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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 295.00 | 11 831.00 | 2 464.00 | 14 295.00 |
AH Fonds commercial | 2 003 061.00 | | 2 003 061.00 | 2 003 061.00 |
AN Terrains | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
AP Constructions | 36 000.00 | 5 025.00 | 30 975.00 | 36 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 199 565.00 | 1 029 571.00 | 169 993.00 | 1 199 565.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 057 563.00 | 1 853 730.00 | 203 832.00 | 2 057 563.00 |
AV Immobilisations en cours | 22 598.00 | | 22 598.00 | 22 598.00 |
BH Autres immobilisations financières | 78 345.00 | | 78 345.00 | 78 345.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 420 429.00 | 2 900 158.00 | 2 520 271.00 | 5 420 429.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 502.00 | | 28 502.00 | 28 502.00 |
BT Marchandises | 4 572.00 | | 4 572.00 | 4 572.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 318.00 | | 2 318.00 | 2 318.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 831.00 | | 3 831.00 | 3 831.00 |
BZ Autres créances | 367 408.00 | 1.00 | 367 408.00 | 367 408.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 104.00 | | 104.00 | 104.00 |
CF Disponibilités | 490 036.00 | | 490 036.00 | 490 036.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 151.00 | | 4 151.00 | 4 151.00 |
CJ TOTAL (II) | 900 926.00 | | 900 926.00 | 900 926.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 321 355.00 | 2 900 158.00 | 3 421 197.00 | 6 321 355.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 772 459.00 | 772 459.00 | | 772 459.00 |
DD Réserve légale (1) | 77 245.00 | 77 245.00 | | 77 245.00 |
DG Autres réserves | 1 100 000.00 | 506 000.00 | | 1 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 51.00 | 490 435.00 | | 51.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 244 686.00 | 268 615.00 | | 244 686.00 |
DL TOTAL (I) | 2 194 442.00 | 2 114 756.00 | | 2 194 442.00 |
DP Provisions pour risques | 47 450.00 | 12 450.00 | | 47 450.00 |
DR TOTAL (IV) | 47 450.00 | 12 450.00 | | 47 450.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 995.00 | 200 286.00 | | 128 995.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 146 997.00 | 206 734.00 | | 146 997.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 424 411.00 | 333 623.00 | | 424 411.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 474 257.00 | 457 595.00 | | 474 257.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
EA Autres dettes | 4 243.00 | 3 793.00 | | 4 243.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 179 304.00 | 1 202 434.00 | | 1 179 304.00 |
ED (V) | 1.00 | | | 1.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 421 197.00 | 3 329 640.00 | | 3 421 197.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 232 839.00 | 428 133.00 | | 232 839.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 472.00 | 1 396.00 | | 472.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 120 199.00 | |
FD Production vendue biens | | | 4 428 451.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 548 651.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 047.00 | |
FQ Autres produits | | | 61.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 564 760.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 60 504.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 548.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 943 857.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 698.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 033 065.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 89 030.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 458 698.00 | |
FZ Charges sociales | | | 505 003.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 120 077.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 35 000.00 | |
GE Autres charges | | | 338.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 243 424.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 321 335.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 791.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 791.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 791.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 312 543.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 655.00 | 50 012.00 | | 4 655.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 655.00 | 50 012.00 | | 4 655.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 134.00 | 16 751.00 | | 6 134.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 134.00 | 16 751.00 | | 6 134.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 479.00 | 33 260.00 | | -1 479.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 16 727.00 | 15 464.00 | | 16 727.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 651.00 | 55 700.00 | | 49 651.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 569 415.00 | 4 490 412.00 | | 4 569 415.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 324 729.00 | 4 221 796.00 | | 4 324 729.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 244 686.00 | 268 615.00 | | 244 686.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 496.00 | 4 302.00 | | 8 496.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 389 710.00 | | 32 925.00 | 5 389 710.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 78 345.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 206.00 | 5 420 430.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 017 357.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 206.00 | 3 324 728.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 017 357.00 | | | 2 017 357.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 294 835.00 | | 32 099.00 | 3 294 835.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 77 519.00 | | 827.00 | 77 519.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 782 287.00 | 120 077.00 | 2 206.00 | 2 782 287.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 431.00 | 1 400.00 | | 10 431.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 771 856.00 | 118 677.00 | 2 206.00 | 2 771 856.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 450.00 | 35 000.00 | | 12 450.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 450.00 | 35 000.00 | | 12 450.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 35 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 424 411.00 | 424 411.00 | | 424 411.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 151 245.00 | 4 243.00 | 147 002.00 | 151 245.00 |
UT Autres immobilisations financières | 78 345.00 | | 78 345.00 | 78 345.00 |
UX Autres créances clients | 3 832.00 | 3 832.00 | | 3 832.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 473.00 | 473.00 | | 473.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 128 523.00 | 42 685.00 | 73 784.00 | 128 523.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 408.00 | | | 51 408.00 |
VP Divers | 367 408.00 | 367 408.00 | | 367 408.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 474 252.00 | 474 252.00 | | 474 252.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 151.00 | 4 151.00 | | 4 151.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 453 737.00 | 375 391.00 | 78 345.00 | 453 737.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 179 305.00 | 946 465.00 | 220 786.00 | 1 179 305.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 56.00 | | | 56.00 |