 528.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 791.00 | 433.00 | | 5 791.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 463 602.00 | | 10 706.00 | 463 602.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 294.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 474 308.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 451 814.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 441 501.00 | | 10 312.00 | 441 501.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 900.00 | | 394.00 | 18 900.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 357 172.00 | 24 027.00 | | 357 172.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 704.00 | 299.00 | | 1 704.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 355 467.00 | 23 728.00 | | 355 467.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 230 591.00 | 230 591.00 | | 230 591.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 920.00 | 74 920.00 | | 74 920.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 524.00 | 40 524.00 | | 40 524.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 428.00 | 2 428.00 | | 2 428.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 574.00 | 1 574.00 | | 1 574.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 294.00 | | 19 294.00 | 19 294.00 |
UX Autres créances clients | 476 742.00 | 476 742.00 | | 476 742.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 108 648.00 | 108 648.00 | | 108 648.00 |
VB T. V. A. | 40 923.00 | 40 923.00 | | 40 923.00 |
VC Groupe et associés | 36 744.00 | 36 744.00 | | 36 744.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 83 525.00 | 83 525.00 | | 83 525.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 783.00 | 11 514.00 | 26 268.00 | 37 783.00 |
VI Groupe et associés | 155 453.00 | 155 453.00 | | 155 453.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 417.00 | | | 11 417.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 360.00 | 9 360.00 | | 9 360.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 955.00 | 18 955.00 | | 18 955.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 860.00 | 3 860.00 | | 3 860.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 705 169.00 | 685 875.00 | 19 294.00 | 705 169.00 |
VW T.V.A. | 85 781.00 | 85 781.00 | | 85 781.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 721 943.00 | 695 674.00 | 26 268.00 | 721 943.00 |