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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 295.00 | 13 231.00 | 1 064.00 | 14 295.00 |
AH Fonds commercial | 2 003 061.00 | | 2 003 061.00 | 2 003 061.00 |
AN Terrains | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
AP Constructions | 36 000.00 | 6 825.00 | 29 175.00 | 36 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 231 136.00 | 1 076 603.00 | 154 533.00 | 1 231 136.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 070 202.00 | 1 914 149.00 | 156 052.00 | 2 070 202.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 75 956.00 | | 75 956.00 | 75 956.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 439 651.00 | 3 010 809.00 | 2 428 842.00 | 5 439 651.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 543.00 | | 25 543.00 | 25 543.00 |
BT Marchandises | 4 741.00 | | 4 741.00 | 4 741.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 693.00 | | 3 693.00 | 3 693.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 337 686.00 | | 337 686.00 | 337 686.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 104.00 | | 104.00 | 104.00 |
CF Disponibilités | 362 060.00 | | 362 060.00 | 362 060.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 263.00 | | 22 263.00 | 22 263.00 |
CJ TOTAL (II) | 756 092.00 | | 756 092.00 | 756 092.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 195 744.00 | 3 010 809.00 | 3 184 934.00 | 6 195 744.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 772 459.00 | 772 459.00 | | 772 459.00 |
DD Réserve légale (1) | 77 245.00 | 77 245.00 | | 77 245.00 |
DG Autres réserves | 1 179 700.00 | 1 100 000.00 | | 1 179 700.00 |
DH Report à nouveau | 37.00 | 51.00 | | 37.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 792.00 | 244 686.00 | | 140 792.00 |
DL TOTAL (I) | 2 170 235.00 | 2 194 442.00 | | 2 170 235.00 |
DP Provisions pour risques | 55 000.00 | 47 450.00 | | 55 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 55 000.00 | 47 450.00 | | 55 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 585.00 | 128 995.00 | | 93 585.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 011.00 | 146 997.00 | | 18 011.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 373 480.00 | 424 411.00 | | 373 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 474 222.00 | 474 257.00 | | 474 222.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
EA Autres dettes | | 4 243.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 959 699.00 | 1 179 304.00 | | 959 699.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 184 934.00 | 3 421 197.00 | | 3 184 934.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 917 142.00 | 946 465.00 | | 917 142.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 747.00 | 472.00 | | 7 747.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 136 521.00 | |
FD Production vendue biens | | | 4 547 820.00 | |
FG Production vendue services | | | 4 239 394.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 684 342.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 914.00 | |
FQ Autres produits | | | 144.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 706 400.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 56 992.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -168.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 954 545.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 959.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 089 240.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 82 073.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 565 310.00 | |
FZ Charges sociales | | | 517 863.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 125 586.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 000.00 | |
GE Autres charges | | | 86.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 414 489.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 291 911.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 952.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 952.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 952.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 283 958.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 601.00 | 4 655.00 | | 1 601.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 601.00 | 4 655.00 | | 1 601.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 72 233.00 | 6 134.00 | | 72 233.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 761.00 | | | 13 761.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 85 995.00 | 6 134.00 | | 85 995.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -84 393.00 | -1 479.00 | | -84 393.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 10 907.00 | 16 727.00 | | 10 907.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 865.00 | 49 651.00 | | 47 865.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 708 002.00 | 4 569 415.00 | | 4 708 002.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 567 209.00 | 4 324 729.00 | | 4 567 209.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 140 792.00 | 244 686.00 | | 140 792.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 778.00 | 8 496.00 | | 14 778.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 420 430.00 | | 72 907.00 | 5 420 430.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 389.00 | 75 956.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 685.00 | 5 439 652.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 017 356.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 296.00 | 3 346 339.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 017 356.00 | | | 2 017 356.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 324 728.00 | | 72 907.00 | 3 324 728.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 78 345.00 | | | 78 345.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 900 158.00 | 125 586.00 | 14 935.00 | 2 900 158.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 831.00 | 1 400.00 | | 11 831.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 888 327.00 | 124 186.00 | 14 935.00 | 2 888 327.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 47 450.00 | 20 000.00 | 12 450.00 | 47 450.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 450.00 | 20 000.00 | 12 450.00 | 47 450.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 000.00 | 12 450.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 373 480.00 | 373 480.00 | | 373 480.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 474 213.00 | 474 213.00 | | 474 213.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 923.00 | 15 923.00 | | 15 923.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75 956.00 | | 75 956.00 | 75 956.00 |
UX Autres créances clients | 43 995.00 | 43 995.00 | | 43 995.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 748.00 | 7 748.00 | | 7 748.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 838.00 | 43 281.00 | 35 792.00 | 85 838.00 |
VI Groupe et associés | 18 021.00 | 18 021.00 | | 18 021.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 685.00 | | | 42 685.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 337 686.00 | 337 686.00 | | 337 686.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 263.00 | 22 263.00 | | 22 263.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 435 906.00 | 359 950.00 | 75 956.00 | 435 906.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 959 699.00 | 917 143.00 | 35 792.00 | 959 699.00 |