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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 744.00 | 2 744.00 | | 2 744.00 |
AH Fonds commercial | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 886.00 | 3 886.00 | | 3 886.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 977 130.00 | 835 331.00 | 141 799.00 | 977 130.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 128.00 | | 15 128.00 | 15 128.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 398 889.00 | 841 961.00 | 556 928.00 | 1 398 889.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 410.00 | | 116 410.00 | 116 410.00 |
BZ Autres créances | 300 865.00 | | 300 865.00 | 300 865.00 |
CF Disponibilités | 136 677.00 | | 136 677.00 | 136 677.00 |
CJ TOTAL (II) | 553 952.00 | | 553 952.00 | 553 952.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 952 840.00 | 841 961.00 | 1 110 879.00 | 1 952 840.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 688 951.00 | 728 322.00 | | 688 951.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 908.00 | 60 629.00 | | 129 908.00 |
DL TOTAL (I) | 827 243.00 | 797 336.00 | | 827 243.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 463.00 | 98 147.00 | | 63 463.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 851.00 | 216.00 | | 851.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 645.00 | 132 610.00 | | 72 645.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 677.00 | 78 949.00 | | 146 677.00 |
EC TOTAL (IV) | 283 636.00 | 309 922.00 | | 283 636.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 110 879.00 | 1 107 257.00 | | 1 110 879.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 238 793.00 | 246 459.00 | | 238 793.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 6 858.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 386 577.00 | | 12 312.00 | 1 386 577.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 128.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 398 889.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 402 744.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 981 016.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 402 744.00 | | | 402 744.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 968 704.00 | | 12 312.00 | 968 704.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 128.00 | | | 15 128.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 788 233.00 | 53 728.00 | | 788 233.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 744.00 | | | 2 744.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 785 488.00 | 53 728.00 | | 785 488.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 645.00 | 72 645.00 | | 72 645.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 592.00 | 66 592.00 | | 66 592.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 576.00 | 39 576.00 | | 39 576.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 524.00 | 28 524.00 | | 28 524.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 128.00 | | 15 128.00 | 15 128.00 |
UX Autres créances clients | 116 410.00 | 116 410.00 | | 116 410.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 011.00 | 12 011.00 | | 12 011.00 |
VB T. V. A. | 31 519.00 | 31 519.00 | | 31 519.00 |
VC Groupe et associés | 231 671.00 | 231 671.00 | | 231 671.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 463.00 | 18 620.00 | 44 843.00 | 63 463.00 |
VI Groupe et associés | 851.00 | 851.00 | | 851.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 827.00 | | | 27 827.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 443.00 | 5 443.00 | | 5 443.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 664.00 | 25 664.00 | | 25 664.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 432 403.00 | 417 275.00 | 15 128.00 | 432 403.00 |
VW T.V.A. | 6 542.00 | 6 542.00 | | 6 542.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 283 636.00 | 238 793.00 | 44 843.00 | 283 636.00 |