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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 744.00 | 2 744.00 | | 2 744.00 |
AH Fonds commercial | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 886.00 | 3 886.00 | | 3 886.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 905 870.00 | 666 960.00 | 238 910.00 | 905 870.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 128.00 | | 15 128.00 | 15 128.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 327 629.00 | 673 590.00 | 654 039.00 | 1 327 629.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 440.00 | | 132 440.00 | 132 440.00 |
BZ Autres créances | 143 187.00 | | 143 187.00 | 143 187.00 |
CF Disponibilités | 118 626.00 | | 118 626.00 | 118 626.00 |
CJ TOTAL (II) | 394 253.00 | | 394 253.00 | 394 253.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 721 881.00 | 673 590.00 | 1 048 291.00 | 1 721 881.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 588 785.00 | 470 866.00 | | 588 785.00 |
DH Report à nouveau | 1 905.00 | 1 905.00 | | 1 905.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 146.00 | 117 920.00 | | 104 146.00 |
DL TOTAL (I) | 703 221.00 | 599 075.00 | | 703 221.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 178 765.00 | 231 714.00 | | 178 765.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 594.00 | 233.00 | | 7 594.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 125.00 | 103 587.00 | | 88 125.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 586.00 | 81 862.00 | | 70 586.00 |
EC TOTAL (IV) | 345 071.00 | 417 396.00 | | 345 071.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 048 291.00 | 1 016 471.00 | | 1 048 291.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 244 070.00 | 288 542.00 | | 244 070.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 8 698.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 939 579.00 | | 939 579.00 | 939 579.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 939 579.00 | | 939 579.00 | 939 579.00 |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 939 592.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 390 387.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 903.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 233 654.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 281.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 819.00 | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 783 074.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 156 518.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 247.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 247.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 247.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 143 271.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 53 316.00 | 41 996.00 | | 53 316.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 354.00 | 1 756.00 | | 1 354.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 354.00 | 1 756.00 | | 1 354.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 354.00 | -1 756.00 | | -1 354.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 771.00 | 44 412.00 | | 37 771.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 939 592.00 | 944 674.00 | | 939 592.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 835 446.00 | 826 754.00 | | 835 446.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 146.00 | 117 920.00 | | 104 146.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 155.00 | 5 155.00 | | 5 155.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 304 499.00 | | 23 130.00 | 1 304 499.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 128.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 327 629.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 402 744.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 909 756.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 402 744.00 | | | 402 744.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 886 627.00 | | 23 130.00 | 886 627.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 128.00 | | | 15 128.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 614 771.00 | 58 819.00 | | 614 771.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 744.00 | | | 2 744.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 612 026.00 | 58 819.00 | | 612 026.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 125.00 | 88 125.00 | | 88 125.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 182.00 | 29 182.00 | | 29 182.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 404.00 | 41 404.00 | | 41 404.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 128.00 | | | 15 128.00 |
UX Autres créances clients | 132 440.00 | | | 132 440.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 045.00 | | | 5 045.00 |
VB T. V. A. | 17 356.00 | | | 17 356.00 |
VC Groupe et associés | 114 153.00 | | | 114 153.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 178 765.00 | 77 764.00 | 101 001.00 | 178 765.00 |
VI Groupe et associés | 7 594.00 | 7 594.00 | | 7 594.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 94 251.00 | | | 94 251.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 633.00 | | | 6 633.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 290 755.00 | 275 627.00 | 15 128.00 | 290 755.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 345 071.00 | 244 070.00 | 101 001.00 | 345 071.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 385.00 | 12 330.00 | | 13 385.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 661.00 | 18 152.00 | | 23 661.00 |
ST Autres comptes | 191 215.00 | 154 596.00 | | 191 215.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 175 511.00 | 176 916.00 | | 175 511.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 518.00 | 2 741.00 | | 2 518.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 903.00 | 15 071.00 | | 15 903.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 93 958.00 | 94 417.00 | | 93 958.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 69 008.00 | 58 095.00 | | 69 008.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 390 387.00 | 349 663.00 | | 390 387.00 |