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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 744.00 | 2 744.00 | | 2 744.00 |
AH Fonds commercial | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 886.00 | 3 886.00 | | 3 886.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 964 818.00 | 781 603.00 | 183 216.00 | 964 818.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 128.00 | | 15 128.00 | 15 128.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 386 577.00 | 788 233.00 | 598 344.00 | 1 386 577.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 947.00 | | 103 947.00 | 103 947.00 |
BZ Autres créances | 297 903.00 | | 297 903.00 | 297 903.00 |
CF Disponibilités | 107 063.00 | | 107 063.00 | 107 063.00 |
CJ TOTAL (II) | 508 913.00 | | 508 913.00 | 508 913.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 895 490.00 | 788 233.00 | 1 107 257.00 | 1 895 490.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 728 322.00 | 692 931.00 | | 728 322.00 |
DH Report à nouveau | | 1 905.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 629.00 | 133 485.00 | | 60 629.00 |
DL TOTAL (I) | 797 336.00 | 836 706.00 | | 797 336.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 147.00 | 140 462.00 | | 98 147.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 216.00 | 6 858.00 | | 216.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 610.00 | 108 554.00 | | 132 610.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 949.00 | 95 638.00 | | 78 949.00 |
EC TOTAL (IV) | 309 922.00 | 351 512.00 | | 309 922.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 107 257.00 | 1 188 218.00 | | 1 107 257.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 246 459.00 | 260 223.00 | | 246 459.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 858.00 | 6 467.00 | | 6 858.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 364 105.00 | | 22 472.00 | 1 364 105.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 128.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 386 577.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 402 744.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 968 704.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 402 744.00 | | | 402 744.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 946 233.00 | | 22 472.00 | 946 233.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 128.00 | | | 15 128.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 733 364.00 | 54 868.00 | | 733 364.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 744.00 | | | 2 744.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 730 620.00 | 54 868.00 | | 730 620.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 610.00 | 132 610.00 | | 132 610.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 241.00 | 21 241.00 | | 21 241.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 920.00 | 34 920.00 | | 34 920.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 128.00 | | 15 128.00 | 15 128.00 |
UX Autres créances clients | 103 947.00 | 103 947.00 | | 103 947.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 317.00 | 13 317.00 | | 13 317.00 |
VB T. V. A. | 47 557.00 | 47 557.00 | | 47 557.00 |
VC Groupe et associés | 203 851.00 | 203 851.00 | | 203 851.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 858.00 | 6 858.00 | | 6 858.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 289.00 | 27 827.00 | 63 463.00 | 91 289.00 |
VI Groupe et associés | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 324.00 | 18 324.00 | | 18 324.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 854.00 | 14 854.00 | | 14 854.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 416 978.00 | 401 850.00 | 15 128.00 | 416 978.00 |
VW T.V.A. | 22 787.00 | 22 787.00 | | 22 787.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 309 922.00 | 246 459.00 | 63 463.00 | 309 922.00 |