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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 495.00 | 15 664.00 | 831.00 | 16 495.00 |
AH Fonds commercial | 2 003 061.00 | | 2 003 061.00 | 2 003 061.00 |
AN Terrains | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
AP Constructions | 36 000.00 | 10 425.00 | 25 575.00 | 36 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 158 029.00 | 1 048 480.00 | 109 549.00 | 1 158 029.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 123 688.00 | 1 997 183.00 | 126 505.00 | 2 123 688.00 |
BH Autres immobilisations financières | 77 782.00 | | 77 782.00 | 77 782.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 424 057.00 | 3 071 753.00 | 2 352 304.00 | 5 424 057.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 989.00 | | 29 989.00 | 29 989.00 |
BT Marchandises | 6 314.00 | | 6 314.00 | 6 314.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 282.00 | | 12 282.00 | 12 282.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 548 572.00 | | 548 572.00 | 548 572.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 104.00 | | 104.00 | 104.00 |
CF Disponibilités | 229 023.00 | | 229 023.00 | 229 023.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 077.00 | | 51 077.00 | 51 077.00 |
CJ TOTAL (II) | 877 363.00 | | 877 363.00 | 877 363.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 301 421.00 | 3 071 753.00 | 3 229 668.00 | 6 301 421.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 772 459.00 | 772 459.00 | | 772 459.00 |
DD Réserve légale (1) | 77 245.00 | 77 245.00 | | 77 245.00 |
DG Autres réserves | 1 109 700.00 | 1 179 700.00 | | 1 109 700.00 |
DH Report à nouveau | 285.00 | 830.00 | | 285.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 723.00 | 69 454.00 | | 4 723.00 |
DL TOTAL (I) | 1 964 414.00 | 2 099 690.00 | | 1 964 414.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 528 725.00 | 506 905.00 | | 528 725.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 096.00 | 15 252.00 | | 79 096.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 548.00 | | | 23 548.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 231 697.00 | 435 739.00 | | 231 697.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 402 184.00 | 493 541.00 | | 402 184.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 400.00 | | |
EA Autres dettes | | 655.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 265 253.00 | 1 452 496.00 | | 1 265 253.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 229 668.00 | 3 552 186.00 | | 3 229 668.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 439 818.00 | 459 748.00 | | 439 818.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 39 389.00 | 1 774.00 | | 39 389.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 79 096.00 | | | 79 096.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 192 080.00 | |
FD Production vendue biens | | | 3 769 449.00 | |
FG Production vendue services | | | 148 843.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 110 374.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 29 884.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 278.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 881.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 155 418.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 64 484.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 478.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 032 996.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 380.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 129 833.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 432.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 278 774.00 | |
FZ Charges sociales | | | 429 855.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 106 329.00 | |
GE Autres charges | | | 7 894.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 117 504.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 913.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 472.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 472.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 472.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 441.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 679.00 | 3 198.00 | | 2 679.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 679.00 | 3 198.00 | | 2 679.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 839.00 | 32 415.00 | | 24 839.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 499.00 | | | 499.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 338.00 | 32 415.00 | | 25 338.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 659.00 | -29 216.00 | | -22 659.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 058.00 | 15 752.00 | | 1 058.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 158 097.00 | 4 514 442.00 | | 4 158 097.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 153 373.00 | 4 444 987.00 | | 4 153 373.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 723.00 | 69 454.00 | | 4 723.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 737.00 | 15 736.00 | | 21 737.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 435 598.00 | | 50 199.00 | 5 435 598.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 77 782.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 61 739.00 | 5 424 058.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 019 556.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 61 739.00 | 3 326 719.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 019 556.00 | | | 2 019 556.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 339 502.00 | | 48 956.00 | 3 339 502.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76 539.00 | | 1 243.00 | 76 539.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 026 664.00 | 106 330.00 | 61 240.00 | 3 026 664.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 931.00 | 733.00 | | 14 931.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 011 733.00 | 105 597.00 | 61 240.00 | 3 011 733.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 231 698.00 | 231 698.00 | | 231 698.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 402 171.00 | 402 171.00 | | 402 171.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 111.00 | 9 111.00 | | 9 111.00 |
UT Autres immobilisations financières | 77 782.00 | | 77 782.00 | 77 782.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39 389.00 | 39 389.00 | | 39 389.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 489 336.00 | 119 518.00 | 369 818.00 | 489 336.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 86 000.00 | | | 86 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 101 795.00 | | | 101 795.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 548 572.00 | 88 501.00 | 460 071.00 | 548 572.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 077.00 | 51 077.00 | | 51 077.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 677 431.00 | 139 578.00 | 537 853.00 | 677 431.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 241 705.00 | 801 887.00 | 369 818.00 | 1 241 705.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 50.00 | | | 50.00 |