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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 744.00 | 2 744.00 | | 2 744.00 |
AH Fonds commercial | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 886.00 | 3 886.00 | | 3 886.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 942 347.00 | 726 734.00 | 215 613.00 | 942 347.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 128.00 | | 15 128.00 | 15 128.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 364 105.00 | 733 364.00 | 630 741.00 | 1 364 105.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 185 432.00 | | 185 432.00 | 185 432.00 |
BZ Autres créances | 271 464.00 | | 271 464.00 | 271 464.00 |
CF Disponibilités | 100 581.00 | | 100 581.00 | 100 581.00 |
CJ TOTAL (II) | 557 477.00 | | 557 477.00 | 557 477.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 921 582.00 | 733 364.00 | 1 188 218.00 | 1 921 582.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 692 931.00 | 588 785.00 | | 692 931.00 |
DH Report à nouveau | 1 905.00 | 1 905.00 | | 1 905.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 485.00 | 104 146.00 | | 133 485.00 |
DL TOTAL (I) | 836 706.00 | 703 221.00 | | 836 706.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 462.00 | 178 765.00 | | 140 462.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 858.00 | 7 594.00 | | 6 858.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 554.00 | 88 125.00 | | 108 554.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 638.00 | 70 586.00 | | 95 638.00 |
EC TOTAL (IV) | 351 512.00 | 345 071.00 | | 351 512.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 188 218.00 | 1 048 291.00 | | 1 188 218.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 260 223.00 | 244 070.00 | | 260 223.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 467.00 | | | 6 467.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 980 829.00 | | 980 829.00 | 980 829.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 980 829.00 | | 980 829.00 | 980 829.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 336.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 984 194.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 394 150.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 217.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 243 697.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 068.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 774.00 | |
GE Autres charges | | | 52.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 791 957.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 192 237.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 885.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 885.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 885.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 183 352.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 336.00 | | | 3 336.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 47 744.00 | 53 316.00 | | 47 744.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 209.00 | 1 354.00 | | 1 209.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 209.00 | 1 354.00 | | 1 209.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 209.00 | -1 354.00 | | -1 209.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 658.00 | 37 771.00 | | 48 658.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 984 194.00 | 939 592.00 | | 984 194.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 850 709.00 | 835 446.00 | | 850 709.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 133 485.00 | 104 146.00 | | 133 485.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 831.00 | 5 155.00 | | 4 831.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 327 629.00 | | 36 476.00 | 1 327 629.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 128.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 364 105.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 402 744.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 946 233.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 402 744.00 | | | 402 744.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 909 756.00 | | 36 476.00 | 909 756.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 128.00 | | | 15 128.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 673 590.00 | 59 774.00 | | 673 590.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 744.00 | | | 2 744.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 670 846.00 | 59 774.00 | | 670 846.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 554.00 | 108 554.00 | | 108 554.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 753.00 | 28 753.00 | | 28 753.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 061.00 | 49 061.00 | | 49 061.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 128.00 | | | 15 128.00 |
UX Autres créances clients | 185 432.00 | | | 185 432.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 386.00 | | | 11 386.00 |
VB T. V. A. | 3 119.00 | | | 3 119.00 |
VC Groupe et associés | 239 967.00 | | | 239 967.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 467.00 | 6 467.00 | | 6 467.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 133 995.00 | 42 706.00 | 74 961.00 | 133 995.00 |
VI Groupe et associés | 6 858.00 | 6 858.00 | | 6 858.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 104 770.00 | | | 104 770.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 373.00 | | | 9 373.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 619.00 | | | 7 619.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 472 025.00 | 456 896.00 | 15 128.00 | 472 025.00 |
VW T.V.A. | 17 824.00 | 17 824.00 | | 17 824.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 351 512.00 | 260 223.00 | 74 961.00 | 351 512.00 |