| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 095.00 | 10 095.00 | | 10 095.00 |
AH Fonds commercial | 2 003 061.00 | | 2 003 061.00 | 2 003 061.00 |
AN Terrains | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
AP Constructions | 36 000.00 | 1 425.00 | 34 575.00 | 36 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 161 336.00 | 938 863.00 | 222 472.00 | 1 161 336.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 928 431.00 | 1 719 273.00 | 209 157.00 | 1 928 431.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 78 347.00 | | 78 347.00 | 78 347.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 226 271.00 | 2 669 657.00 | 2 556 614.00 | 5 226 271.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 319.00 | | 31 319.00 | 31 319.00 |
BT Marchandises | 8 489.00 | | 8 489.00 | 8 489.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 820.00 | | 820.00 | 820.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 831.00 | | 3 831.00 | 3 831.00 |
BZ Autres créances | 288 455.00 | | 288 455.00 | 288 455.00 |
CF Disponibilités | 403 923.00 | | 403 923.00 | 403 923.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 401.00 | | 24 401.00 | 24 401.00 |
CJ TOTAL (II) | 761 242.00 | | 761 242.00 | 761 242.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 987 513.00 | 2 669 657.00 | 3 317 856.00 | 5 987 513.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 772 459.00 | 772 459.00 | | 772 459.00 |
DD Réserve légale (1) | 77 245.00 | 77 245.00 | | 77 245.00 |
DG Autres réserves | 506 000.00 | 506 000.00 | | 506 000.00 |
DH Report à nouveau | 246 763.00 | 75 367.00 | | 246 763.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 243 672.00 | 171 396.00 | | 243 672.00 |
DL TOTAL (I) | 1 846 140.00 | 1 602 468.00 | | 1 846 140.00 |
DP Provisions pour risques | | 10 022.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 10 022.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 196 431.00 | 63 901.00 | | 196 431.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 283 080.00 | 433 530.00 | | 283 080.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 430 876.00 | 297 566.00 | | 430 876.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 478 078.00 | 443 688.00 | | 478 078.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 78 839.00 | | | 78 839.00 |
EA Autres dettes | 4 410.00 | 3 703.00 | | 4 410.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 471 715.00 | 1 242 391.00 | | 1 471 715.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 317 856.00 | 2 854 881.00 | | 3 317 856.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 043 582.00 | 780 827.00 | | 1 043 582.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 396.00 | 3 303.00 | | 1 396.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 138 970.00 | | 138 970.00 | 138 970.00 |
FD Production vendue biens | 4 302 174.00 | | 4 302 174.00 | 4 302 174.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 441 145.00 | | 4 441 145.00 | 4 441 145.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 209.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 590.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 489 145.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 67 160.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 219.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 961 601.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 978.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 070 080.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 78 241.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 480 673.00 | |
FZ Charges sociales | | | 519 229.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 97 651.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 978.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 292 814.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 196 331.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 531.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 531.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 522.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 187 808.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 394 012.00 | 22 071.00 | | 394 012.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 125.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 394 012.00 | 22 196.00 | | 394 012.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 207 154.00 | 20 835.00 | | 207 154.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 332.00 | | | 332.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 207 487.00 | 20 835.00 | | 207 487.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 186 525.00 | 1 361.00 | | 186 525.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 38 576.00 | | | 38 576.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 92 085.00 | 20 641.00 | | 92 085.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 883 165.00 | 4 868 913.00 | | 4 883 165.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 639 493.00 | 4 697 517.00 | | 4 639 493.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 243 672.00 | 171 396.00 | | 243 672.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 437.00 | 6 210.00 | | 7 437.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 081 445.00 | | 300 371.00 | 5 081 445.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 300.00 | 78 347.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 155 544.00 | 5 226 272.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 335.00 | 10 095.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 150 909.00 | 3 134 768.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 430.00 | | | 12 430.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 989 357.00 | | 296 320.00 | 2 989 357.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76 597.00 | | 4 050.00 | 76 597.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 688 717.00 | 97 652.00 | 116 711.00 | 2 688 717.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 430.00 | | 2 335.00 | 12 430.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 676 287.00 | 97 652.00 | 114 377.00 | 2 676 287.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 022.00 | | 10 022.00 | 10 022.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 022.00 | | 10 022.00 | 10 022.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 022.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 430 876.00 | 430 876.00 | | 430 876.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 78 840.00 | 78 840.00 | | 78 840.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 287 490.00 | 4 410.00 | 283 080.00 | 287 490.00 |
UT Autres immobilisations financières | 78 347.00 | | | 78 347.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 396.00 | 1 396.00 | | 1 396.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 195 035.00 | 49 982.00 | 122 738.00 | 195 035.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 181 380.00 | | | 181 380.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 943.00 | | | 46 943.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 402.00 | | | 24 402.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 395 037.00 | 316 690.00 | 78 347.00 | 395 037.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 471 716.00 | 1 043 583.00 | 405 818.00 | 1 471 716.00 |