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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 295.00 | 10 431.00 | 3 864.00 | 14 295.00 |
AH Fonds commercial | 2 003 061.00 | | 2 003 061.00 | 2 003 061.00 |
AN Terrains | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
AP Constructions | 36 000.00 | 3 225.00 | 32 775.00 | 36 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 193 595.00 | 985 445.00 | 208 149.00 | 1 193 595.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 052 807.00 | 1 783 185.00 | 269 622.00 | 2 052 807.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 432.00 | | 3 432.00 | 3 432.00 |
BH Autres immobilisations financières | 77 518.00 | | 77 518.00 | 77 518.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 389 710.00 | 2 782 287.00 | 2 607 423.00 | 5 389 710.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 804.00 | | 22 804.00 | 22 804.00 |
BT Marchandises | 8 121.00 | | 8 121.00 | 8 121.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 586.00 | | 586.00 | 586.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 831.00 | | 3 831.00 | 3 831.00 |
BZ Autres créances | 330 849.00 | | 330 849.00 | 330 849.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 104.00 | | 104.00 | 104.00 |
CF Disponibilités | 337 779.00 | | 337 779.00 | 337 779.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 140.00 | | 18 140.00 | 18 140.00 |
CJ TOTAL (II) | 722 217.00 | | 722 217.00 | 722 217.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 111 927.00 | 2 782 287.00 | 3 329 640.00 | 6 111 927.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 772 459.00 | 772 459.00 | | 772 459.00 |
DD Réserve légale (1) | 77 245.00 | 77 245.00 | | 77 245.00 |
DG Autres réserves | 506 000.00 | 506 000.00 | | 506 000.00 |
DH Report à nouveau | 490 435.00 | 246 763.00 | | 490 435.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 268 615.00 | 243 672.00 | | 268 615.00 |
DL TOTAL (I) | 2 114 756.00 | 1 846 140.00 | | 2 114 756.00 |
DP Provisions pour risques | 12 450.00 | | | 12 450.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 450.00 | | | 12 450.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 286.00 | 196 431.00 | | 200 286.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 206 734.00 | 283 080.00 | | 206 734.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 333 623.00 | 430 876.00 | | 333 623.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 457 595.00 | 478 078.00 | | 457 595.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 400.00 | 78 839.00 | | 400.00 |
EA Autres dettes | 3 793.00 | 4 410.00 | | 3 793.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 202 434.00 | 1 471 715.00 | | 1 202 434.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 329 640.00 | 3 317 856.00 | | 3 329 640.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 428 133.00 | 1 043 582.00 | | 428 133.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 396.00 | 1 396.00 | | 1 396.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 114 305.00 | |
FD Production vendue biens | | | 4 303 731.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 418 037.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 411.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 825.00 | |
FQ Autres produits | | | 124.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 440 400.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 55 678.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 368.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 970 752.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 515.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 986 381.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75 512.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 414 487.00 | |
FZ Charges sociales | | | 487 120.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 112 629.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 450.00 | |
GE Autres charges | | | 198.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 124 094.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 316 305.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 785.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 785.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 785.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 306 519.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50 012.00 | 394 012.00 | | 50 012.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 012.00 | 394 012.00 | | 50 012.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 751.00 | 207 154.00 | | 16 751.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 332.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 751.00 | 207 487.00 | | 16 751.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 260.00 | 186 525.00 | | 33 260.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 15 464.00 | 38 576.00 | | 15 464.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 700.00 | 92 085.00 | | 55 700.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 490 412.00 | 4 883 165.00 | | 4 490 412.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 221 796.00 | 4 639 493.00 | | 4 221 796.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 268 615.00 | 243 672.00 | | 268 615.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 302.00 | 7 437.00 | | 4 302.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 226 272.00 | | | 5 226 272.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 77 519.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 389 710.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 295.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 294 835.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 095.00 | | | 10 095.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 134 768.00 | | | 3 134 768.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 78 347.00 | | | 78 347.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 669 657.00 | 112 630.00 | | 2 669 657.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 095.00 | 336.00 | | 10 095.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 659 562.00 | 112 294.00 | | 2 659 562.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 12 450.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 12 450.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 450.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 333 624.00 | 333 624.00 | | 333 624.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 210 529.00 | 3 794.00 | 206 735.00 | 210 529.00 |
UT Autres immobilisations financières | 77 519.00 | | 77 519.00 | 77 519.00 |
UX Autres créances clients | 3 832.00 | 3 832.00 | | 3 832.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 355.00 | 20 355.00 | | 20 355.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 179 931.00 | 51 408.00 | 111 287.00 | 179 931.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 185.00 | | | 33 185.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 269.00 | | | 54 269.00 |
VP Divers | 330 849.00 | 330 849.00 | | 330 849.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 457 595.00 | 457 595.00 | | 457 595.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 141.00 | 18 141.00 | | 18 141.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 430 341.00 | 352 822.00 | 77 519.00 | 430 341.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 202 434.00 | 867 177.00 | 318 022.00 | 1 202 434.00 |